4 Узајамна фонда са великим капиталом за разматрање

Хартије од вредности велике капитализације, или они који су уложени у компаније са тржишном капитализацијом већом од 10 милијарди долара, пружају стабилност у цијени, а често и сталне исплате дивиденди које повећавају укупни поврат портфеља. На тржишту акција са великом капитализацијом, основни заједнички фондови, који омогућавају инвеститорима да стекну изложеност према специфичним сегментима тржишта кроз једну позицију улагања, популаран су избор. Основни заједнички фондови са фокусом на позиције са великом капитализацијом омогућавају инвеститорима приступ свим аспектима тржишта велике капитализације, укључујући акције са растом и вредностима. Иако улагање у заједнички фонд са великим капиталом пружа неке предности, инвеститори би требали бити свјесни потенцијалног губитка главнице и нестабилности својствених удјелима у капиталу.

Међу водећим заједничким фондовима са великим капиталом које треба размотрити су Цолумбиа Ларге-Цап Енханцед Цоре Фунд (НМИАКС), Тхе Фиделити Фонд за побољшани индекс са великим капиталом (ФЛЦЕКС), Фонд основног капитала компаније Сцхваб (СВАНКС) и језгро велике капитализације БлацкРоцк Адвантаге Фонд (МАЛРКС). Овде представљени подаци били су актуелни од 4. марта 2021. године.

Цолумбиа Ларге-Цап Енханцед Цоре Фунд

Основни фонд Цолумбиа са великим капиталом основан је јула 1996. године и има 477 милиона долара нето имовине. Менаџери фондова настоје да обезбеде инвеститорима укупан принос, пре накнада и трошкова, који премашује укупни принос Индекса Стандард анд Поор'с 500 (С&П 500). Они стратешки мењају број и проценат удела у фонду у настојању да надмаше Индекс и смање потенцијал слабих перформанси током времена. Од децембра 2020. фонд је остварио десетогодишњи годишњи принос од 13,88%.

Менаџери фондова усредсређени су на инвестиционе фондове на америчком тржишту, при чему већина хартија од вредности спада у опсег велике и велике капитализације. Присутна је диверзификација у различитим секторима, са 27,9% портфеља уложеног у технолошке вриједносне папире, 13,9% у здравственим хартијама од вредности, 10,3% у хартијама од вредности финансијских услуга и 12,1% у дискреционом праву потрошача хартије од вредности. Међу највећим фондовима Цолумбиа Ларге-Цап Енханцед Цоре Фунд-а су: Мицрософт (МСФТ), Аппле (ААПЛ), Амазон.цом (АМЗН), Фацебоок (ФБ) и Алпхабет Инц. ЦИ А (ГООГЛ).

Фиделити Ларге-Цап Цоре Фонд за побољшани индексни фонд

Фиделити Ларге-Цап Цоре Енханцед Индек Фунд почео је у априлу 2007. године и има више од 1.199,93 милиона долара нето имовине. Менаџери фондова настоје да обезбиједе дугорочну апрецијацију капитала улагањем у знатној мјери све нето имовине у обичне дионице пронађене у С&П 500 индексу. Иако слично пондери тржишне капитализације могу се наћи у оквиру Фиделити Ларге-Цап Цоре Енханцед Индек Фунд-а, менаџери користе компјутерски потпомогнуту квантитативну анализу обичних акција како би разуме историјско вредновање, раст, профитабилност и друге факторе који представљају прилику да надмаше референтне вредности индекс. Од фебруара 2021. фонд је остварио десетогодишњи годишњи принос од 13,28%.

Менаџери фондова имају флексибилност да улажу у домаће и стране издаваче како сматрају да је потребно, иако је микс улагања фокусиран на Сједињене Државе. Већина имовине фонда држи се у хартијама од вредности са великим капиталом, праћеним позицијама велике капитализације и минималном изложеношћу према акцијама средње и мале капитализације. Залихе информационих технологија чине највећи сектор са 26,69%, следе акције финансијских услуга са 10,17%и дискреционе акције потрошача са 13,67%. Највећи фондови у оквиру фонда су Аппле, Мицрософт, Амазон.цом, Фацебоок Инц., Берксхире Хатхаваи Инц. и Алпхабет Инц. Фонд има релативно низак омјер нето расхода од 0,39%.

Сцхваб Цоре Екуити Фунд

Сцхваб Цоре Екуити Фунд је почео са радом у јулу 1996. године и има 2 милијарде долара нето имовине. Фонд настоји да инвеститорима омогући дугорочан раст капитала улагањем првенствено у домаће акције. Углавном сва имовина заједничког фонда је уложена у хартије од вредности домаћих издавалаца са тржишном капитализацијом не мањом од 500 милиона долара. Менаџери фондова настоје да временом надмаше укупни индекс С&П 500. Од децембра 2020. фонд је остварио десетогодишњи годишњи принос од 11,85%.

Док се цијели портфељ фонда састоји од домаћих дионица, менаџери фондова нуде одређену диверзификацију кроз изложеност сектора. Технолошке хартије од вредности чине 29,9% улагања, затим залихе здравствене заштите са 11,7%, акције финансијских услуга са 12,1% и дискреционе акције потрошача са 11,9%. Највећи фондови са Сцхваб Цоре Екуити Фунд -ом су Аппле, Мицрософт, Амазон.цом, Фацебоок Инц. и Абецеда (ГООГЛ). Нето стопа расхода фонда износи 0,73%.

БлацкРоцк Адвантаге Велики фонд са великим капиталом

БлацкРоцк Адвантаге Цоре Фунд са великим капиталом основан је у децембру 1999. године и има 3.088,1 милион долара у имовини инвеститора. Менаџери фондова настоје да инвеститорима обезбеде дугорочни раст капитала улагањем већине нето имовине фонда у власничке хартије од вредности великих компанија. Микс инвестиција састоји се углавном од обичних акција домаћих емитената који се налазе у оквиру Русселл 1000 Индека. Од децембра 2020. фонд је остварио десетогодишњи годишњи принос од 13,03%.

Диверсификација сектора највише је оптерећена залихама информационих технологија, које чине 28,1% портфолија. Залихе здравствене заштите чине 12,3%, затим дискреционе залихе потрошача са 11,1%и залихе финансијских услуга са 10,3%. Најбољи фондови у оквиру фонда су Мицрософт, Аппле, Амазон.цом и Алпхабет. Коефицијент нето расхода за основни заједнички фонд износи 0,48%.