5 delnic, ki bi pritegnile Warrena Buffetta

Vlagatelji ne bi mogli narediti nič slabšega, kot slediti zgledu Warren Buffett, ki temelji na njegovih dolgoletnih izkušnjah. Težko pričakovani letni sestanek vikend svojega podjetja Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) se danes prične z različnimi dogodki, vključno z nakupom popustov za delničarje. V tem duhu je skupina pri Credit Suisse AG pripravila nakupovalni seznam zalog za Buffetta, ki temelji na njegovih pogosto naštetih naložbenih merilih za lov na kupčije. Pred tem smo 1. maja pregledali šest teh zalog na podlagi poročila v Barronu. Tu je še pet: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. Amerike (PKG) in RPM International Inc. (RPM).

Naše prejšnje poročilo je obravnavalo potencialne nakupe Buffetta v sektorju maloprodaje, tehnologije in zdravstvenega varstva. Danes gledamo na finančne, industrijske in materialne zaloge, za katere Credit Suisse meni, da bi ustrezale njegovi filozofiji. (Poglej tudi: 6 delnic Warren Buffett bi lahko kupil naslednji.)

Kaj počnejo

State Street je vodilna skrbniška banka. T. Rowe Price je veliko podjetje za upravljanje naložb, ki ga je leta 1937 ustanovil Thomas Rowe Price Jr. vzajemni sklad koncept. Paccar načrtuje in izdeluje tovornjake pod imenom Kenworth, Peterbilt in DAF. Packing Corp. izdeluje papirnate izdelke in kartonske škatle. RPM izdeluje premaze, tesnila in gradbene materiale.

Ključna statistika

Tukaj so naprej razmerja P/E, Razmerja PEG, in ocenjeno EPS rast v letih 2018 in 2019 za ta podjetja, glede na Yahoo Finance:

• State Street: 11,4x naprej P/E, 0,72 PEG, +7,6% EPS 2018, +10,2% EPS 2019
• T. Cena Rowe: 14,6x, 1,21, +13,8%, +5,5%
• Paccar: 10,9x, 2,24, +32,4%, +1,4%
• Packaging Corp.: 12,9x, 1,34, +29,1%, +12,7%
• RPM: 14,4x, 1,63, +24,3%, +8,5%

Predhodni P/E za Indeks S&P 500 (SPX) je 17,0 -kratnik zaslužka, po tedenskem izračunu družbe Birinyi Associates od 27. aprila, poroča The Wall Street Journal.

Kaj je všeč

Vseh pet delnic se trguje po vrednotenjih pod tržnimi vrednostmi, vse pa so v enostavnih za razumevanje podjetjih, kar je ključno Buffettovo merilo, glede na Credit Suisse in Barron's. State Street in T. Rowe Price imajo dodatno privlačnost št dolgotrajni dolg, po Yahoo Finance. Visoko ROE številke ponuja Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) in Paccar (23%). State Street ima razmerje PEG pod 1,00.

Paccar je premagal prvo četrtino EPS ocene za 10,7% in prihodki za 5,3%. Prihodki so se povečali za 35,2% medletno (YOY).

State Street je v prvem četrtletju presegel ocene EPS za 1,9%, prihodke pa za 3,7%. Prihodki so se medletno povečali za 11,7%.

T. Rowe Price je v prvem četrtletju presegel ocene EPS za 2,9%, kljub temu, da so prihodki za 7,8%manjši od ocen. Prihodki so se medletno povečali za 6,8%.

Več potencialnih ciljev

Finančni tisk je poln ugibanj o potencialu pridobitev cilje za Berkshire Hathaway ali morda delnice, ki bi jih lahko dodali njegovemu portfelju naložb. Glejte naš prejšnji članek o poročilu Credit Suisse za razpravo CNBC o več teh.

V začetku tega leta je poročilo v Ulica je ugotovil, da ima Buffett že v lasti več zalog letalskih prevoznikov in bi lahko razmislil o nakupu ene ali več dokončno, da bi prisilil znižanje stroškov združevanja. Sem spadajo Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) in American Airlines Group Inc. (AAL). Jugozahod je še posebej dober kot tarča enemu analitiku, kot navaja CNBC, ki temelji na Buffettovih merilih denarni tok, konkurenčne prednosti in vrhunsko upravljanje.

Dejansko je Berkshirejev denarni kup dovolj, da izloči celotno skupino letalskih družb, navedenih zgoraj, ugotavlja TheStreet. Medtem dodajajo, da je popoln odkup problematične družbe General Electric Co.GE) je tudi v dosegu Berkshira, če bi se bil Buffett pripravljen lotiti dolgoročne racionalizacije neuspešnih konglomerat.