Better Investing Tips

ผู้ค้าตัวเลือก Exxon Mobil (XOM) แย่ลงหลังจากมีรายได้

click fraud protection

หลังจาก Exxon Mobil Corporation (XOM) รายงานว่าได้เอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์สำหรับการคลัง ผลประกอบการไตรมาสสองผู้ค้าออปชั่นกำลังดำเนินการที่บ่งบอกว่าพวกเขาคิดว่าราคาหุ้นจะลดลงในอนาคต นี่อาจเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการที่พุ่งขึ้นและหุ้นของ XOM เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1% ในวันรุ่งขึ้นหลังจากรายรับและหนึ่งวันหลังจากนั้น

เอ็กซอนโมบิลรายงาน กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.10 ดอลลาร์ และรายรับ 67.7 พันล้านดอลลาร์ เหนือกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่เรียกร้องให้มีกำไรต่อหุ้น 0.96 ดอลลาร์ และรายรับ 61.1 พันล้านดอลลาร์ ก่อนการประกาศนี้ นักลงทุนได้รักษาราคาหุ้นของ Exxon Mobil ไว้ที่ระดับเฉลี่ย โดยมีอัตราส่วนสูงที่ ตัวเลือกการโทร ใน เปิดดอกเบี้ย.

ปริมาณการซื้อขายออปชั่นบ่งชี้ว่าผู้ค้าได้ซื้อการโทรและขาย ทำให้; อย่างไรก็ตาม กิจกรรมออปชั่นหลังรายรับแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าไม่มั่นใจในราคาหุ้นของ XOM ในอนาคต นั่นเป็นเพราะการเคลื่อนไหวของราคาไม่สามารถทำลายได้ ความต้านทาน และยังคงอยู่ในช่วงกลางของช่วงความผันผวนต่ำกว่า 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในขณะที่กิจกรรมออปชั่นบ่งบอกว่าผู้ค้ากำลังซื้อและขายการโทร

ประเด็นที่สำคัญ

  • ผู้ค้าและนักลงทุนซื้อหุ้นของ XOM หลังจากประกาศผลประกอบการ เนื่องจากหุ้นเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1%
  • ราคาหุ้นของ XOM ปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน
  • กิจกรรมตัวเลือกการวางและการโทรดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งที่ราคาจะลดลง
  • แนวรับและแนวต้านตามความผันผวนช่วยให้สามารถเคลื่อนตัวไปสู่ขาขึ้นได้ดี
  • การตั้งค่านี้สร้างโอกาสให้ผู้ค้าทำกำไรจากการกลับตัวของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตามรายได้

การซื้อขายออปชั่นเป็นการเดิมพันความน่าจะเป็นของตลาดอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการเดิมพันโดยผู้ค้าที่มีข้อมูลโดยเฉลี่ยดีกว่านักลงทุนส่วนใหญ่ กุญแจสำคัญในการเพิ่มข้อมูลเชิงลึกในกิจกรรมการซื้อขายตัวเลือกคือการทำความเข้าใจบริบทที่เกิดการเคลื่อนไหวของราคา แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับราคาหุ้นของ XOM ณ วันที่ ส.ค. 6 แสดงการตั้งค่าหลังรายงานรายได้

ผลประกอบการสำหรับ Exxon Mobil Corporation (XOM)

เทรนด์ปัจจุบัน

แนวโน้ม 1 เดือนของหุ้นเห็นราคาหุ้นร่วงจากจุดสูงสุดของช่วงนี้เมื่อต้นเดือนก.ค.ลดลงมาอยู่ที่ ช่วงความผันผวนต่ำสุดในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ก่อนปิดในช่วงกลาง อธิบายโดยการศึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องนี้ แผนภูมิ.

