ซื้อขายหลายกรอบเวลาใน FX

ผู้ค้าทางเทคนิคส่วนใหญ่ใน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ตลาด ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือโปร ได้เจอแนวคิดของการวิเคราะห์กรอบเวลาที่หลากหลายในการศึกษาตลาดของพวกเขา อย่างไรก็ตาม วิธีการที่มีพื้นฐานที่ดีในการอ่านแผนภูมิและการพัฒนากลยุทธ์นี้มักจะเป็นระดับแรกของการวิเคราะห์ที่จะถูกลืมเมื่อเทรดเดอร์แสวงหาความได้เปรียบเหนือตลาด

ในความเชี่ยวชาญในฐานะ a เดย์เทรดเดอร์, โมเมนตัม พ่อค้า, พ่อค้าแหกคุก หรือ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ เทรดเดอร์ ท่ามกลางรูปแบบอื่นๆ ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากมองข้ามแนวโน้มที่ใหญ่กว่า พลาดระดับที่ชัดเจนของ สนับสนุน และ ความต้านทาน และมองข้ามระดับการเข้าและหยุดที่มีความเป็นไปได้สูง ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่าการวิเคราะห์กรอบเวลาแบบหลายช่วงเวลาคืออะไร และวิธีเลือกช่วงเวลาต่างๆ และวิธีรวมเข้าด้วยกัน

การวิเคราะห์หลายกรอบเวลาคืออะไร?

การวิเคราะห์กรอบเวลาหลายรายการเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเดียวกัน คู่สกุลเงิน ในความถี่ต่างๆ (หรือการบีบอัดเวลา) แม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดจริง ๆ ว่าสามารถตรวจสอบความถี่ได้กี่ความถี่หรือเลือกความถี่ใด แต่มีแนวทางทั่วไปที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติตาม

โดยทั่วไปแล้ว การใช้ช่วงเวลาที่แตกต่างกันสามช่วงจะช่วยให้อ่านข้อมูลในตลาดได้กว้างพอ ในขณะที่ใช้น้อยกว่า การทำเช่นนี้อาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้มาก และโดยทั่วไปแล้วจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อน การวิเคราะห์. เมื่อเลือกความถี่สามครั้ง กลยุทธ์ง่ายๆ ก็คือการปฏิบัติตาม "กฎสี่" ซึ่งหมายความว่า a ควรกำหนดระยะกลางก่อนและควรเป็นมาตรฐานว่าการค้าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไร จัดขึ้น. จากนั้นควรเลือกกรอบเวลาที่สั้นกว่าและควรเป็นอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของช่วงเวลากลาง (เช่น แผนภูมิ 15 นาทีสำหรับกรอบเวลาระยะสั้น และแผนภูมิ 60 นาทีสำหรับเวลาปานกลางหรือช่วงกลาง กรอบ) จากการคำนวณเดียวกัน กรอบเวลาระยะยาวควรมากกว่าค่ากลางอย่างน้อยสี่เท่า หนึ่ง (ตามตัวอย่างก่อนหน้านี้ แผนภูมิ 240 นาทีหรือสี่ชั่วโมงจะปัดเศษเป็นสามครั้ง ความถี่)

จำเป็นต้องเลือกกรอบเวลาที่ถูกต้องเมื่อเลือกช่วงของสามช่วงเวลา เห็นได้ชัดว่าผู้ค้าระยะยาวที่ถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายเดือนจะพบว่ามีการใช้งานเพียงเล็กน้อยสำหรับชุดค่าผสม 15 นาที 60 นาทีและ 240 นาที ในเวลาเดียวกัน นักเทรดรายวันที่มีสถานะเป็นชั่วโมงและแทบจะไม่นานกว่าหนึ่งวันจะพบว่ามีข้อได้เปรียบเพียงเล็กน้อยในการจัดเตรียมรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ค้าระยะยาวจะไม่ได้รับประโยชน์จากการจับตาดูแผนภูมิ 240 นาทีหรือผู้ค้าระยะสั้นจากการรักษา กราฟรายวัน ในละคร แต่สิ่งเหล่านี้ควรมาสุดขั้วมากกว่า ทอดสมอ ทั้งช่วง

กรอบเวลาระยะยาว

พร้อมกับพื้นฐานสำหรับการอธิบายการวิเคราะห์กรอบเวลาหลาย ๆ ครั้ง ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำไปใช้กับ ตลาดฟอเร็กซ์. ด้วยวิธีการศึกษาแผนภูมินี้ โดยทั่วไปจะเป็นนโยบายที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นด้วยกรอบเวลาระยะยาวและทำงานให้ละเอียดจนถึงความถี่ที่ละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อดูจากกรอบเวลาระยะยาว แนวโน้มที่โดดเด่นก็ถูกสร้างขึ้น เป็นการดีที่สุดที่จะจำสุภาษิตที่ใช้บ่อยที่สุดในการซื้อขายสำหรับความถี่นี้: "เทรนด์คือเพื่อนของคุณ"

