CarMax poroča o zaslužku v "napihovanju paraboličnega mehurčka"

CarMax, Inc. (KMX) je največji trgovec z rabljenimi avtomobili v Združenih državah, zaloga pa je v močnem zagonu od konca marca. Delnice CarMaxa so 17. aprila poskočile na svoj letni tečaj pri 76,91 $, potem ko so presegle 200-dnevno preprosto drseče povprečje (SMA) 29. marca, ko je podjetje objavilo solidno poročilo o zaslužku.

Delnice imajo zdaj tedensko upočasnitev stohastično branje nad 90,00, zaradi česar je "napihnjen parabolični mehurček", ko se prodajalec avtomobilov pripravlja na poročanje o zaslužku pred odprtjem v petek, 21. junija. Delnice CarMaxa so v ponedeljek, 17. junija, postavile najvišjo vrednost 84,99 USD vseh časov in ta dan zaključile pri 83,87 USD, kar je 33,7 % več kot do danes in na ozemlju bikovega trga pri 51,8 % nad decembrskim. 20 najnižja vrednost 55,24 $.

Analitiki pričakujejo, da bo CarMax poročal Čisti dobiček na delnico od 1,49 do 1,51 dolarja, ko razkrije rezultate pred otvoritvenim zvoncem v petek. Delnica je tržno nevtralna razmerje P/E od 17.44, vendar ne ponuja a

dividende, glede na Macrotrends. Zaradi tega delnica igra na zagonu in ne vrednost. Trgovec z rabljenimi avtomobili ostaja v načinu širitve in se osredotoča na širitev trgovin in izboljšanje svoje spletne strategije za povečanje zanimanja za spletno mesto.

Dnevni grafikon za CarMax

Dnevni grafikon za CarMax prikazuje nastanek "zlati križ« 7. maja, ko je 50-d preprosto drseče povprečje premaknilo nad 200-dnevno preprosto drseče povprečje, kar pomeni, da bodo sledile višje cene. S tem so delnice dosegle najvišjo vrednost vseh časov v višini 84,99 $, ki je bila dosežena 17. junija.

Decembra je delnica zaključila pri 62,73 $. 31, kar je bil pomemben prispevek k moji lastniški analitiki. Letni tečaj pri 76,91 $ je bil magnet med 17. aprilom in 29. majem, zdaj pa je letna vrednost vrednosti. Delnica je nad vrtilno vrednostjo tega tedna pri 81,62 $.

Tedenski grafikon za CarMax

Tedenski grafikon za CarMax je pozitiven, vendar prekupljen, pri čemer je delnica nad svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 78,78 $. Delnica je nad svojim 200-tedenskim preprostim drsečim povprečjem ali "vrnitev na povprečje," na 62,94 $. Zadnje povečanje zagona se je začelo s tem povprečjem v tednu 29. marca, s čimer se je začelo dvig zaslužka.

Predvideva se, da se bo tedensko počasno stohastično branje 12 x 3 x 3 ta teden dvignilo na 92,14 in se premaknilo nad prag 90,00 kot "napihnjen parabolični mehurček". Ta mehurček skoraj vedno poka z upadom od 10 % do 20 % v naslednjih treh do petih tednov.

Strategija trgovanja: Kupite delnice CarMax zaradi šibkosti do letne ravni vrednosti na 76,91 $ in zmanjšajte deleže nad tedenskim pivot na 81,62 $ zaradi velike verjetnosti, da bo balon počil.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Stopnje vrednosti in ravni tveganja temeljijo na zadnjih devetih tedenskih, mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi niz nivojev je temeljil na zaprtju decembra. 31. Prvotna polletna in letna raven ostajata v igri. Tedenska raven se spreminja vsak teden; mesečna raven je bila spremenjena ob koncu vsakega meseca; četrtletna raven je bila konec marca spremenjena.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Zaključek 28. junija je drugi najpomembnejši vložek v mojo lastniško analitiko za leto 2019. To zaprtje bo ustvarilo nove tedenske, mesečne, četrtletne in polletne ravni.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično branje se giblje med 00.00 in 100.00, pri čemer se odčitki nad 80.00 štejejo za prekupljene in odčitke pod 20.00 preprodano. Pred kratkim sem opazil, da se delnice nagibajo k vrhuncu in upadanju za 10 % do 20 % in več kmalu po tem, ko se vrednost dvigne nad 90,00, zato temu pravim »napihnjen parabolični mehurček«, saj mehurček vedno poka. Omenil sem tudi branje pod 10.00 kot "prepoceni, da bi ga prezrli."

Razkritje: Avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.