ใช้ Stochastics รายสัปดาห์เพื่อจับเวลาตลาด

วัฏจักรการซื้อและขายเผยให้เห็นความตั้งใจที่ซ่อนเร้นของผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาด เนื่องจากพวกเขามีส่วนร่วมในกลยุทธ์ระดับมหภาคที่ส่งผลต่อทิศทางราคา นักลงทุนและผู้ค้าสามารถระบุวงจรเหล่านี้ผ่านเครื่องมือทางเทคนิคที่วัดความคงอยู่ของการผลักดัน เบื้องหลังวงจรเหล่านี้และสามารถใช้การวัดเหล่านี้เพื่อคาดการณ์เมื่อวัฏจักรดังกล่าวจะพลิกกลับจากการซื้อเป็นการขายและรอง ในทางกลับกัน จังหวะธรรมชาติเหล่านี้แสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดัชนีหลักและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ชี้นำหุ้นอ้างอิง พันธบัตร และ อัตราแลกเปลี่ยนไม้กางเขน

NS S&P-500, Nasdaq-100 และ รัสเซล-2000 ทำหน้าที่นี้สำหรับตะกร้ากว้างของ หุ้นบดขยี้วงจรที่สังเกตได้ง่ายซึ่งบอกผู้เข้าร่วมว่าต้องก้าวร้าวหรือป้องกันอย่างไรเมื่อเข้าสู่ตลาด

เครื่องมือวิเคราะห์ยอดนิยมเช่น สุ่ม และ Wilders RSI วัดแรงกระตุ้นเหล่านี้ บ่อยครั้งด้วยความแม่นยำที่น่าตกใจ ในทางกลับกัน นักลงทุนและผู้ค้าสามารถใช้การวัดเหล่านี้เพื่อเข้าออกเวลาและ การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ ไม่ว่าพวกเขาจะเน้นที่ช่วงเวลาการถือครองระหว่างวัน รายวัน รายสัปดาห์ หรือแม้แต่รายเดือน

Stochastics

ผู้ค้าหลักทรัพย์ George Lane เผยแพร่

ตัวบ่งชี้สุ่ม ในปี 1950 เป็นสูตรง่ายๆ หลอกลวง ที่เปรียบเทียบราคาปัจจุบัน บาร์ เพื่อเลือกเสียงสูงและต่ำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า บางทีอาจเป็นเพราะความเรียบง่าย ช่างเทคนิคแห่งศตวรรษที่ 21 หลายคนไม่สามารถเข้าใจพลังอันยิ่งใหญ่ของมันในการทำนายวัฏจักรของดัชนีและเครื่องมือแต่ละตัวได้ นั่นทำให้มันเป็นเครื่องมือที่เกือบจะสมบูรณ์แบบสำหรับการแยกโครงสร้างกองกำลังที่ซ่อนอยู่ซึ่งขับเคลื่อนตลาดสมัยใหม่ เช่นเคย การวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากหลายทิศทางทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น และ stochastics จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับรูปแบบราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และเครื่องมือโมเมนตัมเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD).

Stochastics กำหนด ซื้อมากเกินไป และ ขายมากเกินไป ระดับเมื่อวัฏจักรถึงจุดสูงสุดและพร้อมที่จะพลิกกลับ อย่างไรก็ตาม เราทราบจากประสบการณ์ว่าตลาดสามารถอยู่ในภาวะ Overbought หรือ Oversold ได้เป็นเวลานาน ข้อแม้นี้สร้างความสับสนให้กับผู้เล่นในตลาดที่กำลังมองหาตัวบ่งชี้ประเภท Holy Grail ที่กระตุ้นสัญญาณที่ง่ายและชัดเจนในทุกกรณี ความไม่แน่นอนตามธรรมชาตินี้ต้องการตัวกรองราคาและเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงความสามารถในการคาดการณ์ เส้นสองเส้นที่สร้างขึ้นโดยตัวบ่งชี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ โดยจะชะลอการตรวจสอบการเลี้ยวตามวัฏจักรจนกว่าจะข้ามไปที่ระดับสุดโต่ง แล้วพุ่งเข้าหาจุดกึ่งกลางของตารางการวิเคราะห์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฏจักรรายสัปดาห์แสดงให้เห็นถึงมูลค่ามหาศาลในช่วงเวลาของตลาดสำหรับทั้งตราสารหลักและตำแหน่งแต่ละรายการ Stochastics เกือบจะกันกระสุนได้เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ตลาดมหภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่าเฉลี่ยในวงกว้างผลักดันเข้าสู่คีย์ สนับสนุน หรือ ระดับแนวต้าน และช่างกำลังแย่งกันเรียก ฝ่าวงล้อม หรือความล้มเหลวที่ก่อให้เกิดหลัก การกลับรายการ.

