คำจำกัดความของคำชี้แจงการซื้อและขาย (P&S)

คำชี้แจงการซื้อและการขายคืออะไร?

คำสั่งซื้อและขาย (P&S) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการขายและการหักล้างของตำแหน่งฟิวเจอร์สหรือออปชั่น NS ผู้ค้าค่าคอมมิชชั่นฟิวเจอร์ส (FCM) ส่งใบแจ้งยอดให้กับลูกค้าหลังจากตำแหน่งถูกออฟเซ็ต (ปิด) ซึ่งรวมถึงจำนวนสัญญาที่ซื้อหรือขายและราคาที่ได้รับ กำไรหรือขาดทุนขั้นต้น ค่าคอมมิชชัน และกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากการทำธุรกรรม ข้อความยืนยันอาจมาพร้อมกับมันเช่นกัน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งยอดการซื้อและการขาย (P&S)

คำสั่ง P&S ทำหน้าที่เป็นบทสรุปของกิจกรรมการทำธุรกรรมการชดเชยล่าสุดที่ปิดสถานะที่เปิดอยู่ มันส่งรายละเอียดของธุรกรรมและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของมาร์จิ้น คล้ายกับใบเสร็จรับเงินสำหรับธุรกรรมฟิวเจอร์ส นอกจากนี้ยังรายงานยอดดุลใหม่ของบัญชี ไม่ว่าจะผ่านกำไรหรือขาดทุนในตำแหน่ง และเมื่อลูกค้าเพิ่มหรือถอนเงิน

ในทางตรงกันข้าม คำยืนยันที่ส่งโดย

ผู้ค้าค่าคอมมิชชั่นฟิวเจอร์ส (FCM), รายละเอียดการเปิดหรือการเริ่มต้นของตำแหน่งฟิวเจอร์สหรือออปชั่น คำชี้แจงนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนสัญญาที่ซื้อหรือขายและราคาที่ซื้อหรือขายสัญญาด้วย

ผู้ค้าค่าคอมมิชชั่นล่วงหน้าจะส่งใบแจ้งยอด P&S หลังจากเหตุการณ์อื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือในบัญชี ซึ่งรวมถึงเงินฝากของลูกค้า การถอนมาร์จิ้น และเมื่อ FCM เองวางมาร์จิ้นส่วนเกินในตราสารที่มีดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้กับลูกค้า

ผู้ค้าค่าคอมมิชชั่นฟิวเจอร์สมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในตลาดฟิวเจอร์ส FCM เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ลงทะเบียนกับ สมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ (NFA) เกี่ยวข้องกับการชักชวนหรือยอมรับคำสั่งซื้อหรือขายคำสั่งฟิวเจอร์สหรือออปชั่นในฟิวเจอร์สเพื่อแลกกับการชำระเงิน (ค่าคอมมิชชัน) หรือทรัพย์สินอื่นๆ จากลูกค้า FCM ก็มีหน้าที่ในการรวบรวม ระยะขอบ จากลูกค้า

ตำแหน่งออฟเซ็ต

แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่ใบแจ้งยอดการซื้อและการขายยังช่วยให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการปิดตำแหน่งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแบบยาวหรือแบบสั้น เรียกว่า หักล้างตำแหน่ง. โดยเฉพาะ an ธุรกรรมการหักล้าง เป็นกิจกรรมที่ยกเลิกความเสี่ยงและประโยชน์ของตราสารอื่นในพอร์ตอย่างแน่นอน ผู้ค้าใช้มันเมื่อไม่สามารถปิดหรือสิ้นสุดธุรกรรมเดิมได้ตามต้องการ การไม่สามารถปิดสถานะได้มักเกิดขึ้นกับออปชั่นและเครื่องมือการซื้อขายทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหนึ่งสัญญา การขายสัญญานั้นในภายหลังจะมีรายละเอียดอยู่ใน P&S อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าดำรงตำแหน่งสั้น การซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เทียบเท่ากันจะชดเชยการชอร์ตนั้น ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงตลาดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยอดขายและออฟเซ็ตบางส่วนยังปรากฏในงบ P&S