Трговци постају оптимисти у погледу пољопривреде

Једно од примарних начела техничке анализе је идеја да узлазни трендови састоји се од низа виших и виших падова, док, обрнуто, а силазни тренд се дефинише као низ нижих максимума и нижих падова. Активни трговци који покушавају да искористе тренд преокрети ће претраживати тржиште у потрази за сценаријима у којима постоји препознатљива промена у структури цена.

Тачније, у случају узлазног тренда, трговци ће пазити на то где се серија виших и виших падова преокреће у опадајући тренд тако што ће се променити у низ нижих максимума и нижих падова. У случају опадајућег тренда, трговци ће пратити сценарије у којима се структура цена мења у низ виших максимума и виших падова. У овом чланку користимо ове основе анализе тренда да бисмо сагледали стање пољопривреде, за коју се чини да је у раним фазама новодефинисаног узлазног тренда. (Да бисте сазнали више о преокретима тренда, погледајте: Ретрацемент или Реверсал: Знајте разлику.)

Један од најпопуларнијих фондови којима се тргује на берзи који активни трговци користе за стицање изложености пољопривреди је Инвесцо ДБ фонд за пољопривреду. У случају да нисте упознати, овај фонд се придржава правила

индекс сачињен од фјучерс уговори на некима од најликвиднијих и најтргованијих пољопривредних робе као што су пшеница, кукуруз, соја, какао, жива стока, шећер и кафа.

Ако погледате графикон испод, можете видети да је цена недавно забележила вишу нижу и да се тргује близу занимљивог краткорочног нивоа отпор, као што показују испрекидане линије тренда. Недавна акција цена у комбинацији са биковским цроссовер између покретни просек конвергенција дивергенција (МАЦД) и његов сигнална линија (плави круг) сугеришу да су бикови у контроли, и то традиционално знак за куповину може деловати као катализатор за нагло повећање у данима и недељама које долазе. Активни трговци ће вероватно поставити своје циљне цене близу мартовских максимума и заштитити се од изненадне продаје пласманом стоп-лосс испод 18,60 долара. (За даље читање погледајте: 3 графикона који сугеришу да је сада време за улагање у пољопривреду.)

[Сазнајте више о препознавању образаца преокрета и развоју ваше стратегије трговања у 5. поглављу Техничка анализа курс на Инвестопедиа Ацадеми]

пшеница

Са пондером од скоро 14%, фјучерси на пшеницу чине највећу компоненту ДБА фонда. Активни трговци који траже чистији начин трговине пшеницом често траже производи којима се тргује на берзи као што је фонд за пшеницу Теукриум (ВЕАТ). Као што можете видети из графикона, образац преокрета тренда изгледа скоро идентично оном приказаном на ДБА изнад. Установљени замахнути ниско близу 6 долара ствара јасну линију у песку за трговце који траже где да ставе своје куповне и стоп налоге. Тренутни однос ризика и награде због повући се у последњим сесијама ствара уносан улазна тачка, и прелаз између МАЦД-а и његовог сигнална линија сугерише да бисмо могли да видимо већи скок у наредним недељама. (За више, погледајте: Савети за ЕТФ инвеститоре који прате трендове.)

соја

Преокрет биковског тренда који је у току на тржишту соје је даљи од пшенице и већине других меке робе. Поглед на графикон Теуцриум Соибеан Фунд (СОИБ), можете видети да су бикови успели да гурну цену изнад дугорочног отпора његовог 200-дневног покретног просека (црвена линија). Померање у правцу овог дугорочног покретног просека је један јасан знак да се замах мења, а недавни скок сугерише да ће се овај ниво сада вероватно користити као кључна област подршка. Активни трговци ће вероватно тражити да купују што је могуће ближе испрекиданој линији тренда или 200-дневном покретном просеку у покушају да максимизирају ризик/награда. Поново, биковско укрштање између МАЦД-а и његове сигналне линије могло би да се користи као катализатор за кретање више у наредним данима. (За даље читање погледајте: Увод у Свинг Традинг.)

Доња граница

Уочавање преокрета тренда је један од примарних циљева многих трговаца, а дугорочне промене у главним сегментима као што је пољопривреда се не дешавају често. Промена у структури цена ЕТФ-ова о којој је горе расправљано сугерише да је у току фундаментална промена и већина трговаца ће тражити да се позиционирају како би профитирали од тог потеза. На основу оближњих нивоа подршке, не би било изненађујуће видети активне трговце који купују близу тренутних нивоа како би максимизирали подешавање ризика/награде. Налози за заустављање губитка ће вероватно бити постављени испод идентификованих најнижих вредности замаха, што би, ако се пробије, сигнализирало наставак опадајућег тренда. (За више, погледајте: Нека буде једноставно и тргујте са трендом.)

Графикони љубазношћу СтоцкЦхартс.цом. У време писања овог текста, Кејси Марфи није поседовао позицију ни у једној од поменутих средстава.