ไม่ควรดำเนินการตำแหน่งบนแผนภูมิมุมกว้างนี้ แต่การซื้อขายที่ดำเนินการควรไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของความถี่นี้กำลังมุ่งหน้าไป นี่ไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายไม่สามารถต่อต้านแนวโน้มที่ใหญ่กว่าได้ แต่การซื้อขายที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จต่ำกว่าและ เป้าหมายกำไร ควรจะน้อยกว่าถ้ามันกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางของแนวโน้มโดยรวม

ใน ตลาดสกุลเงินเมื่อกรอบเวลาระยะยาวมีแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน พื้นฐาน มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างมาก ในทิศทาง ดังนั้น เทรดเดอร์ควรติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อติดตามแนวโน้มทั่วไปในกรอบเวลานี้ ความกังวลหลักทางเศรษฐกิจคือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การใช้จ่ายของผู้บริโภค การลงทุนทางธุรกิจ หรือ อิทธิพลอื่นๆ อีกมาก ควรติดตามพัฒนาการเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจทิศทางใน การเคลื่อนไหวของราคา. ในเวลาเดียวกัน ไดนามิกดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยนัก เช่นเดียวกับแนวโน้มของราคาในกรอบเวลานี้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเป็นครั้งคราวเท่านั้น

การพิจารณากรอบเวลาที่สูงขึ้นในช่วงนี้คือ อัตราดอกเบี้ย. ภาพสะท้อนของสุขภาพเศรษฐกิจบางส่วน อัตราดอกเบี้ยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการกำหนดราคา อัตราแลกเปลี่ยน. ภายใต้สถานการณ์ส่วนใหญ่ เงินทุนจะไหลไปสู่สกุลเงินที่มีอัตราที่สูงกว่าในหนึ่งคู่ เนื่องจากสิ่งนี้จะเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น

กรอบเวลาระยะกลาง

การเพิ่มความละเอียดของแผนภูมิเดียวกันไปยังกรอบเวลากลาง การเคลื่อนไหวที่เล็กลงภายในแนวโน้มที่กว้างขึ้นจะมองเห็นได้ นี่เป็นความถี่ที่หลากหลายที่สุดในสามความถี่ เนื่องจากสามารถรับความรู้สึกของทั้งกรอบเวลาระยะสั้นและระยะยาวได้จากระดับนี้ ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น ความคาดหวัง ระยะเวลาถือครอง สำหรับการค้าโดยเฉลี่ยควรกำหนดจุดยึดนี้สำหรับช่วงเวลากรอบเวลา อันที่จริง ระดับนี้ควรเป็นแผนภูมิที่ติดตามบ่อยที่สุดเมื่อวางแผนการค้าในขณะที่การค้าเปิดอยู่และเมื่อตำแหน่งใกล้ถึงเป้าหมายกำไรหรือ หยุดการสูญเสีย.

กรอบเวลาระยะสั้น

สุดท้าย ควรดำเนินการซื้อขายในกรอบเวลาระยะสั้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนน้อยลงชัดเจนขึ้น ผู้ค้าสามารถเลือกรายการที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งที่มีการกำหนดทิศทางโดยแผนภูมิความถี่ที่สูงขึ้นแล้ว

การพิจารณาอีกประการสำหรับช่วงเวลานี้คือปัจจัยพื้นฐานอีกครั้งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคาในแผนภูมิเหล่านี้ แม้ว่าจะแตกต่างไปมากจากที่ทำในกรอบเวลาที่สูงกว่า แนวโน้มพื้นฐานจะมองไม่เห็นอีกต่อไปเมื่อแผนภูมิต่ำกว่าความถี่สี่ชั่วโมง กรอบเวลาระยะสั้นจะตอบสนองด้วยความผันผวนที่เพิ่มขึ้นต่อตัวบ่งชี้ที่ขนานนามว่าการเคลื่อนไหวของตลาด ยิ่งกรอบเวลาที่ต่ำกว่านี้ละเอียดมากเท่าใด ปฏิกิริยาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ จะดูเหมือน บ่อยครั้ง การเคลื่อนไหวที่เฉียบคมเหล่านี้จะคงอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ และในบางครั้งจึงถูกอธิบายว่าเป็น เสียงรบกวน. อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มักจะหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่ดีกับความไม่สมดุลชั่วคราวเหล่านี้ เนื่องจากพวกเขาติดตามความคืบหน้าของกรอบเวลาอื่นๆ

วางมันทั้งหมดเข้าด้วยกัน

เมื่อทั้งสามกรอบเวลารวมกันเพื่อประเมินคู่สกุลเงิน เทรดเดอร์จะปรับปรุงโอกาสของความสำเร็จในการเทรดได้อย่างง่ายดาย โดยไม่คำนึงถึงกฎอื่นๆ ที่ใช้สำหรับกลยุทธ์ ดำเนินการ จากบนลงล่าง การวิเคราะห์ส่งเสริมการซื้อขายด้วยแนวโน้มที่ใหญ่กว่า สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่การเคลื่อนไหวของราคาจะดำเนินต่อไปในแนวโน้มที่ยาวขึ้นในที่สุด การใช้ทฤษฎีนี้ระดับความเชื่อมั่นในการซื้อขายควรวัดจากกรอบเวลาเรียงกันอย่างไร

ตัวอย่างเช่น หากแนวโน้มที่ใหญ่กว่าคือการกลับหัวกลับหาง แต่แนวโน้มระยะกลางและระยะสั้นกำลังลดลง ควรใช้ shorts อย่างระมัดระวังโดยมีเป้าหมายกำไรที่สมเหตุสมผลและหยุด อีกทางหนึ่ง เทรดเดอร์อาจรอจนกว่าคลื่นขาลงจะวิ่งไปตามกราฟความถี่ที่ต่ำกว่า และมองไปในระยะยาวที่ระดับที่ดีเมื่อกรอบเวลาทั้งสามเข้าแถวกันอีกครั้ง

ประโยชน์ที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งจากการรวมกรอบเวลาหลาย ๆ อันเข้ากับการวิเคราะห์การซื้อขายคือความสามารถในการระบุ แนวรับและแนวต้าน การอ่านรวมถึงระดับการเข้าและออกที่แข็งแกร่ง โอกาสของความสำเร็จในการเทรดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นไปตามกราฟระยะสั้น เนื่องจากความสามารถของเทรดเดอร์ในการหลีกเลี่ยงราคาเข้าที่ต่ำ การหยุดที่ไม่เหมาะสม และ/หรือเป้าหมายที่ไม่สมเหตุสมผล

ตัวอย่าง

เพื่อให้ทฤษฎีนี้เป็นจริง เราจะวิเคราะห์ EUR/USD

ในรูปที่ 1 ความถี่รายเดือนถูกเลือกสำหรับกรอบเวลาระยะยาว จากแผนภูมินี้ชัดเจนว่า EUR/USD อยู่ในสถานะ แนวโน้มขาขึ้น เป็นเวลาหลายปี แม่นยำยิ่งขึ้นทั้งคู่ได้ก่อตัวขึ้นค่อนข้างสม่ำเสมอ เส้นแนวโน้ม จาก สวิงต่ำ ในปลายปี 2548 ในช่วงสองสามเดือน สปอตดังกล่าวดึงออกจากเทรนด์ไลน์นี้

เมื่อเลื่อนลงมาที่กรอบเวลาระยะกลาง แนวโน้มขาขึ้นทั่วไปที่เห็นในแผนภูมิรายเดือนยังคงสามารถระบุได้ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่า ราคาสปอต ได้ทำลายเส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้และ a การแก้ไข กลับสู่แนวโน้มที่ใหญ่กว่าอาจจะกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้แล้ว การค้าก็สามารถทำให้เป็นจริงได้ เพื่อโอกาสในการทำกำไรที่ดีที่สุด a ตำแหน่งยาว ควรพิจารณาเมื่อราคาดึงกลับไปที่เส้นแนวโน้มในกรอบเวลาระยะยาวเท่านั้น การค้าที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือการทำให้เส้นแนวโน้มระยะกลางสั้นสั้นและตั้งเป้าหมายกำไรเหนือระดับทางเทคนิคของกราฟรายเดือน

กรอบเวลาที่ต่ำกว่าสามารถเข้ากรอบเวลาสั้น ๆ หรือติดตามการลดลงไปสู่เส้นแนวโน้มหลักได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางที่เราใช้จากแผนภูมิช่วงเวลาที่สูงกว่า ในแผนภูมิสี่ชั่วโมงที่แสดงในรูปที่ 3 แนวรับที่ 1.4525 เพิ่งลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ บ่อยครั้งที่แนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้านใหม่ (และกลับกัน) ดังนั้นจึงสามารถตั้งค่าลำดับการเข้าสู่ช่วงสั้น ๆ ได้ที่ด้านล่างของเทคนิคนี้ ระดับและการหยุดสามารถวางเหนือ 1.4750 เพื่อให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของการค้าควรเลื่อนขึ้นเพื่อทดสอบการลดลงระยะสั้นใหม่ แนวโน้ม.

บรรทัดล่าง

การใช้การวิเคราะห์กรอบเวลาหลาย ๆ ครั้งสามารถปรับปรุงโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จได้อย่างมาก น่าเสียดายที่นักเทรดหลายคนละเลยประโยชน์ของเทคนิคนี้ เมื่อพวกเขาเริ่มหาช่องทางเฉพาะ ดังที่เราได้แสดงไว้ในบทความนี้ อาจถึงเวลาแล้วที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายๆ คนจะต้องทบทวนวิธีนี้ เนื่องจากเป็นวิธีง่ายๆ เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งจะได้รับประโยชน์จากทิศทางของแนวโน้มที่อ้างอิง