ผู้ค้าตัวเลือก Coinbase (COIN) มองในแง่ดีสู่รายได้

นักลงทุนของ Coinbase Global, Inc. (เหรียญ) รักษาช่วงราคาหุ้นก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัท เมื่อมองแวบแรก ปรากฏว่าผู้ค้าออปชั่นอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเคลื่อนไหวในเชิงบวก ตามจำนวน ตัวเลือกการโทร ใน เปิดดอกเบี้ย มีน้ำหนักมากกว่าจำนวนการวาง กิจกรรมตัวเลือกที่ผิดปกติอาจสร้างแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวของราคาหาก COIN ให้ผลกำไรติดลบ

จำนวนตัวเลือกการโทรที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นที่สนใจของ COIN และ ตัวเลือกเบี้ยประกันภัย อยู่ในระดับสูงตามปกติ ปริมาณการซื้อขายบ่งชี้ว่าผู้ค้าได้ซื้อการโทรและขาย ทำให้ เพื่อรอรายงานผลประกอบการที่ดี หากการเดิมพันเหล่านี้คลี่คลาย อาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันที่ไม่คาดคิดต่อราคาหุ้นของ Coinbase

ทำนายทิศทางที่หุ้นจะเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องหลังจากรายรับยาก อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมตัวเลือกของหุ้นกับการเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่า หาก COIN ส่งมอบ รายงานเชิงลบราคาหุ้นของ บริษัท อาจลดลงอย่างมากโดยเคลื่อนไหวต่ำกว่า 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หลังประกาศ. สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากตัวเลือกมีราคาสำหรับการขยับขึ้น แต่ข่าวร้ายที่ไม่คาดฝันอาจทำให้ผู้ค้าระวังตัวและทำให้ราคาหุ้นตกต่ำอย่างรวดเร็ว

การเปรียบเทียบระหว่างรายละเอียดของราคาหุ้นและพฤติกรรมของออปชั่นสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าแก่ผู้ดูแผนภูมิ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเข้าใจบริบทที่พฤติกรรมราคานี้เกิดขึ้น แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับราคาหุ้น COIN ณ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 5. สิ่งนี้สร้างการตั้งค่าที่นำไปสู่รายงานรายได้

เทรนด์ปัจจุบัน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มของหุ้น COIN มีราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ในช่วงเวลานี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาหุ้น COIN ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 213 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ในขณะที่ราคาหุ้นสูงสุดอยู่ที่เกือบ 258 ดอลลาร์ในต้นเดือนสิงหาคม ราคาปิดในพื้นที่ตรงกลางแสดงโดยการศึกษาทางเทคนิคในแผนภูมินี้

การศึกษาจะเกิดขึ้นภายใน 20 วัน Keltner Channel ตัวชี้วัด เหล่านี้แสดงถึงระดับราคาที่แสดงถึงทวีคูณของ ช่วง True เฉลี่ย (ATR) สำหรับหุ้น อาร์เรย์นี้ช่วยเน้นว่าราคาพุ่งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันในสัปดาห์ก่อนรายได้ ราคานี้ขยับจากหุ้น COIN บ่งบอกว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเติบโตขึ้นเมื่อรายงานรายได้ใกล้เข้ามา

ในบริบทนี้ซึ่งแนวโน้มราคาสำหรับ COIN ได้เพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ดูแผนภูมิสามารถรับรู้ได้ว่าผู้ค้าและนักลงทุนกำลังแสดงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในการเข้าสู่ รายได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในสัปดาห์ก่อนผลประกอบการ ราคาหุ้นของ COIN ได้ทำลายแนวโน้มล่าสุดและพุ่งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน นั่นทำให้ผู้ดูแผนภูมิมีความสำคัญในการพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนความคาดหวังของนักประดิษฐ์สำหรับรายได้ที่น่าพึงพอใจหรือไม่

รายละเอียดการซื้อขายออปชั่นสามารถให้บริบทเพิ่มเติมแก่ผู้ดูแผนภูมิเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของนักลงทุน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ค้าออปชั่นนิยมการโทรมากกว่าการวางโดยมาร์จิ้นที่เห็นได้ชัดเจน ในวันพฤหัสบดี มีการแลกเปลี่ยนการโทรมากกว่า 97,000 ครั้ง เมื่อเทียบกับการพุทมากกว่า 34,000 ครั้ง โดยปกติ ปริมาณนี้บ่งชี้ว่าผู้ค้ารู้สึกรั้นต่อรายงานรายได้

