นิยามการซื้อขายตัวเลือก Forex

การซื้อขายตัวเลือก Forex คืออะไร?

ตัวเลือก Forex เป็นอนุพันธ์ตามคู่สกุลเงินพื้นฐาน เทรดออปชั่น forex เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่หลากหลายสำหรับใช้ใน ตลาดฟอเร็กซ์ที่ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ กลยุทธ์ที่ผู้ค้าอาจใช้นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของตัวเลือกที่พวกเขาเลือกเป็นส่วนใหญ่ และโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มที่นำเสนอ

ลักษณะของ ตัวเลือกสกุลเงิน การซื้อขายรวมถึงตลาดฟอเร็กซ์ที่กระจายอำนาจซึ่งแตกต่างกันไปมากกว่าตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนหุ้นแบบรวมศูนย์และ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า.

การทำความเข้าใจการซื้อขายตัวเลือก Forex

ออปชั่นที่ซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์นั้นแตกต่างจากในตลาดอื่นๆ ตรงที่อนุญาตให้เทรดเดอร์ทำการซื้อขายโดยไม่ต้องส่งมอบสินทรัพย์จริง ตัวเลือก Forex ซื้อขายที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) และผู้ค้าสามารถเลือกราคาและวันหมดอายุที่เหมาะสมกับความต้องการกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงหรือกำไร ไม่เหมือน

ฟิวเจอร์สซึ่งผู้ค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้ค้าออปชั่นไม่มีภาระผูกพันนั้นเมื่อหมดอายุ

ผู้ค้าต้องการใช้ตัวเลือกการซื้อขาย forex ด้วยเหตุผลหลายประการ พวกเขามีความเสี่ยงด้านลบที่จำกัดและอาจสูญเสียเฉพาะเบี้ยประกันภัยที่จ่ายเพื่อซื้อออปชั่น แต่มีศักยภาพด้านกลับที่ไม่จำกัด ผู้ค้าบางรายจะใช้การซื้อขายตัวเลือก FX เพื่อป้องกันสถานะเปิดที่อาจถืออยู่ใน forex ตลาดเงินสด. ตรงข้ามกับตลาดฟิวเจอร์ส ตลาดเงินสด (หรือที่เรียกว่าตลาดจริงและตลาดสปอต) มีการชำระธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์และหลักทรัพย์ทันที ผู้ค้ายังชอบการซื้อขายฟอเร็กซ์ ออปชั่น เพราะมันให้โอกาสพวกเขาในการซื้อขายและทำกำไรจากการทำนายทิศทางของตลาดโดยอิงจากข่าวเศรษฐกิจ การเมือง หรือข่าวอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ค่าพรีเมียมที่เรียกเก็บจากสัญญาซื้อขายออปชั่นฟอเร็กซ์นั้นค่อนข้างสูง เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ ราคานัดหยุดงาน และวันหมดอายุ นอกจากนี้ เมื่อคุณซื้อสัญญาออปชั่นแล้ว จะไม่สามารถซื้อขายซ้ำหรือขายได้ การซื้อขายออปชั่น Forex นั้นซับซ้อนและมีส่วนที่เคลื่อนไหวได้มากมาย ทำให้ยากต่อการกำหนดมูลค่าของมัน ความเสี่ยงรวมถึง ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (IRD), ความผันผวนของตลาด, ช่วงเวลาหมดอายุ และราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงิน

การซื้อขายตัวเลือก Forex เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้ค้าสกุลเงินสามารถรับรู้ผลตอบแทนและความตื่นเต้นในการซื้อขายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการซื้อคู่สกุลเงิน

ประเภทหลักของการซื้อขายตัวเลือก Forex

มีตัวเลือกสองประเภทหลักสำหรับผู้ค้า forex รายย่อยสำหรับการซื้อขายตัวเลือกสกุลเงิน การซื้อขายทั้งสองประเภทเกี่ยวข้องกับการซื้อขายระยะสั้นของคู่สกุลเงินโดยเน้นที่อัตราดอกเบี้ยในอนาคตของทั้งคู่

