Bumble (BMBL) ผู้ค้าออปชั่นหยาบคายก่อนรายรับ

นักลงทุนของ Bumble Inc. (BMBL) รักษาช่วงราคาหุ้นก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัท เมื่อมองแวบแรก ปรากฏว่าผู้ค้าออปชั่นอยู่ในตำแหน่งสำหรับการเคลื่อนไหวเชิงลบ ตามจำนวน ใส่ตัวเลือก ใน เปิดดอกเบี้ย จะเพิ่มขึ้น. กิจกรรมตัวเลือกที่ผิดปกติอาจสร้างแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวของราคาหาก BMBL ส่งผลรายได้เชิงลบ

วางตัวเลขตัวเลือกเพิ่มขึ้นในความสนใจแบบเปิดสำหรับ BMBL และ ตัวเลือกเบี้ยประกันภัย สูงผิดปกติในขณะนี้ ปริมาณการซื้อขายบ่งชี้ว่าผู้ค้าได้ทำการซื้อและขาย โทร เพื่อรอรายงานผลประกอบการที่ไม่เอื้ออำนวย การคลี่คลายการเดิมพันเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อราคาหุ้นของ Bumble อย่างไม่คาดคิด

ทำนายทิศทางที่หุ้นจะเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องหลังจากรายรับยาก อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกับกิจกรรมออปชั่นแสดงให้เห็นว่า หาก BMBL ส่งรายงานเชิงบวก ราคาหุ้นของบริษัทอาจสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเคลื่อนที่เหนือ 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หลังประกาศ. สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากตัวเลือกมีราคาสำหรับการเลื่อนลง แต่ข่าวดีที่ไม่คาดฝันอาจทำให้ผู้ค้าระวังตัวและทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การเปรียบเทียบระหว่างรายละเอียดของราคาหุ้นและพฤติกรรมของออปชั่นสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าแก่ผู้ดูแผนภูมิ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเข้าใจบริบทที่พฤติกรรมราคานี้เกิดขึ้น แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับหุ้น BMBL ณ วันที่ ส.ค. 10. สิ่งนี้สร้างการตั้งค่าที่นำไปสู่รายงานรายได้

เทรนด์ปัจจุบัน

ตลอดเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มหุ้น BMBL ที่ราคาหุ้นตกจากกลางผันผวน ไปจนถึงระดับล่างสุดในกลางเดือนกรกฎาคม ก่อนกลับขึ้นสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันในช่วงต้น สิงหาคม. ในช่วงเวลานี้ ราคาหุ้น BMBL ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 45 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ในขณะที่ราคาหุ้นสูงสุดอยู่ที่ 53 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ราคาปิดในพื้นที่ตรงกลางแสดงโดยการศึกษาทางเทคนิคในแผนภูมินี้

การศึกษาจะเกิดขึ้นภายใน 20 วัน Keltner Channel ตัวชี้วัด เหล่านี้แสดงถึงระดับราคาที่แสดงถึงทวีคูณของ ช่วง True เฉลี่ย (ATR) สำหรับหุ้น อาร์เรย์นี้ช่วยเน้นว่าราคาลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันในสัปดาห์ก่อนรายได้ ราคานี้ขยับจากหุ้น BMBL บ่งบอกว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงเมื่อรายงานผลประกอบการใกล้เข้ามา

ในบริบทนี้ซึ่งแนวโน้มราคาสำหรับ BMBL ได้ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ดูแผนภูมิสามารถรับรู้ได้ว่าผู้ค้าและนักลงทุนกำลังแสดงความกังวลที่เพิ่มขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น รายได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในสัปดาห์ก่อนผลประกอบการ ราคาหุ้นของ BMBL ได้ค่อยๆ ไต่ระดับกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน นั่นทำให้ผู้ดูแผนภูมิมีความสำคัญในการพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนสำหรับรายได้ที่ไม่เอื้ออำนวยหรือไม่

รายละเอียดการซื้อขายตัวเลือกสามารถให้บริบทเพิ่มเติมแก่ผู้ดูแผนภูมิเพื่อช่วยในการสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของนักลงทุน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ค้าออปชั่นนิยมวางเหนือการโทรด้วยมาร์จิ้นที่มาก ในวันจันทร์ที่ ส.ค. 9 มีการซื้อขายมากกว่า 10,000 ครั้งเมื่อเทียบกับการโทรเกือบ 3,900 ครั้ง โดยปกติ ปริมาณนี้บ่งชี้ว่าผู้ค้ารู้สึกหยาบคายต่อรายงานรายได้

กิจกรรมการซื้อขาย

ผู้ค้าออปชั่นตระหนักดีว่าหุ้น BMBL อยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยและกำหนดราคาออปชั่นเป็น a เดิมพันว่าหุ้นจะปิดภายในหนึ่งในสองกล่องที่แสดงในแผนภูมิระหว่างวันนี้และ ส.ค. 13 วันศุกร์หลังรายงานผลประกอบการออก กล่องกรอบสีเขียวแสดงถึงราคาที่ผู้ขายตัวเลือกการโทรเสนอ แสดงถึงความน่าจะเป็น 33% ที่หุ้น BMBL จะปิดในช่วงนี้ภายในสิ้นสัปดาห์หากราคาสูงขึ้น กล่องสีแดงแสดงถึงการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกการวางโดยมีโอกาส 29% หากราคาลดลงในการประกาศ

จำเป็นต้องสังเกตว่าดอกเบี้ยแบบเปิดมีการโทรมากกว่า 31,000 ครั้งเมื่อเทียบกับการโทรเกือบ 29,000 ครั้งซึ่งแสดงให้เห็นถึงอคติที่ผู้ค้าออปชั่นมีเนื่องจากผู้ค้าชื่นชอบการโทรมากกว่า แต่อย่าลืมว่าปริมาณการซื้อขายในวันจันทร์เบ้ไปทางราคามากกว่า 2.5 ต่อ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมล่าสุดมีแนวโน้มอย่างไร อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก call box และ put box มีขนาดค่อนข้างเท่ากัน มันบอกเราว่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของตัวเลือกการวางมีความคาดหวังที่เบ้เล็กน้อยเท่านั้นที่ต่ำกว่า ทัศนะที่พึงพอใจมากขึ้นเป็นนัย

เส้นสีม่วงบนแผนภูมิสร้างขึ้นโดยการศึกษา Keltner Channel 10 วันที่ตั้งค่า ATR สี่เท่า มาตรการนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างภูมิภาคที่แข็งแกร่งที่มีความสัมพันธ์สูง แนวรับและแนวต้าน ในการเคลื่อนไหวของราคา ภูมิภาคเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเส้นของช่องมีการเลี้ยวที่สังเกตได้ภายในสามเดือนก่อนหน้า

ระดับที่เครื่องหมายเลี้ยวมีคำอธิบายประกอบในแผนภูมิด้านล่าง สิ่งที่น่าสังเกตในแผนภูมินี้คือราคาการโทรและพุทนั้นอยู่ในระยะใกล้และมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะวิ่งไปทางใดทางหนึ่ง แต่มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับกลับหัวกลับหาง นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อออปชั่นไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าบริษัทจะรายงานอย่างไร แม้ว่าปริมาณการขายล่าสุดจะมีมากกว่าปริมาณการโทรก็ตาม แม้ว่านักลงทุนและผู้ค้าออปชั่นไม่ได้คาดหวัง แต่รายงานที่น่าประหลาดใจสามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างมาก

ระดับแนวรับและแนวต้านเหล่านี้แสดงแนวรับและแนวต้านที่กว้างสำหรับราคา ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่ข่าวใดๆ ไม่ว่าร้ายหรือดีอย่างน่าประหลาดใจ จะดึงดูดนักลงทุนด้วยความประหลาดใจและสามารถสร้างการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ผิดปกติได้ หลังจากการประกาศผลประกอบการครั้งก่อน หุ้น BMBL ลดลง 14.33% ในวันรุ่งขึ้นหลังจากผลประกอบการ ก่อนที่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ถัดไป นักลงทุนอาจคาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกันหลังจากประกาศนี้ ด้วยพื้นที่ว่างมากมายในช่วงความผันผวน ราคาหุ้นอาจขึ้นหรือลงเกินคาด

ผลกระทบต่อตลาด

Bumble ไม่ได้มีมูลค่าตามราคาตลาดที่สูงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นผลประกอบการน่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อดัชนี ไม่ว่ารายงานจะกล่าวอย่างไร ก็อาจมีผลกระทบต่อหุ้นในอุตสาหกรรมแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ รายงานที่เป็นบวกสามารถหนุนหุ้นอื่นๆ ในกลุ่ม เช่น Smartsheet Inc. (สมาร์), Vimeo, Inc. (VMEO) หรือ Match Group, Inc. (MTCH). นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อ ซื้อขายแลกเปลี่ยนกองทุน (ETFs) เช่น SPDR S&P Internet ETF (XWEB), ETF แนวหน้าระดับกลาง (โว) หรือ Global X Social Media ETF (SOCL).