คำจำกัดความและตัวอย่างการฝ่าวงล้อม

การฝ่าวงล้อมคืออะไร?

การฝ่าวงล้อมหมายถึงเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่เหนือ a ความต้านทาน พื้นที่หรือเคลื่อนไปด้านล่าง a สนับสนุน พื้นที่. การฝ่าวงล้อมบ่งบอกถึงศักยภาพในการเริ่มต้นของราคา กำลังเป็นที่นิยม ในทิศทางฝ่าวงล้อม ตัวอย่างเช่น การฝ่าวงล้อมไปกลับหัวกลับหางจาก a รูปแบบแผนภูมิ อาจบ่งชี้ว่าราคาจะเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น สิวที่เกิดขึ้นบนที่สูง ปริมาณ (เทียบกับปริมาณปกติ) แสดงความเชื่อมั่นมากขึ้นซึ่งหมายความว่าราคามีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มในทิศทางนั้นมากขึ้น

Breakout บอกอะไรคุณได้บ้าง?

การฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นเนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านหรือสูงกว่าระดับแนวรับ ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาหนึ่ง ระดับแนวต้านหรือแนวรับกลายเป็นเส้นบนผืนทรายที่ผู้ค้าจำนวนมากใช้เพื่อกำหนดจุดเข้าหรือ หยุดระดับการสูญเสีย. เมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้าน เทรดเดอร์ที่รอการฝ่าวงล้อมกระโดดเข้ามา และผู้ที่ไม่ต้องการให้ราคาทะลุออกจากตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่มากขึ้น

กิจกรรมที่วุ่นวายนี้มักจะทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าจำนวนมากสนใจในระดับการฝ่าวงล้อม ปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยช่วยยืนยันการฝ่าวงล้อม หากมีปริมาณน้อยในการฝ่าวงล้อม ระดับอาจไม่สำคัญสำหรับผู้ค้าจำนวนมาก หรือผู้ค้าไม่เพียงพอรู้สึกว่าถูกตัดสินให้วางการค้าใกล้ระดับยัง การฝ่าวงล้อมที่มีปริมาณน้อยเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ ล้มเหลว. ในกรณีของ upside breakout หากไม่สำเร็จ ราคาจะถอยกลับต่ำกว่าแนวต้าน ในกรณีของ downside breakout มักจะเรียกว่า a ทำให้พังถล่มถ้ามันล้มเหลว ราคาจะพุ่งกลับเหนือระดับแนวรับที่มันทะลุต่ำกว่า

สิวมักเกี่ยวข้องกับ ช่วง หรืออื่น ๆ รูปแบบแผนภูมิรวมทั้งรูปสามเหลี่ยม ธง เวดจ์ และหัวไหล่ รูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวในลักษณะเฉพาะซึ่งส่งผลให้ระดับแนวรับและ/หรือแนวต้านที่กำหนดไว้ชัดเจน ผู้ค้าดูระดับเหล่านี้สำหรับการฝ่าวงล้อม พวกเขาอาจเริ่มต้นตำแหน่งยาวหรือออกจากตำแหน่งสั้นหากราคาทะลุแนวต้านหรืออาจเริ่มต้นตำแหน่งสั้นหรือออกจากตำแหน่งยาวหากราคาทะลุแนวรับ

แม้หลังจากมีการฝ่าวงล้อมปริมาณมาก ราคาก็จะมักจะ (แต่ไม่เสมอไป) ย้อนรอย ไปที่จุดฝ่าวงล้อมก่อนที่จะเคลื่อนไปในทิศทางฝ่าวงล้อมอีกครั้ง เนื่องจากผู้ค้าระยะสั้นมักจะซื้อการฝ่าวงล้อมเริ่มต้น แต่จากนั้นก็พยายามขายอย่างรวดเร็วเพื่อผลกำไร การขายครั้งนี้ผลักดันราคากลับไปที่จุดฝ่าวงล้อมชั่วคราว หากการฝ่าวงล้อมถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่ใช่ความล้มเหลว) ราคาควรเคลื่อนกลับในทิศทางการฝ่าวงล้อม หากไม่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าเป็นการฝ่าวงล้อมที่ล้มเหลว

ผู้ค้าที่ใช้การฝ่าวงล้อมเพื่อเริ่มการซื้อขายมักจะใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนในกรณีที่การฝ่าวงล้อมล้มเหลว ในกรณีของการ long ในการฝ่าวงล้อมกลับหัว โดยทั่วไปแล้ว stop loss จะอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้าน ในกรณีของการ short ในการฝ่าวงล้อม downside โดยทั่วไปแล้ว stop loss จะถูกวางไว้เหนือระดับแนวรับที่ถูกละเมิด

ตัวอย่างของการฝ่าวงล้อม

แผนภูมิแสดงปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งสัมพันธ์กับ an รายได้ ปล่อยเมื่อราคาทะลุผ่านพื้นที่แนวต้านของรูปแบบกราฟสามเหลี่ยม การฝ่าวงล้อมนั้นแข็งแกร่งจนทำให้เกิดราคา ช่องว่าง. ราคาขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ย้อนกลับไปยังจุดฝ่าวงล้อมเดิม นั่นเป็นสัญญาณของการฝ่าวงล้อมที่แข็งแกร่งมาก

ผู้ค้าสามารถใช้การฝ่าวงล้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งยาวและ/หรือออกจากตำแหน่งสั้น หากเข้ายาว การหยุดการขาดทุนจะอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านของ สามเหลี่ยม (หรือต่ำกว่าแนวรับสามเหลี่ยม) เนื่องจากราคามีช่องว่างขนาดใหญ่ ตำแหน่งหยุดการขาดทุนนี้อาจไม่เหมาะ หลังจากที่ราคาขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการฝ่าวงล้อม การหยุดการขาดทุนอาจเป็นได้ ตามรอย ขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงหรือล็อคกำไร

ความแตกต่างระหว่าง Breakout และ High/Low 52 สัปดาห์

การฝ่าวงล้อมอาจส่งผลให้ราคาขยับไปที่ใหม่ 52 สัปดาห์สูงหรือต่ำ, หากเกิดการฝ่าวงล้อมใกล้กับจุดสูงสุด/ต่ำสุดครั้งก่อน แต่ไม่ใช่ทุกระดับสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์เป็นผลมาจากการฝ่าวงล้อมล่าสุด ราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์เป็นเพียงราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในปีที่ผ่านมา การฝ่าวงล้อมคือการเคลื่อนไหวที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าแนวต้าน

ข้อจำกัดของการใช้ Breakouts

มีปัญหาหลักสองประการเกี่ยวกับการใช้สิว ปัญหาหลักคือความล้มเหลวในการฝ่าวงล้อม ราคามักจะเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านหรือแนวรับ ดึงดูดนักเทรดที่ฝ่าวงล้อม จากนั้นราคาจะกลับตัวและไม่เคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางฝ่าวงล้อม สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งก่อนที่จะเกิดการฝ่าวงล้อมจริง

ระดับแนวรับและแนวต้านก็เป็นอัตนัยเช่นกัน ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจแนวรับและแนวต้านที่เหมือนกัน นี่คือเหตุผลที่การดูระดับเสียงช่วยได้ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นในการฝ่าวงล้อมแสดงให้เห็นว่าระดับมีความสำคัญ ปริมาณที่ไม่เพียงพอแสดงว่าระดับนั้นไม่สำคัญหรือผู้ค้ารายใหญ่ (ผู้สร้างปริมาณมาก) ยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วม