1. แบบดั้งเดิม ("วานิลลา")โทรหรือ ใส่ ตัวเลือก. ด้วยประเพณีหรือ วนิลาสัญญาออปชั่นที่เทรดเดอร์มีสิทธิ์—แต่ไม่มีภาระผูกพัน—ในการซื้อหรือขายสกุลเงินใด ๆ ตามราคาที่ตกลงกันและวันที่ดำเนินการ การค้าจะยังคงเกี่ยวข้องกับการ long หนึ่งสกุลเงินและ short อีกคู่สกุลเงิน โดยพื้นฐานแล้ว ผู้ซื้อจะระบุจำนวนที่ต้องการซื้อ ราคาที่ต้องการซื้อ และวันที่หมดอายุ ผู้ขายจะตอบกลับด้วยค่าพรีเมียมที่เสนอสำหรับการค้า ตัวเลือกดั้งเดิมอาจมีการหมดอายุแบบอเมริกันหรือยุโรป ทั้งตัวเลือกการโทรและการโทรให้สิทธิ์แก่ผู้ค้า แต่ไม่มีข้อผูกมัด หากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันใส่ตัวเลือก ออกจากเงิน (OTM)พวกเขาจะสิ้นอายุขัยอย่างไร้ค่า
2. NS การซื้อขายตัวเลือกการชำระเงินครั้งเดียว (จุด)ผลิตภัณฑ์. ตัวเลือก SPOT มีโครงสร้างสัญญาที่ยืดหยุ่นกว่าตัวเลือกแบบเดิม กลยุทธ์นี้เป็นประเภทการค้าทั้งหมดหรือไม่มีเลย และเรียกอีกอย่างว่า ตัวเลือกไบนารีหรือดิจิตอล. ผู้ซื้อจะเสนอสถานการณ์ เช่น "EUR/USD จะทะลุ 1.3000 ใน 12 วัน" พวกเขาจะได้รับใบเสนอราคาพิเศษแทนการจ่ายเงินตามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ผู้ซื้อจะได้รับผลกำไร หากไม่เกิดขึ้นผู้ซื้อจะเสียเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป สัญญา SPOT ต้องการเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าสัญญาออปชั่นแบบเดิม นอกจากนี้ สัญญา SPOT อาจถูกเขียนขึ้นเพื่อจ่ายหากพวกเขาไปถึงจุดใดจุดหนึ่ง หลายจุดที่เฉพาะเจาะจง หรือหากพวกเขาไม่ถึงจุดใดจุดหนึ่งเลย แน่นอนว่าข้อกำหนดระดับพรีเมียมจะสูงขึ้นด้วยโครงสร้างตัวเลือกพิเศษ

ไม่ใช่นายหน้าซื้อขาย forex รายย่อยทุกรายที่ให้โอกาสในการซื้อขายตัวเลือก ดังนั้นผู้ค้า forex รายย่อยควรศึกษาโบรกเกอร์ที่พวกเขาตั้งใจจะใช้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเสนอโอกาสนี้ เนื่องจากความเสี่ยงของการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกการเขียน โบรกเกอร์ forex รายย่อยส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ผู้ค้าขายสัญญาออปชั่นโดยไม่มีเงินทุนในระดับสูงสำหรับการป้องกัน

ตัวอย่างการเทรด Forex Options

สมมุติว่าอัน นักลงทุนขาขึ้น เงินยูโรและเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนซื้อตัวเลือกการเรียกสกุลเงินในสกุลเงินยูโรด้วยราคาใช้สิทธิที่ 115 ดอลลาร์ เนื่องจากราคาสกุลเงินคิดเป็น 100 เท่าของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อนักลงทุนซื้อสัญญา อัตราสปอตของเงินยูโรจะเท่ากับ 110 ดอลลาร์

สมมติว่าราคาสปอตของยูโร ณ วันหมดอายุคือ $118 ดังนั้นตัวเลือกสกุลเงินจึงถูกกล่าวว่าหมดอายุในเงิน ดังนั้น กำไรของนักลงทุนคือ $300 หรือ (100 * ($118 - $115)) หักจากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับตัวเลือกการโทรสกุลเงิน