คำจำกัดความของ Swing Trading & กลยุทธ์ของ Swing Trader

สวิงเทรดดิ้งคืออะไร?

การซื้อขายแบบสวิงเป็นรูปแบบการซื้อขายที่พยายามทำกำไรระยะสั้นถึงระยะกลางในหุ้น (หรือเครื่องมือทางการเงินใดๆ) ในช่วงสองสามวันถึงหลายสัปดาห์ ผู้ค้าสวิงใช้เป็นหลัก การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อค้นหาโอกาสในการซื้อขาย ผู้ค้าเหล่านี้อาจใช้ การวิเคราะห์พื้นฐาน นอกจากการวิเคราะห์แนวโน้มราคาและรูปแบบแล้ว

ทำความเข้าใจกับการเทรดแบบสวิง

โดยทั่วไปแล้ว การซื้อขายแบบสวิงจะเกี่ยวข้องกับการถือตำแหน่งเช่นกัน ยาวหรือสั้น เป็นเวลามากกว่าหนึ่งช่วงการซื้อขาย แต่โดยปกติไม่เกินหลายสัปดาห์หรือสองเดือน นี่เป็นกรอบเวลาทั่วไป เนื่องจากการซื้อขายบางอย่างอาจใช้เวลานานกว่าสองสามเดือน แต่ผู้ค้าอาจยังพิจารณาว่าเป็นการซื้อขายแบบสวิง การเทรดแบบสวิงสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างเซสชั่นการเทรด แม้ว่านี่จะเป็นผลลัพธ์ที่หายากซึ่งเกิดจากสภาวะที่ผันผวนอย่างมาก

เป้าหมายของการซื้อขายแบบสวิงคือการจับการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ผู้ค้าบางรายมองหาหุ้นที่ผันผวนซึ่งมีการเคลื่อนไหวมากมาย คนอื่นๆ อาจชอบหุ้นที่สงบนิ่งมากกว่า ไม่ว่าในกรณีใด การซื้อขายแบบสวิงคือกระบวนการระบุตำแหน่งที่ราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวต่อไป เข้าสู่ตำแหน่ง จากนั้นจับกำไรบางส่วนหากการเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้นจริง

เทรดเดอร์สวิงที่ประสบความสำเร็จกำลังมองหาเพียงส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดหวังไว้ จากนั้นจึงก้าวไปสู่โอกาสต่อไป

นักเทรดวงสวิงหลายคนประเมินการเทรดบน a ความเสี่ยง/ผลตอบแทน พื้นฐาน โดยการวิเคราะห์แผนภูมิของสินทรัพย์ พวกเขากำหนดว่าพวกเขาจะเข้าที่ใด พวกเขาจะวาง หยุดการสูญเสียแล้วคาดการณ์ว่าจะได้กำไรจากที่ใด หากพวกเขาเสี่ยง $1 ต่อหุ้นในการตั้งค่าที่สามารถสร้างกำไร $3 ได้อย่างสมเหตุสมผล นั่นคืออัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดี ในทางกลับกัน การเสี่ยง $1 เพื่อทำ $1 หรือเพียง $0.75 นั้นไม่ค่อยดีนัก

นักเทรดแบบสวิงจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก เนื่องจากลักษณะการเทรดในระยะสั้น ที่กล่าวว่าสามารถใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ได้ ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดวงสวิงเห็น a รั้น ในหุ้น พวกเขาอาจต้องการตรวจสอบว่าพื้นฐานของสินทรัพย์ดูดีหรือกำลังดีขึ้นด้วย

นักเทรดแบบสวิงมักจะมองหาโอกาสบนกราฟรายวันและอาจดูกราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 15 นาทีเพื่อค้นหาจุดเข้าที่แม่นยำ หยุดการขาดทุน และ เอากำไร ระดับ

เดย์เทรดเทียบกับ สวิงเทรดดิ้ง

NS ความแตกต่างระหว่างสวิงเทรดดิ้งและเดย์เทรด มักจะเป็นเวลาที่ดำรงตำแหน่ง การซื้อขายแบบสวิงมักเกี่ยวข้องกับการถือครองข้ามคืนเป็นอย่างน้อย ในขณะที่ผู้ค้ารายวันปิดสถานะก่อน ตลาดปิด. โดยทั่วไป สถานะการซื้อขายวันจะถูกจำกัดเพียงวันเดียวในขณะที่การซื้อขายแบบสวิงนั้นเกี่ยวข้องกับการถือครองเป็นเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์

โดยการถือไว้ข้ามคืน นักเทรดแบบสวิงจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้ในชั่วข้ามคืน เช่น ช่องว่าง ขึ้นหรือลงกับตำแหน่ง โดยการรับความเสี่ยงข้ามคืน การซื้อขายแบบสวิงมักจะทำด้วยขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายรายวัน (สมมติว่าผู้ค้าทั้งสองมีบัญชีที่มีขนาดใกล้เคียงกัน) ผู้ค้ารายวันมักใช้ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าและอาจใช้ a มาร์จิ้นการซื้อขายวัน จาก 25%

ผู้ค้าสวิงยังสามารถเข้าถึงมาร์จิ้นหรือเลเวอเรจ 50% ซึ่งหมายความว่าหากผู้ค้าได้รับการอนุมัติสำหรับการซื้อขายมาร์จิ้น พวกเขาจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพียง $25,000 สำหรับการซื้อขายที่มีมูลค่าปัจจุบัน 50,000 ดอลลาร์ เป็นต้น

กลยุทธ์การซื้อขายสวิง

นักเทรดแบบสวิงมักจะมองหารูปแบบกราฟแบบหลายวัน รูปแบบทั่วไปบางรูปแบบเกี่ยวข้องกับครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบถ้วยและด้ามจับ รูปแบบหัวและไหล่, ธง และสามเหลี่ยม การกลับรายการที่สำคัญ เชิงเทียน อาจใช้นอกเหนือจากตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อสร้างของแข็ง แผนการซื้อขาย.

ในท้ายที่สุด นักเทรดวงสวิงแต่ละคนจะวางแผนและกลยุทธ์ที่ทำให้พวกเขาได้เปรียบเหนือการเทรดจำนวนมาก สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาการตั้งค่าการค้าที่มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ได้ในราคาของสินทรัพย์ ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่มีกลยุทธ์หรือการตั้งค่าใดที่ได้ผลทุกครั้ง ด้วยความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดี ไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้ง ยิ่งความเสี่ยง/ผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขายดีขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งจำเป็นต้องชนะน้อยลงเท่านั้น เพื่อสร้างผลกำไรโดยรวมจากการซื้อขายจำนวนมาก

ตัวอย่างจริงของ Swing Trade ใน Apple

แผนภูมิด้านบนแสดงช่วงเวลาที่ Apple (AAPL) มีราคาสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ตามมาด้วยรูปแบบถ้วยและด้ามจับขนาดเล็กซึ่งมักจะส่งสัญญาณว่าราคาจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากหุ้นเคลื่อนตัวเหนือระดับสูงสุดของที่จับ

ในกรณีนี้:

• ราคาพุ่งขึ้นเหนือที่จับ ทำให้เกิดการซื้อได้ใกล้ $192.70
• ที่หนึ่งที่เป็นไปได้ในการหยุดการขาดทุนคือใต้จุดจับ ซึ่งทำเครื่องหมายโดยสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใกล้ $187.50
• จากการเข้าและหยุดการขาดทุน ความเสี่ยงโดยประมาณสำหรับการซื้อขายคือ 5.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น ($ 192.70 - 187.50 ดอลลาร์)
• หากมองหารางวัลที่อาจได้รับซึ่งมีความเสี่ยงอย่างน้อยสองเท่า ราคาใดๆ ที่สูงกว่า $203.10 ($ 192.70 + (2 * $5.20)) จะให้สิ่งนี้

นอกเหนือจากความเสี่ยง/ผลตอบแทนแล้ว เทรดเดอร์ยังสามารถใช้วิธีออกอื่นๆ เช่น รอให้ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ ด้วยวิธีนี้ จะไม่มีสัญญาณออกจนถึง $216.46 เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของการดึงกลับก่อนหน้า วิธีนี้จะส่งผลให้มีกำไร $23.76 ต่อหุ้น คิดอย่างอื่น—กำไร 12% เพื่อแลกกับความเสี่ยงน้อยกว่า 3% การซื้อขายแบบสวิงนี้ใช้เวลาประมาณสองเดือน

วิธีการออกอื่นๆ อาจเป็นได้เมื่อราคาข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ไม่แสดง) หรือเมื่อตัวบ่งชี้เช่น สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ ข้ามมัน สายสัญญาณ.

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือ "วงสวิง" ในการซื้อขายแบบสวิง?

การซื้อขายแบบสวิงพยายามระบุจุดเข้าและออกจากหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากความผันผวนระหว่างสัปดาห์หรือในเดือน ระหว่างวัฏจักรของการมองโลกในแง่ดีและการมองในแง่ร้าย

สวิงเทรดดิ้งแตกต่างจากเดย์เทรดอย่างไร?

เดย์เทรดตามชื่อของมันนั้นเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลายสิบรายการในวันเดียวโดยอิงตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิค และระบบการสร้างแผนภูมิที่ซับซ้อน เดย์เทรดพยายามที่จะ หนังศีรษะ กำไรเล็กน้อยวันละหลายครั้ง ปิดโพซิชั่นข้ามคืน นักเทรดแบบสวิงจะไม่ปิดโพซิชั่นของพวกเขาในแต่ละวัน และอาจถือครองไว้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนหรือนานกว่านั้น ผู้ค้าสวิงมักจะรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเข้าด้วยกัน

ตัวชี้วัดหรือเครื่องมือใดบ้างที่นักเทรดวงสวิงใช้?

นักเทรดแบบสวิงจะใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ซ้อนทับบนแผนภูมิแท่งเทียนรายวันหรือรายสัปดาห์ ตัวบ่งชี้โมเมนตัม เครื่องมือช่วงราคา และการวัดความเชื่อมั่นของตลาด นักเทรดวงสวิงต่างก็มองหารูปแบบทางเทคนิค เช่น หัวไหล่ และถ้วยและที่จับ

หลักทรัพย์ประเภทใดที่เหมาะกับการซื้อขายแบบสวิงมากที่สุด?

ในขณะที่ผู้ค้าสวิงสามารถประสบความสำเร็จในหลักทรัพย์จำนวนเท่าใดก็ได้ ผู้สมัครที่ดีที่สุดมักจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในการแลกเปลี่ยนหลัก ในตลาดที่มีความเคลื่อนไหว หุ้นเหล่านี้มักจะแกว่งไปมาระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่กำหนดไว้ในวงกว้าง และผู้ค้าสวิงจะขี่ โบกมือไปในทิศทางเดียวเป็นเวลาสองสามวันหรือหลายสัปดาห์แล้วสลับไปยังฝั่งตรงข้ามของการค้าเมื่อหุ้นกลับตัว ทิศทาง. การซื้อขายแบบสวิงยังสามารถทำได้ในสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดฟอเร็กซ์ที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขัน