3 grafikoni, ki kažejo, da se blago nižje

Vlagatelji in aktivni trgovci so imeli koristi od izjemno močne trendi navzgor v zadnjih nekaj letih, vendar se zdi, da se ta zgodba zdaj spreminja zaradi medvedja cenovna akcija ki je prevladoval na lestvicah blago in skoraj vsak drugi kotiček javnih trgov. Številni aktivni trgovci na šibkost trga gledajo kot na znak sistemske oslabitve in verjetno pričakujejo, da bodo poudarki, prikazani spodaj, zaznamovali zgodnje faze dolgoročnega padajoči trend.

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT)

Ko aktivni trgovci želijo izmeriti smer ali zagon segmenta javnih trgov, se pogosto obrnejo na priljubljene sklade, kot je iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) in kazalniki, kot je npr drseča povprečja in trendne črte kot vodniki. Dolgoročne ravni podporo in odpornost jih običajno uporabljajo tako institucionalni kot maloprodajni trgovci za določanje umestitve njihovega nakupa in ustavi naročila, in te ravni so pogosto precej zanesljive zaradi zglajene narave podatkov.

Če pogledate spodnji grafikon, lahko vidite, da se je cena nedavno premaknila pod skupno podporo 200-dnevnega drsečega povprečja (rdeča črta) in dolgoročno naraščajoče trendne črte. Upoštevajte, kako sta ti dve ravni trgovcem zagotovili ideal

vstopne točke v zadnjih nekaj letih in kako so zanesljivo označili območje, kjer bi prišlo do znatnih višjih odskokov. Kot je bilo omenjeno v uvodu, je nedavno zaprtje pod glavnimi ravnmi podpore spremenilo melodijo analize in mnogi trgovci zdaj pričakujejo, da bodo medvedi še naprej obvladovali. Medvedje crossover med 50-dnevnim in 200-dnevnim drsečim povprečjem (prikazano z modrim krogom) je priljubljena dolgoročna prodajni signal. Trgovci bodo verjetno želeli oddati prodajna naročila čim bližje 36,66 $ in zaščititi pozicijo z oddajo zaustavi izgube nad pikčasto črto trenda ali 37,60 $, odvisno od toleranca tveganja.

Invesco DB sklad za sledenje indeksom blaga (DBC)

Oglejte si grafikon sklada Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC), jasno je, da medvedi prevladujejo v cenovni akciji. Medtem ko bi lahko bil odlog v smeri dolgoročnih drsečih povprečij v načrtih v preostalih dneh 2018 je določen dolgoročni trend in cene se bodo verjetno še dobršen del 2019. Medvedji trgovci bodo verjetno želeli ponovno pozorno spremljati ceno, da bi videli, ali bo lahko povrnila nekaj izgube in se usmerila proti glavnim drsečim povprečjem. Z vidika medvedov bodo pozicije, ki se odprejo čim bližje ravni dolgoročnega odpora blizu 17 $, zagotavljale najbolj donosne tveganje za nagrado scenarij za novo leto.

Teucrium Wheat Fund (WEAT)

Kmetijski proizvodi, kot sta pšenica in soja, so bili večino preteklega leta pod pritiskom. V primeru sklada za pšenico Teucrium (WEAT), trend se je premaknil bočno za večino obdobja, kar je povzročilo, da so dolgoročna drseča povprečja pretresla in zavedla trgovce, da mislijo, da je dolgoročna poteza v načrtu. Glede na medvedje prehajanje med drsečimi povprečji oktobra, sledilci oz tehnično analizo bi pričakovali, da bo to pomenilo začetek velikega premika nižje. Vendar glede na osnovno šibkost in že tako nizke cene, ki prevladujejo v tem segmentu zadnjih nekaj let, bi bilo morda bolje uporabiti nekaj trgovanje z omejenim obsegom strategije in poskusite pridobiti dobiček od vrnitve na sredino razpona.

Spodnja črta

Slabost v zadnjih nekaj tednih je nekaj področij trgov pustila nepoškodovanih. Blago ni bilo nič drugače, medvedje cene pa skupaj z bližnjimi ravnmi upora kažejo, da bi lahko dolgotrajni premiki nižje bili zgodba leta 2019. Ne glede na to, ali gre za stave na premik nižje ali stave na odboj proti uporu po večjih razprodajah, je jasno, da je celoten zagon pod nadzorom medvedov.

V času pisanja pisanja Casey Murphy ni imel položaja v nobenem od omenjenih sredstev.