Koraki, da postanete kvantni trgovec

Rezultat so bile donosne plače, veliki bonusi in ustvarjalnost na delovnem mestu količinsko trgovanje postaja privlačna karierna možnost. Količinski trgovci ali na kratko količniki uporabljajo matematične modele za ugotavljanje trgovinskih priložnosti ter nakup in prodajo vrednostnih papirjev. Zaradi pritoka kandidatov iz akademskih krogov, razvoja programske opreme in inženiringa je področje postalo precej konkurenčno. V tem članku bomo pogledali, kaj počnejo kvante, ter potrebne spretnosti in izobrazbo.

Ključni odlomki

Kvantni trgovci uporabljajo strategije, ki temeljijo na kvantitativni analizi - matematičnih izračunih in krčenju števil - za iskanje možnosti trgovanja, ki lahko vključujejo na stotine tisoč vrednostnih papirjev.
Pričakovan kvantni trgovec mora biti izjemno usposobljen in se zanimati za vse matematične stvari - če ne živite, dihate in spite, potem to ni področje za vas.
Diplomirani matematik, magisterij iz finančnega inženiringa ali kvantitativno finančno modeliranje ali MBA so v pomoč pri točkovanju zaposlitve; nekateri analitiki bodo imeli tudi doktorat znanosti. na teh ali podobnih področjih.
instagram viewer
Brez višje izobrazbe bi moral imeti kandidat vsaj delovno izobrazbo in izkušnje kot analitik podatkov; izkušnje z rudarjenjem podatkov, raziskavami, analizami in avtomatiziranimi sistemi trgovanja so nujne.
Trgovci potrebujejo tudi mehke veščine, na primer sposobnost uspevanja pod pritiskom, ohranjanja osredotočenosti kljub dolgemu času ure, vzdrži intenzivno, agresivno okolje ter želodčne zastoje in neuspehe pri iskanju uspeh.

Kaj v resnici počnejo kvantni trgovci?

Beseda "kvant" izhaja iz količinskega, kar v bistvu pomeni delo s številkami. Napredek računalniško podprtega algoritemsko trgovanje visokofrekvenčno trgovanje pa pomeni, da je treba analizirati ogromno podatkov. Kopira rudnike in raziskuje razpoložljive podatke o cenah in ponudbah, ugotavlja donosne možnosti trgovanja, razvija ustrezne strategije trgovanja in izkoristite priložnosti z bliskovito hitrostjo z uporabo samorazvitih računalniških programov. V bistvu kvantni trgovec potrebuje uravnoteženo mešanico poglobljenega matematičnega znanja, praktične izpostavljenosti trgovanju in računalniškega znanja.

Količinski trgovci lahko delajo za investicijska podjetja, hedge sklade in banke ali pa so lastniški trgovci z lastnim denarjem za naložbe.

Tehnična znanja

Pričakovani kvant mora imeti vsaj znanje o financah, matematiki in računalniškem programiranju. Poleg tega bi morali kvantisti imeti naslednje znanje in znanje:

Številke, številke in številke: Kvantni trgovci morajo biti izjemno dobri v matematiki in kvantitativno analizo. Če se na primer izrazi, kot so pogojna verjetnost, poševnost, kurtoza in VaR, ne slišijo znano, potem verjetno niste pripravljeni biti kvant. Poglobljeno znanje matematike je nujno za raziskovanje podatkov, preizkušanje rezultatov in izvajanje opredeljenih trgovinskih strategij. Opredeljene trgovinske strategije, implementirani algoritmi in metode izvajanja trgovanja bi morali biti čim bolj varni. V današnjem svetu strelovodnega trgovanja, kompleksnega krčenja števil trgovalni algoritmi zasedajo večino tržnega deleža. Tudi majhna napaka v temeljnem konceptu kvantnega trgovca lahko povzroči veliko izgubo pri trgovanju.
Izobraževanje in usposabljanje: Novi diplomanti običajno težko dobijo službo kot kvantni trgovec. Tipičnejša poklicna pot se začne kot analitik podatkovnih raziskav in po nekaj letih postane kvant. Izobraževanje, kot je magisterij iz finančnega inženiringa, diploma iz kvantitativnega finančnega modeliranja ali izbirni predmeti v količinskih tokovih med rednim MBA, lahko kandidatom da prednost. Ti tečaji zajemajo teoretične koncepte in praktični uvod v orodja, potrebna za količinsko trgovanje.
Trgovinski koncepti: Od kvantov se pričakuje, da bodo odkrili in oblikovali svoje edinstvene strategije trgovanja in modeli iz nič ter prilagodite uveljavljene modele. Kandidat za količinsko trgovanje mora imeti podrobno znanje o priljubljenih strategijah trgovanja ter o prednostih in slabostih vsakega posameznika.
Programiranje: Količinski trgovci morajo poznati rudarjenje podatkov, raziskave, analize in avtomatizirane sisteme trgovanja. Pogosto so vključeni v visokofrekvenčno trgovanje ali algoritemsko trgovanje. Dobro razumevanje vsaj enega programskega jezika je nujno, in več programov, ki jih pozna kandidat, bolje je. C ++, Java, Python in Perl so nekaj pogosto uporabljenih programskih jezikov. Poznavanje orodij, kot so MATLAB in preglednice, ter konceptov, kot so veliki podatki in strukturiranje podatkov, je plus.
Uporaba računalnika: Kvanti izvajajo lastne algoritme za podatke v realnem času, ki vsebujejo cene in ponudbe. Poznati morajo vse povezane sisteme, na primer terminal Bloomberg, ki ponuja vire podatkov in vsebino. Prav tako bi morali biti zadovoljni s programskimi aplikacijami in preglednicami za grafikone in analize ter imeti možnost, da za oddajo naročil uporabljajo platforme za trgovanje s posredniki.

