การรวมตัวบ่งชี้แนวโน้มและแนวโน้มกลับ

หนึ่งในสุภาษิตที่เก่าแก่ที่สุดในการซื้อขายทั้งหมดคือ "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ" ในฐานะที่เป็น แนวโน้ม กำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้ ตราบใดที่ยังคงมีอยู่ สามารถทำเงินได้มากขึ้นโดยไปตามแนวโน้มปัจจุบันมากกว่าที่จะต่อสู้กับมัน อย่างไรก็ตาม มันเป็นสัญชาตญาณที่จะซื้อในราคาต่ำสุดและขายในราคาสูงสุด วิธีเดียวที่จะทำสิ่งนี้ใน ตลาดการเงิน คือพยายาม "ซื้อจุดต่ำสุด" และ "ขายบน" ซึ่งตามนิยามคือ a กระแสตรงข้าม แนวทางการซื้อขาย

ในแต่ละวันของการซื้อขาย การต่อสู้ระหว่างผู้ที่พยายามซื้อหรือขายในแนวโน้มที่มั่นคงและผู้ที่พยายามซื้อใกล้จุดต่ำสุดและขายใกล้ช่วงราคาสูง ผู้ค้าทั้งสองประเภทมีข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อถือมากว่าทำไมแนวทางของพวกเขาจึงเหนือกว่า กระนั้น ที่น่าสนใจ ในระยะยาว หนึ่งในแนวทางที่ดีที่สุดอาจเกี่ยวข้องกับการผสมผสานวิธีการทั้งสองที่ดูเหมือนต่างกันออกไปเข้าด้วยกัน บ่อยครั้ง วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ คือทางออกที่ดีที่สุด

วิธีการแบบผสมผสาน

การกระทำสองอย่างช่วยให้รวมเทคนิคการติดตามแนวโน้มและเทคนิคที่ตรงกันข้ามได้สำเร็จ:

1. ระบุวิธีการที่ทำงานได้ดีพอสมควรในการระบุแนวโน้มระยะยาว
2. ระบุวิธีการโต้กลับที่เน้นย้ำได้ดี ดึงกลับ ในแนวโน้มระยะยาว

แม้ว่าการหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่การเน้นย้ำถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของแนวคิดนี้สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1: ระบุแนวโน้มระยะยาว

ในรูปที่ 1 คุณจะเห็นแผนภูมิหุ้นที่มี 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ของ ราคาปิด วางแผน จากมุมมองของการติดตามแนวโน้ม เราสามารถระบุได้ว่าหากการปิดล่าสุดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในปัจจุบัน แนวโน้มจะเป็น "ขาขึ้น" และในทางกลับกัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อจุดประสงค์ของเราในที่นี้ เราไม่ได้มองหาวิธีการตามเทรนด์ที่จะกระตุ้นให้เกิดขึ้นจริง ซื้อ และ ขายสัญญาณ. เราแค่พยายามตรึงแนวโน้มที่มีอยู่ ดังนั้นตอนนี้เราจะเพิ่มการติดตามแนวโน้มที่สอง กรอง. ในรูปที่ 2 คุณจะเห็นว่าเราได้เพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันและ 30 วันด้วย

ดังนั้นตอนนี้กฎของเราจะเป็นดังนี้:

1. หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และการปิดล่าสุดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เราจะกำหนดแนวโน้มปัจจุบันว่า "ขึ้น"
2. หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และการปิดล่าสุดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เราจะกำหนดแนวโน้มปัจจุบันเป็น "ขาลง"

ขั้นตอนที่ 2: การเพิ่ม Countertrend Indicator

มีตัวบ่งชี้แนวโน้มตรงกันข้ามที่เป็นไปได้หลายสิบตัวที่อาจเลือกใช้ สำหรับจุดประสงค์ของเรา เนื่องจากเรากำลังมองหาการดึงกลับระยะสั้นภายในแนวโน้มในระยะยาวโดยรวม เราจะใช้บางสิ่งที่เรียบง่ายและค่อนข้างสั้นในธรรมชาติ ตัวบ่งชี้นี้เรียกง่าย ๆ ว่า ออสซิลเลเตอร์. การคำนวณนั้นง่าย:

A = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 วันของราคาปิด

B = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันของราคาปิด

ออสซิลเลเตอร์เป็นแบบง่ายๆ (A – B)

ในรูปที่ 3 เราเห็นกราฟราคาเดียวกันกับในรูปที่ 1 และ 2 โดยมีออสซิลเลเตอร์แสดงอยู่ใต้การเคลื่อนไหวของราคา เนื่องจากราคาหลักทรัพย์พื้นฐานลดลง ออสซิลเลเตอร์จึงลดลงต่ำกว่าศูนย์และในทางกลับกัน

ขั้นตอนที่ 3

ทีนี้ เรามารวมสองวิธีที่เราได้อธิบายไปแล้วเป็นวิธีการเดียวกัน ในรูปที่ 4 ดูแผนภูมิแท่งเดิมอีกครั้งในสามตัวเลขก่อนหน้า ในส่วนนี้ เราจะเห็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน 30 วัน และ 200 วันบนกราฟราคาโดยมีออสซิลเลเตอร์แสดงอยู่ด้านล่าง

สิ่งที่ผู้ค้าควรมองหาคือกรณีที่:

1. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน
2. ราคาปิดล่าสุดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
3. ออสซิลเลเตอร์ของวันนี้อยู่เหนือออสซิลเลเตอร์ของเมื่อวาน AND
4. ค่าออสซิลเลเตอร์ของเมื่อวานมีทั้งค่าลบและต่ำกว่าค่าออสซิลเลเตอร์เมื่อสองวันก่อน

ความสมบูรณ์ของเกณฑ์ชุดนี้บ่งชี้ว่าการดึงกลับในช่วงขาขึ้นระยะยาวอาจเสร็จสิ้นแล้ว และราคาสามารถตั้งค่าให้สูงขึ้นได้ เกณฑ์ดังกล่าวแสดงสถานการณ์ที่แนวโน้มบ่งชี้ว่าหุ้นมีกำหนดจะขึ้นต่อ โมเมนตัมแต่นักลงทุนจะไม่ซื้อหุ้นที่จุดสูงสุดของวัฏจักร

ข้อเสีย

มีศักยภาพมากมาย คำเตือน ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่อธิบายไว้ในชิ้นนี้ ประการแรกและสำคัญที่สุดคือไม่มีใครควรสันนิษฐานว่าวิธีการที่อธิบายไว้จะสร้างผลกำไรจากการซื้อขายที่สม่ำเสมอ ไม่ได้นำเสนอเป็นระบบการซื้อขาย เป็นเพียงตัวอย่างศักยภาพเท่านั้น ซื้อขายสัญญาณ- วิธีการสร้าง วิธีการนี้เป็นเพียงตัวอย่างวิธีหนึ่งในการรวมอินดิเคเตอร์ติดตามเทรนด์และเทรนด์สวนกลับเข้าเป็นโมเดลเดียว และในขณะที่แนวคิดนั้นฟังดูดี เทรดเดอร์ที่มีความรับผิดชอบจะต้องทดสอบวิธีการใดๆ ก่อนนำไปใช้ในตลาดและเสี่ยงกับเงินจริง นอกจากนี้ยังมีข้อควรพิจารณาที่สำคัญอย่างยิ่งอื่น ๆ ที่ต้องคำนึงถึงที่นอกเหนือไปจากการสร้างสัญญาณเข้า

คำถามที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ควรถามและตอบก่อนใช้วิธีการซื้อขายใดๆ ได้แก่:

• ตำแหน่งจะถูกกำหนดขนาดอย่างไร?
• จะเสี่ยงทุนกี่เปอร์เซ็นต์?
• ถ้าและสถานที่ที่จะวาง คำสั่งหยุดขาดทุน?
• เมื่อไรที่คุณควร ทำกำไร?

บรรทัดล่าง

นี่เป็นเพียงตัวอย่างข้อควรพิจารณาที่ผู้ค้าต้องคำนึงถึงก่อนเริ่มทำการค้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงข้อแม้เหล่านั้นอย่างมั่นคงแล้ว ก็ดูเหมือนจะมีข้อดีอยู่บ้างในความคิดที่จะผสมผสานกัน วิธีการตามเทรนด์และสวนทางกันเพื่อพยายามซื้อในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในขณะที่ยังคงยึดมั่นในหลัก แนวโน้มในการเล่น