นักลงทุนและผู้ค้ามีความเสี่ยงมากมายที่สิ่งเหล่านี้ จุดเปลี่ยน ในการตัดสินใจว่าจะซื้อเพื่อรอการฝ่าวงล้อมหรือ ทำให้พังถล่มหรือจางไปในทิศทางปัจจุบันและเข้าสู่ตำแหน่งตรงกันข้ามที่ให้ผลกำไรระหว่างการกลับรายการ

มาดูแอพพลิเคชั่นสุ่มสองสัปดาห์ที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงเวลาทางการตลาดของคุณ

ข้ามและการยืนยัน

เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ในเดือนสิงหาคม และคุณกำลังตรวจสอบความคืบหน้าของตลาดเพื่อดูว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ในด้านยาวที่เพียงพอของคุณหรือไม่ การรับสัมผัสเชื้อ. S&P-500 และ Nasdaq-100 เพิ่งตี ตลาดกระทิง สูง แต่ Russell-2000 มีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ติดอยู่ในใหญ่ ช่วงการซื้อขาย. Stochastics ของทั้งสามตราสารได้เพิ่มขึ้นในระดับ overbought

ไม่จำเป็นต้องกังวลเมื่อ stochastics พุ่งขึ้นเหนือเส้น Magic Overbought ก่อน ในความเป็นจริง ตลาดมักจะจองการได้รับที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อตัวชี้วัดกำลังบดที่ระดับสุดโต่งเหล่านั้น แต่ตอนนี้มันกำลังบอกให้คุณลุกขึ้นนั่งใส่ใจเพราะเป็นขาลง ครอสโอเวอร์ เข้าสู่วงจรการขายใหม่ที่กินเวลา 6 ถึง 12 สัปดาห์เมื่อใดก็ได้

การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขทางเทคนิคครั้งต่อไปเกิดขึ้นเมื่อเส้นเร็วสุ่ม (สีน้ำเงิน) ข้ามเส้นช้า (สีแดง) ในสองสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน สิ่งนี้จะกระตุ้นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับรอบการขายใหม่ที่จะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าเส้นด่วนจะพุ่งต่ำกว่าระดับที่ซื้อมากเกินไปและไปยังจุดกึ่งกลางของตารางการวิเคราะห์ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการครอสโอเวอร์ ซึ่งเป็นการยืนยันการเริ่มต้นรอบการขายใหม่

หากคุณกำลังซื้อขายดัชนีโดยตรงผ่านฟิวเจอร์สหรือ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) สัญญาณขาลงเหล่านี้ควรใช้เพื่อขายตำแหน่งยาวหรือเปิดการขายชอร์ตใหม่ เป็นเรื่องที่แตกต่างกันหากคุณถือครองตำแหน่งทุนเนื่องจากผลกระทบของการหมุนเวียนของดัชนีขึ้นอยู่กับ ความสัมพันธ์ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มของหุ้นแต่ละตัวเพื่อให้ตรงกับทิศทางราคากับดัชนีหรือดัชนีที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ตำแหน่งของคุณแสดงความสัมพันธ์หากมีการจัดตำแหน่งที่สังเกตได้ระหว่างแนวโน้มและรูปแบบที่คุณกำลังซื้อขายและการเคลื่อนไหวของราคาในดัชนีหลัก

ตัวอย่างเช่น ส่วนใหญ่ ตัวเล็ก หุ้นมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรของ Russell-2000 ซึ่งบอกเราว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อถือในทิศทางตรงกันข้ามกับครอสโอเวอร์ เป็นเรื่องเดียวกันกับเทคโนโลยีขนาดใหญ่และ Nasdaq-100 รวมถึงการเงินและ S&P-500 บรรทัดล่าง: การหมุนรอบมักจะเป็นการเรียกให้ปลุกเพื่อควบคุมความเสี่ยง ไม่ว่าจะผ่านการออก การหยุด การป้องกันตัวเลือก หรือการปรับสมดุลตำแหน่ง

