ข่าวเศรษฐกิจไม่ดีกลับมาดีอีกแล้ว

การเคลื่อนไหวที่สำคัญ

บรรดาผู้ที่ซื้อขายผ่านวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 และการฟื้นตัวที่ตามมาใน Wall Street จะจดจำช่วงเวลาที่น่าสนใจซึ่งทุกวันรู้สึกเหมือนเป็นวันที่ตรงกันข้าม เมื่อใดก็ตามที่ข่าวเศรษฐกิจไม่ดีออกมา หุ้นก็จะพุ่งสูงขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อข่าวเศรษฐกิจดีออกมา หุ้นก็จะตกต่ำลง

บนพื้นผิวการกระทำของตลาดนี้ดูบ้า ทำไมผู้ค้าถึงผลักหุ้นให้สูงขึ้นในสิ่งใหม่ที่ไม่ดี? อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณขุดลึกลงไปเล็กน้อย ทุกอย่างก็สมเหตุสมผล

เทรดเดอร์ต่างคาดหวังว่า คณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ (FOMC) จะกระตุ้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และพวกเขารู้ว่า FOMC มีแนวโน้มที่จะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นหากเศรษฐกิจไม่ดี ดังนั้น เทรดเดอร์จึงแปลข่าวเศรษฐกิจแย่ๆ ทั้งหมดเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ FOMC จะต้องดำเนินการในท้ายที่สุด

ฉันคิดว่าเรากำลังเห็นสิ่งเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้ง ฉันได้พูดมาตลอดทั้งสัปดาห์เกี่ยวกับความเชื่อที่เพิ่มขึ้นว่า FOMC จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปี 2019

ความเชื่อนี้ถูกกระตุ้นด้วยความกลัวว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว และความกลัวเหล่านั้นได้รับการยืนยันเมื่อเช้านี้เมื่อสำนักสถิติแรงงาน (BLS) เผยแพร่

เงินเดือนนอกภาคเกษตร ตัวเลข. นักวิเคราะห์คาดว่า BLS จะประกาศว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้สร้างงานใหม่ 177,000 ตำแหน่งในช่วงเดือนพฤษภาคม น่าเสียดายสำหรับคนงาน เศรษฐกิจสหรัฐฯ สร้างงานใหม่ได้เพียง 75,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว

ในทางกลับกัน สำหรับเทรดเดอร์ นี่เป็นข่าวดีเพราะมันกดดันให้ FOMC ดำเนินการเพื่อพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น ทุกสายตาจับจ้องไปที่ FOMC เนื่องจากจะมีการประชุมนโยบายการเงินครั้งต่อไปในวันที่ 18-19 มิถุนายน

S&P 500

S&P 500 พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 2,884.97 ในวันศุกร์ก่อนจะถอยกลับเพื่อปรับสูงขึ้น 1.05% สำหรับวันที่ 2,873.34 การเคลื่อนไหวรั้นทำให้ดัชนีกลับมาสอดคล้องกับ ระดับแนวต้าน ที่ก่อตัวเป็นบ่าขวาของผู้ถูกทำให้เสื่อมเสีย หัวและไหล่ รูปแบบการกลับตัวเป็นขาลง ดัชนี S&P 500 เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม

หุ้นที่ใหญ่ที่สุดใน S&P 500 ผลักดันโมเมนตัมขาขึ้นส่วนใหญ่ในวันศุกร์ เฟสบุ๊ค อิงค์ (FB) เพิ่มขึ้น 2.98%, Amazon.com, Inc. (AMZN) เพิ่มขึ้น 2.83%, Microsoft Corporation (MSFT) เพิ่มขึ้น 2.80% และ Apple Inc. (AAPL) ดีดตัวขึ้น 2.66%

มีเพียงสองภาคส่วนที่มีประสบการณ์การดึงกลับในวงกว้างคือภาคการเงินและสาธารณูปโภค หุ้นทางการเงิน เช่น Bank of America Corporation (BAC) และ JPMorgan Chase & Co. (JPM) – ซึ่งลดลง 1.25% และ 1.10% ตามลำดับ – ลดลงเป็น อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง ยังคงลดลงกดดันต่อ อัตรากำไรสุทธิ. หุ้นสาธารณูปโภค เช่น PPL Corporation (PPL) และ The AES Corporation (AES) – ซึ่งสูญเสีย 1.59% และ 1.53% ตามลำดับ – ลดลงเนื่องจากผู้ค้าย้ายออกจากความปลอดภัยของหุ้นป้องกันและกลับเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่