การศึกษาเหล่านี้เกิดขึ้นภายใน 20 วัน Keltner Channel ตัวชี้วัด เหล่านี้แสดงถึงระดับราคาที่แสดงถึงทวีคูณของ ช่วง True เฉลี่ย (ATR) สำหรับหุ้น อาร์เรย์นี้ช่วยเน้นว่าราคาได้ลดลงจากส่วนตรงกลางของช่วงนี้ไปยังขอบล่าง ก่อนขยับขึ้นกลับไปยังช่วงกลาง ราคานี้ขยับจากหุ้น XOM บ่งบอกว่านักลงทุนได้ประเมินมูลค่า XOM ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าในอนาคต

เคล็ดลับ

NS ช่วง True เฉลี่ย (ATR) ได้กลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการพรรณนาถึงความผันผวนในอดีตเมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาเฉลี่ยโดยทั่วไปที่ใช้ในการคำนวณคือ 10 ถึง 20 ช่วงเวลา ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสองถึงสี่สัปดาห์ในแผนภูมิรายวัน

ผู้ดูกราฟสามารถรับรู้ได้ว่าเทรดเดอร์กำลังมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับรายได้ โดยอิงจากแนวโน้มราคาสำหรับการปิด XOM ที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ผู้ดูแผนภูมิสามารถสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของนักลงทุนโดยให้ความสนใจกับรายละเอียดการซื้อขายออปชั่น ก่อนการประกาศ เทรดเดอร์ต่างคาดหวังว่าหุ้น XOM จะขยับขึ้นหลังจากมีรายได้

เคล็ดลับ

NS ตัวบ่งชี้ช่อง Keltner แสดงชุดของเส้นกึ่งขนานตามค่า 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย และบรรทัดบนและล่าง เนื่องจากเส้นบนถูกวาดโดยการเพิ่ม ATR หลายตัวในค่าเฉลี่ยและเส้นล่างถูกวาดโดยการลบหลายตัว ของ ATR จากราคาเฉลี่ย จากนั้นตัวบ่งชี้ช่องนี้ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อสร้างแผนภูมิในอดีต ความผันผวน

กิจกรรมการซื้อขาย

กิจกรรมล่าสุดของผู้ค้าออปชั่นบ่งบอกว่าพวกเขาพิจารณาหุ้น XOM overvalued และได้ซื้อพุตออปชั่นเป็นเดิมพันว่าหุ้นจะปิดในกล่องที่แสดงในแผนภูมิระหว่างวันนี้ถึงส.ค. 20 เดือนหน้า วันหมดอายุ สำหรับตัวเลือก กล่องกรอบสีแดงแสดงถึงราคาที่ผู้ขายตัวเลือกการขายเสนอ แสดงถึงโอกาส 67% ที่หุ้น XOM จะปิดในช่วงนี้หรือต่ำกว่านี้ภายในเดือนสิงหาคม 20. ดังนั้นผู้ขายจึงเป็นเพียงขาลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อกำลังปรับราคานี้ โดยแนะนำให้ผู้ซื้อพิจารณาว่าตัวเลือกเหล่านี้มีราคาต่ำเกินไป เนื่องจากการกำหนดราคาแสดงถึงโอกาสเพียง 33% ที่ราคาอาจปิดต่ำกว่ากล่องสีแดงนี้ ดูเหมือนว่าผู้ซื้อยินดีที่จะใช้โอกาสที่ยาวนานเหล่านั้น

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าดอกเบี้ยแบบเปิดในวันที่ 6 นำเสนอตัวเลือกการโทรมากกว่า 923,000 รายการเมื่อเทียบกับตัวเลือกการวางมากกว่า 592,000 รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอคติที่ผู้ซื้อออปชั่นมี เนื่องจากผู้ค้าชื่นชอบการโทรมากกว่าการวางด้วยมาร์จิ้นที่เหมาะสม โดยปกติหมายความว่าผู้ค้าออปชั่นคาดหวังการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้น หลังจากมีรายได้ ความผันผวนลดลงอย่างมาก แต่จำนวนตัวเลือกการโทรในดอกเบี้ยแบบเปิดเพิ่มขึ้น และจำนวนตัวเลือกการขายยังคงเพิ่มสูงขึ้น นี่เป็นสัญญาณว่ากำลังขายตัวเลือกการโทร แทนที่จะซื้อ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในเชิงลบ

สำหรับการนัดหยุดงาน ที่เงิน และหนึ่งขั้นตอนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ปริมาณตัวเลือกการโทรแบบไม่ใช้เงินจะลดลงในอัตราที่เร็วกว่าเล็กน้อยซึ่งน้อยกว่าปริมาณการฝากเงินที่ไม่มีเงิน ซึ่ง แสดงว่าเทรดเดอร์เชื่อว่าราคาหุ้นของ XOM จะลดลงมากกว่าผู้ที่เชื่อว่าราคาหุ้นจะลดลง ลุกขึ้น. อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า ความผันผวนโดยนัย ของปริมาณตัวเลือกการโทรนี้ลดลงเช่นกัน แสดงว่าตัวเลือกการโทรในขณะที่ซื้อขายในปริมาณมากมีการขายมากกว่าที่ซื้อ

ราคาออปชั่นสำหรับ Exxon Mobil Corporation (XOM)

เส้นสีม่วงบนแผนภูมิสร้างขึ้นโดยการศึกษา Keltner Channel 10 วันที่ตั้งค่า ATR สี่เท่า มาตรการนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างภูมิภาคที่แข็งแกร่งที่มีความสัมพันธ์สูง สนับสนุน และแนวต้านในการเคลื่อนไหวของราคา ภูมิภาคเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเส้นของช่องมีการเลี้ยวที่สังเกตได้ภายในสามเดือนก่อนหน้า

ระดับที่เครื่องหมายเลี้ยวมีคำอธิบายประกอบในแผนภูมิด้านล่าง สิ่งที่น่าสังเกตในแผนภูมินี้คือการกำหนดราคาการโทรและการวางนั้นไม่เท่าเทียมกันโดยมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะวิ่งได้สูงขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อออปชั่นไม่มีความเชื่อมั่นว่าราคาจะเคลื่อนไหวต่ำกว่าในสัปดาห์ต่อจากรายงาน แม้ว่านักลงทุนและผู้ค้าออปชั่นคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวในเชิงบวกจากรายงาน แต่ราคาหุ้นก็ขยับไปไกลกว่าที่เคยทำหลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด

รูปแบบความผันผวนของ Exxon Mobil Corporation (XOM)

ระดับแนวรับและแนวต้านเหล่านี้แสดงแนวรับและแนวต้านที่กว้างสำหรับราคา ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่อาจมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ หลังจากการประกาศผลประกอบการครั้งก่อน หุ้น XOM เพิ่มขึ้น 2.7% ในวันถัดไปและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์หน้า นักลงทุนอาจคาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามในสัปดาห์หลังจากประกาศนี้ ด้วยพื้นที่จำนวนมากในช่วงความผันผวน ราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินคาดในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่ว่างมากขึ้นในช่วงความผันผวนเพื่อรองรับการขยับขึ้นสู่ขาขึ้น

ห่อ

เอ็กซอนโมบิลเอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์ทั้งต่อกำไรต่อหุ้นและรายได้ น่าแปลกที่ผู้ค้าและนักลงทุนดูเหมือนไม่ได้รับความสนใจจากการประกาศดังกล่าว ทำให้ราคาหุ้นอยู่ใน ส่วนตรงกลางของช่วงความผันผวนเนื่องจากราคายังไม่ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันตั้งแต่ต้น กรกฎาคม. ผู้ค้าออปชั่นดูเหมือนจะขายการโทรและการซื้อซึ่งแปลเป็นแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนี้ทำให้มีช่องว่างมากขึ้นในช่วงความผันผวนสำหรับราคาหุ้นที่สูงขึ้นในอนาคต

ทนายความของ Musk อ้างว่า Twitter ละเมิดสัญญาควบรวมกิจการ

ทนายความที่เป็นตัวแทนของเทสลาอิงค์ (TSLA) CEO Elon Musk' ได้ออกจดหมายเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ....

อ่านเพิ่มเติม

รายได้ของ Delta Air Lines: เกิดอะไรขึ้นกับ DAL

ประเด็นที่สำคัญปัจจัยโหลดของเดลต้ามาเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์Load factor เป็นตัวชี้วัดหลัก...

อ่านเพิ่มเติม

JPMorgan Chase Earnings: เกิดอะไรขึ้นกับ JPM

ประเด็นที่สำคัญอัตรากำไรสุทธิของ JPMorgan Chase อยู่เหนือประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ของนักวิเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม

stories ig