$164,063

Povprečno plačilo za količinske trgovce, glede na najnovejše statistike s spletnega mesta Many.com.

Mehke veščine

Poleg zgoraj omenjenih tehničnih veščin kvantni trgovci potrebujejo tudi mehke veščine. Zaposleni v investicijskih bankah ali hedge skladih bodo občasno morali svoje razvite koncepte predstaviti upravljavcem skladov in višjim podjetjem v odobritev. Količine običajno ne komunicirajo s strankami in pogosto sodelujejo s specializirano ekipo, zato lahko zadostujejo povprečne komunikacijske sposobnosti. Poleg tega bi moral kvantni trgovec imeti naslednje mehke veščine:

Temperament trgovca: Ne morejo vsi razmišljati in se obnašati kot trgovec. Uspešni trgovci vedno iščejo inovativne ideje za trgovanje, se lahko prilagodijo spreminjajočim se tržnim razmeram, uspevajo pod stresom in sprejmejo dolg delovni čas. Delodajalci temeljito ocenijo kandidate za te lastnosti. Nekateri celo naredijo psihometrične teste.
Sposobnosti tveganja: Današnji svet trgovanja ni namenjen slabovoljnim. Zahvaljujoč marži in trgovanju z vzvodom z odvisnostjo od računalnikov lahko izgube dosežejo višje zneske od razpoložljivega kapitala trgovca. Pričakovani kvantiti morajo razumeti tehnike obvladovanja tveganj in tehnike zmanjševanja tveganja. Uspešen kvant lahko naredi 10 poslov, pri prvih osmih se sooči z izgubami in dobiček le pri zadnjih dveh poslih.
Udobno ob okvari: Quant nenehno išče inovativne ideje za trgovanje. Tudi če se zdi zamisel brezhibna, jo lahko dinamični tržni pogoji uničijo. Mnogi nadobudni kvantni trgovci ne uspejo, ker se obtičijo na ideji in jo kljub sovražnim tržnim razmeram poskušajo uresničiti. Morda bodo težko sprejeli neuspeh in se zato nočejo odreči svojemu konceptu. Po drugi strani pa uspešni kvantiteti sledijo dinamičnemu pristopu ločenosti in hitro preidejo na druge modele in koncepte, takoj ko najdejo izzive v obstoječih.
Inovativna miselnost: Trgovinski svet je zelo dinamičen in noben koncept ne more dolgo zaslužiti. Ker so algoritmi v nasprotju z algoritmi in vsak poskuša preseči druge, lahko preživi le tisti z boljšimi in edinstvenimi strategijami. Quant mora nenehno iskati nove inovativne ideje za trgovanje, da bi izkoristil dobičkonosne priložnosti, ki bi lahko hitro izginile. To je neskončen cikel.

Spodnja črta

Količinsko trgovanje zahteva napredne veščine na področju financ, matematike in računalniškega programiranja. Velike plače in neverjetni bonusi pritegnejo številne kandidate, zato je lahko prva zaposlitev izziv. Poleg tega stalni uspeh zahteva nenehne inovacije, udobje s tveganji in dolg delovni čas.