ฉันจะรอดูว่า S&P 500 สามารถไต่ระดับต่อไปได้หรือไม่ในสัปดาห์หน้า

อ่านเพิ่มเติม:

การซื้อขายรายงานเงินเดือนนอกภาคเกษตร

ตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการติดตามตลาดหุ้นและเศรษฐกิจ

5 รายงานที่กระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง – ทอง

คุณอาจคิดว่าในช่วงสัปดาห์เช่นนี้ นักเทรดทุกคนจะมุ่งความสนใจไปที่ตลาดหุ้น 100% ท้ายที่สุดมันก็ทะยานสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเทรดเดอร์จะไม่มั่นใจเท่ากับประสิทธิภาพที่ดีของ S&P 500 ที่คุณเชื่อ

ในขณะที่ S&P 500 พุ่งสูงขึ้น ราคาทองคำได้สร้างระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่ สิ่งนี้น่าสังเกตเนื่องจาก S&P 500 และทองคำมักมีความสัมพันธ์แบบผกผัน เมื่อผู้ค้าหุ้นมีความมั่นใจและผลักดัน S&P 500 ให้สูงขึ้น ราคาทองคำมักจะลดลง ในทางกลับกัน เมื่อผู้ค้าหุ้นวิตกกังวลและกด S&P 500 ให้ต่ำลง ราคาทองคำก็มักจะสูงขึ้น

การได้เห็นทั้งสองขาขึ้นพร้อมๆ กันบอกฉันว่านักเทรดกำลังมองหาการรักษาสถานะหุ้นขาขึ้นในพอร์ตการลงทุนของตน แต่พวกเขายังต้องการเพิ่มการกระจายความเสี่ยงใน ที่หลบภัย ทรัพย์สิน เช่น ทองคำ เพื่อป้องกันตัวเองในกรณีที่ตลาดหุ้นตกต่ำ

นี่เป็นการกลับตัวที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นกับทองคำในช่วงกลางเดือนเมษายน เมื่อสินค้าโภคภัณฑ์เกิดรูปแบบการกลับตัวของตลาดขาลง รูปแบบนั้นถูกยกเลิกครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมเมื่อราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือแนวโน้มขาขึ้น ระดับการสนับสนุน ที่ทำหน้าที่เป็น "ขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอก" ของรูปแบบการกลับตัว

ตอนนี้หลังจากราคาเพิ่มขึ้นมาสองสัปดาห์ ทองคำได้ทะลุเหนือระดับสูงสุดระหว่างวันที่สร้าง "หัว" ของรูปแบบการกลับตัวครั้งก่อนในวันที่ 2 ก.พ. 20. หากทองคำยังคงขยับสูงขึ้น ให้จับตาดูแนวต้านที่จะพัฒนาในตลาดหุ้น

อ่านเพิ่มเติม:

วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อทองคำ: ทองคำที่จับต้องได้หรือ ETF?

ซื้อโกลด์ฟิวเจอร์สหรือเลือกหุ้นเหมืองแร่ทองคำ

วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในทองคำโดยไม่ต้องถือไว้

บรรทัดด้านล่าง - อะไรเป็นสัปดาห์

นี่เป็นสัปดาห์ที่น่าเหลือเชื่อในตลาดหุ้น มาสนุกกับมันในขณะที่เราทำได้ แต่เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่มากขึ้นในฤดูร้อนนี้

อ่านเพิ่มเติม:

10 หุ้นอาจร่วงหล่นหากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโกล้มเหลว

ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของ Bitcoin กะพริบขายสัญญาณที่อาจยุติ Crypto Euphoria

เรียนรู้พื้นฐานของการลงทุน

สนุกกับบทความนี้? รับเพิ่มเติมโดย ลงทะเบียน สำหรับจดหมายข่าว Chart Advisor