กิจกรรมการซื้อขาย

นักเทรดออปชันตระหนักดีว่าหุ้น COIN ได้ทำลายแนวโน้มและเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน และพวกเขามี ราคาตัวเลือกของพวกเขาเป็นเดิมพันว่าหุ้นจะปิดภายในหนึ่งในสองกล่องที่แสดงในแผนภูมิระหว่างวันนี้และ ส.ค. 13 วันศุกร์หลังรายงานผลประกอบการออก กล่องกรอบสีเขียวแสดงถึงราคาที่ผู้ขายตัวเลือกการโทรเสนอ แสดงถึงความน่าจะเป็น 36% ที่หุ้น COIN จะปิดในช่วงนี้ภายในสิ้นสัปดาห์หากราคาสูงขึ้น กล่องสีแดงแสดงถึงการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกการวางโดยมีโอกาส 32% หากราคาลดลงในการประกาศ

จำเป็นต้องสังเกตว่าดอกเบี้ยแบบเปิดนำเสนอตัวเลือกการโทรมากกว่า 210,000 รายการเมื่อเทียบกับการโทรมากกว่า 160,000 รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอคติที่ผู้ซื้อออปชั่นมี เนื่องจากผู้ค้าชื่นชอบการโทรมากกว่าการวาง เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการซื้อขายทางโทรศัพท์มากกว่า 97,000 ครั้งและการซื้อขายมากกว่า 34,000 ครั้งในวันพฤหัสบดี ทำให้ตัวเลขดอกเบี้ยเปิดยิ่งเบี่ยงเบนไปจากตัวเลือกการโทร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกล่องการโทรและกล่องใส่ข้อมูลมีขนาดค่อนข้างเท่ากัน จึงบอกเราว่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของตัวเลือกการโทรมีความคาดหวังที่เบ้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทัศนะที่พึงพอใจมากขึ้นเป็นนัยโดยนัย

เส้นสีม่วงบนแผนภูมิสร้างขึ้นโดยการศึกษา Keltner Channel 10 วันที่ตั้งค่า ATR สี่เท่า มาตรการนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างภูมิภาคที่แข็งแกร่งที่มีความสัมพันธ์สูง แนวรับและแนวต้าน ในการเคลื่อนไหวของราคา ภูมิภาคเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเส้นของช่องมีการเลี้ยวที่สังเกตได้ภายในสามเดือนก่อนหน้า

ระดับที่เครื่องหมายเลี้ยวมีคำอธิบายประกอบในแผนภูมิด้านล่าง สิ่งที่น่าสังเกตในแผนภูมินี้คือการกำหนดราคาแบบโทรและพุทนั้นอยู่ในระยะใกล้และมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะเรียกใช้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด แต่มีพื้นที่ด้านลบมากกว่าเล็กน้อย นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อออปชั่นไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าบริษัทจะรายงานอย่างไร แม้ว่าปริมาณการโทรล่าสุดจะมีมากกว่าปริมาณการขายก็ตาม แม้ว่านักลงทุนและผู้ค้าออปชั่นไม่ได้คาดหวัง แต่รายงานที่น่าประหลาดใจจะทำให้ราคาสูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างมาก

ระดับแนวรับและแนวต้านเหล่านี้แสดงแนวรับและแนวต้านที่กว้างสำหรับราคา ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่ข่าวใดๆ ไม่ว่าจะร้ายหรือดีอย่างน่าประหลาดใจ จะดึงดูดนักลงทุนด้วยความประหลาดใจและสามารถสร้างการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ผิดปกติได้ หลังจากการประกาศผลประกอบการครั้งก่อน หุ้นของ Coinbase ลดลง 2.5% ในวันรุ่งขึ้นหลังจากรายรับและลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดไป นักลงทุนอาจคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในราคาหลังจากประกาศนี้ ด้วยพื้นที่ว่างมากมายในช่วงความผันผวน ราคาหุ้นอาจขึ้นหรือลงเกินคาด

ผลกระทบต่อตลาด

Coinbase ยังคงเป็นหุ้นที่ค่อนข้างใหม่ มี IPO-ed น้อยกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ดังนั้นรายได้น่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อดัชนี ไม่ว่ารายงานจะระบุว่าอย่างไร รายงานนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหุ้นในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รายงานในเชิงบวกสามารถหนุนหุ้นอื่นๆ ในภาคธุรกิจ เช่น Shopify Inc. (ร้านค้า), PayPal Holdings, Inc. (PYPL) หรือ Square, Inc. (SQ). นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อ ซื้อขายแลกเปลี่ยนกองทุน (ETFs) เช่น Simplify Volt Fintech Disruption ETF (วีฟิน) หรือ VanEck Vectors Digital Transformation ETF (DAPP).