เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค 7 อันดับแรก

ตัวชี้วัดทางเทคนิค ถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อให้เข้าใจถึงอุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์และจิตวิทยาการตลาด ตัวชี้วัดเหล่านี้ร่วมกันเป็นพื้นฐานของ การวิเคราะห์ทางเทคนิค. ตัวชี้วัด เช่น การซื้อขาย ปริมาณให้เบาะแสว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะดำเนินต่อไปหรือไม่ ด้วยวิธีนี้ ตัวชี้วัดสามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขายได้ ในรายการนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเจ็ดตัวเพื่อเพิ่มลงในชุดเครื่องมือการซื้อขายของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด แต่เลือกบางส่วนที่คุณพบว่าช่วยในการตัดสินใจซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือทางการค้า

เครื่องมือสำหรับเทรดเดอร์รายวันและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบด้วยเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่สร้างสัญญาณให้ซื้อหรือขาย หรือซึ่งระบุแนวโน้มหรือรูปแบบในตลาด โดยทั่วไปแล้ว มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคพื้นฐานสองประเภท:

1. โอเวอร์เลย์: ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้มาตราส่วนเดียวกันกับราคาจะถูกพล็อตเหนือราคาบนแผนภูมิหุ้น ตัวอย่าง ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Bollinger Bands® หรือ เส้นฟีโบนักชี.
2. ออสซิลเลเตอร์: แทนที่จะถูกวางทับบนกราฟราคา ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่แกว่งไปมาระหว่างค่าต่ำสุดและสูงสุดในพื้นที่จะถูกลงจุดเหนือหรือใต้กราฟราคา ตัวอย่าง ได้แก่ stochastic oscillator, MACD หรือ RSI ส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคประเภทที่สองที่เราพิจารณาในบทความนี้

ผู้ค้ามักใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายตัวควบคู่กันเมื่อวิเคราะห์ความปลอดภัย ด้วยตัวเลือกที่แตกต่างกันนับพัน เทรดเดอร์ต้องเลือกตัวบ่งชี้ที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับพวกเขา และทำความคุ้นเคยกับวิธีการทำงาน ผู้ค้าอาจรวมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเข้ากับรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น เช่น การดูรูปแบบแผนภูมิ เพื่อสร้างแนวคิดทางการค้า ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังสามารถรวมเข้ากับระบบการซื้อขายอัตโนมัติโดยพิจารณาจากลักษณะเชิงปริมาณ

1. ปริมาณยอดเงินคงเหลือ

ก่อนอื่นให้ใช้ ปริมาณสมดุล ตัวบ่งชี้ (OBV) เพื่อวัดการไหลบวกและลบของ ปริมาณ ในการรักษาความปลอดภัยเมื่อเวลาผ่านไป

ตัวบ่งชี้คือยอดรวมของปริมาณที่เพิ่มขึ้นลบด้วยปริมาณที่ลดลง ปริมาณที่เพิ่มขึ้นคือปริมาณที่มีอยู่ในวันที่ราคาปรับตัวขึ้น ปริมาณที่ลดลงคือปริมาณในวันที่ราคาลดลง ปริมาณในแต่ละวันจะถูกเพิ่มหรือลบออกจากตัวบ่งชี้โดยพิจารณาว่าราคาสูงขึ้นหรือต่ำลง

เมื่อ OBV สูงขึ้น แสดงว่าผู้ซื้อเต็มใจที่จะก้าวเข้ามาและดันราคาให้สูงขึ้น เมื่อ OBV ลดลง ปริมาณการขายจะแซงหน้าปริมาณการซื้อซึ่งบ่งชี้ว่าราคาลดลง ด้วยวิธีนี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้ม หากราคาและ OBV สูงขึ้น นั่นช่วยบ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของแนวโน้ม

ผู้ค้าที่ใช้ OBV ก็ดูเช่นกัน ความแตกต่าง. สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้และราคาไปในทิศทางที่ต่างกัน หากราคาเพิ่มขึ้นแต่ OBV กำลังลดลง นั่นอาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ซื้อที่แข็งแกร่งและสามารถกลับตัวได้ในไม่ช้า

2. สายสะสม/จำหน่าย

หนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่อยที่สุดในการพิจารณา การไหลของเงิน เข้าและออกจากการรักษาความปลอดภัยคือ สะสม/จำหน่าย เส้น (เส้น A/D)

คล้ายกับตัวบ่งชี้ปริมาณยอดคงเหลือ (OBV) แต่แทนที่จะพิจารณาเพียง ปิด ราคาของหลักทรัพย์ในช่วงเวลานั้นยังคำนึงถึง ช่วงการซื้อขาย สำหรับช่วงเวลาและเมื่อราคาปิดสัมพันธ์กับช่วงนั้น หากหุ้นใกล้ระดับสูงสุด ตัวบ่งชี้จะให้น้ำหนักมากกว่าราคาปิดใกล้จุดกึ่งกลางของช่วง การคำนวณที่แตกต่างกันหมายความว่า OBV จะทำงานได้ดีขึ้นในบางกรณี และ A/D จะทำงานได้ดีขึ้นในบางกรณี

