Tesla Shorts prodajalci upadli za 1,1 milijarde dolarjev, ko so delnice narasle

(Opomba: avtor te temeljne analize je finančni pisatelj in upravljavec portfelja. On in njegove stranke so lastniki delnic TSLA.)

Situacija za kratki prodajalci v podjetju Tesla Inc. (TSLA) gre iz slabega v slabše, saj so se delnice v sredo po družbi dvignile za več kot 9,7 % letno srečanje, ki prodajalcem na kratko prinašajo potencialno velike izgube. Po podatkih S3 Analytics se je 11 milijard dolarjev prodajalcev na kratko zmanjšalo za 1,1 milijarde dolarjev izgube med tržno vrednostjo zaradi Teslinih rastočih delnic. Teslin izvršni direktor Elon Musk je opozoril, da bo podjetje verjetno doseglo svoj cilj proizvodnje 5000 enot na teden za model 3, svojo novo množično električno limuzino s štirimi vrati.

Težava kratkih hlač je v tem, da je danes močan skok cene pripeljal tudi do zalog izbruhnejo nad kritično tehnično stopnja odpornosti, in to bi lahko spodbudilo, da bi se delnice še povečale, zaradi česar bi bile izgube za prodajalce še večje. Najkasneje od 15. maja kratko obresti Poročila so pokazala, da je proti Tesli stavilo rekordno število skeptikov s skoraj 39 milijoni manjkajočih delnic, kar predstavlja 33 % delnic podjetja.

lebdeti.

Cena TSLA podatki po YCharts

Boj s kratkimi prodajalci

Prodajalci na kratkih trgih so se nabirali v Tesli, da bi stavili proti delnicam konec marca, saj so se povečale zaskrbljenosti, da Tesla ne bo dosegla svojo proizvodno kvoto 2.500 enot modela 3 na teden, obenem pa stavi, da bo podjetje moralo zbrati kapital, kar bo dodatno pritiskalo delnic. Kratke obresti so se od 15. marca povečale za približno 37 %, z 28,38 milijona na 38,9 milijona 15. maja, kar je močno povečanje. Toda mnogi od teh kratkih prodajalcev so verjetno tudi skrajšali delnice pod njihovo trenutno ceno, kar jim je verjetno prineslo veliko izgubo. Zadnjič se je delnica zaprla nad 310 dolarjev 21. marca.

TSLA podatki po YCharts

Tehnični izpad

Ko so se delnice danes dvignile, so se dvignile tudi nad zelo pomemben odporni tečaj pri 309,25 dolarja, nad katerim se delnica ni uspela dvigniti v več poskusih, kar je velik pozitiven učinek za biki. Poleg tega grafikon kaže porast glasnost ko se je delnica dvignila nad to raven upora, je še en pozitiven znak.

Kratek stisk

Obstajajo manjše ravni upora nad ceno preboja, vendar najstarejša in najmočnejša raven odpornost na grafikonu ne pride do 362 $, kar je skoraj 16 % višje od trenutne cene $312.50.

Drugo potencialno tveganje za prodajalce na kratko so lahko sami. Da bi zaprli svoje pozicije, se lahko delnice delnic dvignejo, ko odkupijo svoje kratkotrajne delnice, kar ustvarja potencial kratek stisk.

Shorts lahko samo upamo, da Tesla ne bo dosegla cilja proizvodnje modela 3. Morda je to njihovo edino upanje.

Michael Kramer je ustanovitelj Mott Capital Management LLC, registrirani investicijski svetovalec in vodja aktivno vodenega, dolgoletnega le Tematskega portfelja rasti. Kramer običajno kupuje in drži zaloge za obdobje od treh do petih let. Kliknite tukaj za Kramerjevo biografijo in lastništvo njegovega portfelja. Predstavljene informacije so samo v izobraževalne namene in ne nameravajo podajati ponudbe ali nagovarjanja za prodajo ali nakup kakršnih koli posebnih vrednostnih papirjev, naložb ali naložbenih strategij. Naložbe vključujejo tveganje in niso zajamčene, če ni navedeno drugače. Pred izvajanjem katere koli strategije, obravnavane tukaj, se najprej posvetujte s kvalificiranim finančnim svetovalcem in/ali davčnim strokovnjakom. Svetovalec bo na zahtevo posredoval seznam vseh priporočil v zadnjih dvanajstih mesecih. Pretekla uspešnost ne kaže na prihodnjo uspešnost.