รอบรายสัปดาห์และการตรวจสอบข้าม

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดทำงานได้ดีในสุญญากาศ และการสุ่มตัวอย่างรายสัปดาห์ก็ไม่มีข้อยกเว้น ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือนี้จะเพิ่มขึ้นในทางเรขาคณิตเมื่อรวมกับรูปแบบราคา การวิเคราะห์ฟีโบนักชี และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นอกเหนือจากการยืนยันหรือหักล้างการหมุนของวัฏจักรแล้ว เครื่องมือเสริมยังระบุระดับเฉพาะที่ระดับกลาง ด้านบนและด้านล่างถูกพิมพ์ รวมทั้งคาดการณ์ว่าแรงกระตุ้นการซื้อหรือขายใหม่จะดำเนินการได้ไกลแค่ไหน ก่อนที่แรงกระตุ้นจะตอบโต้ การเคลื่อนไหว

หุ้น Google แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ $600 ในช่วงต้นปี 2014 และถูกขายออกไป โดยที่ Stochastics รายสัปดาห์ดิ่งลงจากระดับ Overbought เกิดภาวะ oversold ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา (A) ในขณะที่ราคาซื้อขายสูงกว่า 50 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) ใกล้ $500 ตัวบ่งชี้ข้ามไปที่ฝั่งซื้อในเดือนเมษายน (B) และตายไปอย่างไร้ประโยชน์ในขณะที่การลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม

จากนั้นหุ้นเด้งขึ้นเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันที่ EMA 50 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของ Fibonacci 50% เส้นเร็วสุ่ม (สีน้ำเงิน) อยู่เหนือระดับขายมากเกินไปในช่วงสัปดาห์ที่สองของการทดสอบที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ออกมายืนยันสัญญาณซื้อที่เข้าคู่กันอย่างลงตัวด้วยการเด้งแรงที่บวกมาใกล้ 50 จุดในสี่ถัดไป สัปดาห์

ความเสี่ยงในการใช้ Stochastics รายสัปดาห์

สุดท้าย ลองพิจารณาความเสี่ยงบางประการในการใช้ Stochastics รายสัปดาห์สำหรับจังหวะเวลาของตลาด อินดิเคเตอร์สามารถขจัดความผันผวนที่ท้าทายการคาดการณ์ที่แม่นยำ เนื่องจากสามารถใช้เวลาหลายเดือนโดยไม่กระทบกับสัญญาณซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และแม้ว่าความผันผวนของวัฏจักรจะมีสัดส่วนที่สวยงามของขนาดและเวลา เส้นเร็วยังคงสามารถหยุดกลางน้ำและย้อนกลับได้ กลยุทธ์การกลับตัวจากการลัดวงจรและการดักจับผู้ค้าวงจร

การป้องกันที่ดีที่สุด เนื่องจากความซับซ้อนตามธรรมชาติ คือการถอยกลับไปที่รูปแบบราคาและเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เมื่อสุ่มไม่ส่งสัญญาณทิศทางที่ชัดเจน ในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้ให้ข้อความที่มีค่าเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตลาดนั้น นั่นคือ มันบดผ่านช่วงเวลาที่สับสนซึ่งทั้งกระทิงและหมีไม่มีความได้เปรียบอย่างมาก

บรรทัดล่าง

ตัวบ่งชี้ Stochastics รายสัปดาห์เผยให้เห็นรูปแบบซ้ำๆ ของแรงกดดันในการซื้อและขายที่สามารถคาดการณ์และนำไปใช้โดยนักลงทุนและผู้ค้าที่สังเกตได้ เคล็ดลับคือให้ไปตามกระแสน้ำและจัดตำแหน่งของคุณให้สอดคล้องกับการสั่นตามธรรมชาติเหล่านี้ทุกครั้งที่ทำได้

นักลงทุนที่ฉลาดจะจับเวลาการเคลื่อนไหวของตลาดตามสัญญาณที่ส่งโดยรูปแบบของวงจรการซื้อ/ขายและจะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อ คาดการณ์การกลับรายการหรือโอกาสในการปรับการรับแสง แต่พวกเขาจะปรับวิธีการของพวกเขาด้วยการรับรู้ว่าการใช้ เครื่องมือแผนภูมิอื่นๆ เพื่อเสริมการวิเคราะห์ Stochastics เป็นวิธีที่จะเข้าใจผิดได้มากกว่าเพื่อรับรองความถูกต้องเมื่อติดตามการเคลื่อนไหวของตลาด