Четири најбоља фонда Франклин Темплетон (БЕН)

Франклин Темплетон (НИСЕ: БЕН) једна је од најпознатијих инвестиционих компанија која нуди инвеститорима широк спектар могућности улагања, укључујући стотине заједничких фондова, како би лакше управљали својим богатством. Узајамни фондови Франклина Темплетона могу се похвалити искусним менаџерским тимовима, дисциплинованим приступима улагању и високим оцјенама агенција за рејтинг фондова.

Сви доле наведени подаци су од јуна 2020.

Франклин Мутуал Еуропеан Фунд Цласс А (ТЕМИКС)

• Имовина под управљањем (АУМ): 876 милиона долара
• Просечна годишња нето вредност нето имовине (НАВ) за 5 година: 3,19%
• Коефицијент нето расхода: -2,72%

Франклин Мутуал Еуропеан Фунд Цласс А тражи повећање капитала, с приходом као секундарни циљ, улагањем најмање 80% своје нето имовине у вриједносне папире европских компанија. Фокус је првенствено на подцењеним власничким хартијама од вредности и, у мањој мери, на проблематичним хартијама од вредности и могућностима арбитраже при спајању.

Зато што фонд купује власничке хартије од вредности у страним валутама, као што су евро и британска фунта стерлинга, приноси фонда су високо изложени валутном ризику и могу се мијењати због промјена у размјени стопе. Фонд има прекомјерну изложеност британским дионицама на око 29,9 посто, док њемачке дионице чине око 13,69% портфеља фонда. Што се тиче алокације сектора, дионице осигурања чине 12,86 посто имовине фонда, док капитална добра распоређују 10,92%.

Имајте на уму да се фонд наплаћује оптерећење накнаде од 5,5% и захтевају минимално улагање од 1.000 УСД.

Франклин Федерал Так-Фрее Инцоме Фунд (ФРФТКС)

• АУМ: 10,2 милијарде долара
• Петогодишњи просечни годишњи приход од НАВ-а: 3,82%
• Коефицијент нето расхода: 2,37%

Франклин савезни порезни фонд без пореза класе А настоји остварити текући приход улагањем у ослобођен пореза општинске обвезнице које су издале америчке општине. Пошто су општинске обвезнице изузете од савезних пореза, овај фонд је најприкладнији за инвеститоре у високим пореским разредима. Фонд обично купује и држи општинске обвезнице до доспијећа, што резултира врло ниским омјером промета. Ово чини Франклин Федерал Так Фрее-Фрее Инцоме Фунд веома порески ефикасним. Обвезнице које издају општине у Калифорнији, Тексасу и Њујорку имају највећу тежину у портфељу фонда. Преко 85% обвезница фонда је инвестиционе класе.

Од јуна 2020. фонд има просек трајање од 5,1 година и 30-дневни принос СЕЦ-а од 1,22%. Фонд је један од најстаријих Франклинових фондова и истим менаџером фонда управља више од 18 година. Фонд има минимални захтев за улагање од 1.000 УСД и оптерећење од 1%.

Франклин Утилитиес Цласс А (ФКУККС)

• АУМ: 6,1 милијарди долара
• Просечан годишњи повраћај НАВ-а за 5 година: 8,8%
• Коефицијент нето расхода: 0,83%

Франклин Утилитиес Цласс А улаже око 90% своје имовине у власничке хартије од вредности компанија које пружају комуналне услуге, као што су електрична енергија, вода и комуникационе услуге. Фонд наплаћује накнаду за оптерећење од 3,75% и захтева минимални улог од 1.000 УСД.

Темплетон Глобал Бонд Фунд Цласс А (ТПИНКС)

• АУМ: 21,5 милијарди долара
• Петогодишњи просечни годишњи приход од НАВ-а: 1,18%
• Коефицијент нето расхода: 0,92%

Темплетон Глобал Бонд Фунд Цласс А претражује свет у потрази за могућностима улагања у валутама, каматама стопе и државни кредит који може понудити атрактивне потенцијалне приносе и додатни портфељ диверсификација. Државне обвезнице које издају земље у Америци имају највећу тежину у портфељу фонда, са око 44% укупне алокације. Свеукупно, обвезнице издате од азијских земаља чине 24% портфеља фонда, док је око 26% портфеља у готовини и готовинским еквивалентима. Просечно трајање фонда је 2,1 година, а принос СЕЦ -а 2,16%.

Мицхаел Хасенстаб управља Темплетон Глобал Бонд Фунд од 2001. Фонд долази без накнаде за оптерећење и захтева од инвеститора да уплате најмање 1.000 УСД и плате оптерећење од 3,75%.