หากเส้นตัวบ่งชี้มีแนวโน้มสูงขึ้น แสดงว่ากำลังซื้อเนื่องจากหุ้นปิดเหนือจุดกึ่งกลางของช่วง สิ่งนี้ช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หาก A/D ลดลง นั่นหมายความว่าราคากำลังจะสิ้นสุดในส่วนล่างของช่วงรายวัน ดังนั้นปริมาณจึงถือเป็นลบ ซึ่งช่วยยืนยันแนวโน้มขาลง

ผู้ค้าที่ใช้เส้น A/D ก็คอยดูความแตกต่างเช่นกัน หาก A/D เริ่มลดลงในขณะที่ราคากำลังเพิ่มขึ้น จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มมีปัญหาและสามารถกลับตัวได้ ในทำนองเดียวกัน หากราคามีแนวโน้มลดลงและ A/D เริ่มเพิ่มขึ้น นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าราคาจะสูงขึ้นในอนาคต

3. ดัชนีทิศทางเฉลี่ย

NS ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งและโมเมนตัมของแนวโน้ม เมื่อ ADX อยู่เหนือ 40 เทรนด์จะถือว่ามีความแข็งแกร่งของทิศทางมาก ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ขึ้นอยู่กับทิศทางที่ราคากำลังเคลื่อนที่

เมื่อตัวบ่งชี้ ADX ต่ำกว่า 20 แนวโน้มจะถือว่าอ่อนแอหรือไม่มีแนวโน้ม

ADX เป็นเส้นหลักบนตัวบ่งชี้ ซึ่งมักจะเป็นสีดำ มีบรรทัดเพิ่มเติมสองบรรทัดที่สามารถเลือกแสดงได้ เหล่านี้คือ DI+ และ DI- เส้นเหล่านี้มักเป็นสีแดงและสีเขียวตามลำดับ ทั้งสามเส้นทำงานร่วมกันเพื่อแสดงทิศทางของเทรนด์และโมเมนตัมของเทรนด์

• ADX เหนือ 20 และ DI+ เหนือ DI-: นั่นคือแนวโน้มขาขึ้น
• ADX เหนือ 20 และ DI- เหนือ DI+: นั่นคือแนวโน้มขาลง
• ADX ต่ำกว่า 20 เป็นแนวโน้มที่อ่อนแอหรือช่วงผันแปร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ DI- และ DI+ ที่ตัดกันอย่างรวดเร็ว

4. อรุณ อินดิเคเตอร์

NS อรุณออสซิลเลเตอร์ เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดว่าการรักษาความปลอดภัยอยู่ในแนวโน้มหรือไม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาแตะระดับสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ตลอดระยะเวลาการคำนวณ (โดยทั่วไปคือ 25)

อินดิเคเตอร์ยังสามารถใช้เพื่อระบุเวลาที่เทรนด์ใหม่ถูกตั้งค่าให้เริ่มต้น ตัวบ่งชี้ Aroon ประกอบด้วยเส้นสองเส้น: เส้น Aroon-up และเส้น Aroon-down

เมื่อ Aroon-up ตัดผ่าน Aroon-down นั่นเป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้ หาก Aroon-up ทะลุ 100 และยังคงค่อนข้างใกล้เคียงกับระดับนั้นในขณะที่ Aroon-down อยู่ใกล้ศูนย์ นั่นเป็นการยืนยันเชิงบวกของแนวโน้มขาขึ้น

สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน หาก Aroon-down ตัดผ่าน Aroon-up และอยู่ใกล้ 100 แสดงว่าแนวโน้มขาลงมีผลบังคับ

5. MACD

NS การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้ (MACD) ช่วยให้ผู้ค้าเห็นทิศทางของแนวโน้ม เช่นเดียวกับโมเมนตัมของแนวโน้มนั้น นอกจากนี้ยังให้สัญญาณการค้าจำนวนหนึ่ง

เมื่อ MACD อยู่เหนือศูนย์ ราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น หาก MACD ต่ำกว่าศูนย์ แสดงว่าได้เข้าสู่ a งุ่มง่าม ระยะเวลา.

ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยสองเส้น: เส้น MACD และเส้นสัญญาณ ซึ่งเคลื่อนที่ช้าลง เมื่อ MACD ข้ามใต้เส้นสัญญาณ แสดงว่าราคากำลังลดลง เมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณ ราคาจะสูงขึ้น

การดูว่าศูนย์ด้านใดเป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยในการกำหนดสัญญาณที่จะปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น หากตัวบ่งชี้อยู่เหนือศูนย์ ให้คอยดู MACD ที่จะข้ามเหนือเส้นสัญญาณเพื่อซื้อ หาก MACD ต่ำกว่าศูนย์ MACD ที่ข้ามใต้เส้นสัญญาณอาจให้สัญญาณที่เป็นไปได้ การค้าขายสั้น.

6. ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์

NS ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) มีการใช้งานที่สำคัญอย่างน้อยสามอย่าง ตัวบ่งชี้จะเคลื่อนที่ระหว่างศูนย์ถึง 100 โดยวางแผนการขึ้นราคาล่าสุดกับการสูญเสียราคาล่าสุด ระดับ RSI จึงช่วยในการวัดโมเมนตัมและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

การใช้ RSI ขั้นพื้นฐานที่สุดคือการ an ซื้อมากเกินไป และ ขายมากเกินไป ตัวบ่งชี้ เมื่อ RSI เคลื่อนไหวเหนือ 70 สินทรัพย์จะถือว่ามีการซื้อมากเกินไปและอาจลดลงได้ เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 สินทรัพย์จะถูกขายมากเกินไปและสามารถปรับตัวขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งสมมติฐานนี้เป็นสิ่งที่อันตราย ดังนั้นผู้ค้าบางรายรอให้ตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นเหนือ 70 แล้วลดลงต่ำกว่าก่อนที่จะขาย หรือลดลงต่ำกว่า 30 แล้วกลับขึ้นเหนือก่อนที่จะซื้อ

Divergence เป็นการใช้ RSI อีกอย่างหนึ่ง เมื่อตัวบ่งชี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แตกต่างจากราคา แสดงว่าแนวโน้มราคาปัจจุบันอ่อนตัวลงและสามารถกลับตัวได้ในไม่ช้า

การใช้ RSI ครั้งที่สามคือระดับแนวรับและแนวต้าน ในช่วงขาขึ้น หุ้นมักจะอยู่เหนือระดับ 30 และมักจะแตะระดับ 70 หรือสูงกว่า เมื่อหุ้นอยู่ในช่วงขาลง โดยปกติ RSI จะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 70 และมักจะแตะระดับ 30 หรือต่ำกว่า

7. Stochastic Oscillator

NS สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดราคาปัจจุบันที่สัมพันธ์กับช่วงราคาในช่วงหลายช่วงเวลา วางแผนไว้ระหว่างศูนย์ถึง 100 แนวคิดก็คือเมื่อแนวโน้มขึ้น ราคาควรจะทำจุดสูงสุดใหม่ ในแนวโน้มขาลง ราคามีแนวโน้มที่จะทำจุดต่ำสุดใหม่ สุ่มติดตามว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นหรือไม่

สุ่มเคลื่อนขึ้นและลงค่อนข้างเร็ว เนื่องจากหายากที่ราคาจะทำจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทำให้สุ่มอยู่ใกล้ 100 หรือต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้สุ่มอยู่ใกล้ศูนย์ ดังนั้น สุ่มจึงมักถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้การซื้อเกินและขายมากเกินไป ค่าที่สูงกว่า 80 ถือเป็นการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ระดับที่ต่ำกว่า 20 ถือเป็นการขายมากเกินไป

พิจารณาราคาโดยรวม แนวโน้ม เมื่อใช้ระดับ overbought และ oversold ตัวอย่างเช่น ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น เมื่อตัวบ่งชี้ลดลงต่ำกว่า 20 และกลับขึ้นเหนือระดับนั้น นั่นเป็นไปได้ ซื้อสัญญาณ. แต่การขึ้นเหนือ 80 นั้นมีผลน้อยกว่าเพราะเราคาดว่าจะเห็นตัวบ่งชี้ที่จะย้ายไปที่ 80 และสูงกว่าอย่างสม่ำเสมอในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงขาลง ให้มองหาตัวบ่งชี้ที่จะเคลื่อนที่เหนือ 80 แล้วถอยกลับด้านล่างเพื่อส่งสัญญาณการค้าขายสั้นที่เป็นไปได้ ระดับ 20 มีความสำคัญน้อยกว่าในช่วงขาลง

บรรทัดล่าง

เป้าหมายของผู้ซื้อขายระยะสั้นทุกคนคือการกำหนดทิศทางของโมเมนตัมของสินทรัพย์ที่กำหนดและพยายามทำกำไรจากมัน มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและออสซิลเลเตอร์หลายร้อยตัวที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี้ และสไลด์โชว์นี้มีข้อมูลจำนวนหนึ่งที่คุณสามารถเริ่มทดลองได้ ใช้ตัวบ่งชี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ใหม่หรือพิจารณารวมเข้ากับกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ ในการพิจารณาว่าจะใช้อันไหน ให้ลองใช้ใน a บัญชีทดลอง. เลือกคนที่คุณชอบที่สุดแล้วปล่อยที่เหลือ