คำจำกัดความและตัวอย่างการค้าที่หลอกลวง

การค้าแบบ Head-Fake คืออะไร?

การซื้อขายที่หลอกลวงคือเมื่อราคาหลักทรัพย์เคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียว แต่จากนั้นกลับทิศทางและเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม การค้าหัวปลอมได้ชื่อมาจากกลวิธีที่นักบาสเกตบอลหรือนักฟุตบอลมักใช้โยนฝ่ายตรงข้าม ออกโดยนำศีรษะไปแสร้งทำเป็นว่ากำลังเคลื่อนไปในทิศทางเดียว แต่แล้วก็เคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม การซื้อขายที่หลอกลวงเกิดขึ้นบ่อยที่สุดที่คีย์ ฝ่าวงล้อม จุดเช่นแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญหรือดูเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างใกล้ชิดเช่น 50 วันหรือ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (สมา).

ทำความเข้าใจกับการซื้อขายแบบ Head-Fake

พิจารณาสถานการณ์ที่เอก ดัชนีตลาด ทำสถิติใหม่ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ผู้ค้าที่กำลังมองหาการ short ดัชนีจะติดตามระดับทางเทคนิคที่สำคัญอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าการล่วงหน้าเริ่มที่จะพังทลายลงหรือไม่ สมมติว่าดัชนีล่วงหน้าหยุดและเริ่มเคลื่อนตัวต่ำกว่า ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นที่สำคัญ ตลาดหมีอาจพุ่งเข้ามา ณ จุดนี้ โดยพิจารณาจากมุมมองการซื้อขายว่าดัชนีเริ่มลดลง แต่ถ้าดัชนีกลับตัวกลับทิศทางและขึ้นสูงกว่านี้ จะเป็นการหลอกหัวแบบคลาสสิก ซื้อขาย.

ผู้คัดค้านมักจะพยายามทำกำไรจากการซื้อขายที่หลอกลวง เนื่องจากปรัชญาการซื้อขายของพวกเขามีความเต็มใจที่จะต่อสู้กับฝูงชน พวกเขาเถียงว่า ผู้ค้าสถาบัน ดันราคาหลักทรัพย์ผ่านพื้นที่แนวรับ/แนวต้านที่จับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อค้นหาสภาพคล่องเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ในราคาที่ดีกว่าสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะใน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศซึ่งไม่มีตัวควบคุมจากส่วนกลาง

ผู้ค้าและนักลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อการค้าที่หลอกลวงสามารถประสบความสูญเสียที่สำคัญได้ เนื่องจากมักเกิดขึ้นก่อนเริ่มแนวโน้มหลักในทิศทางตรงกันข้าม ยึดมั่นในความเข้มงวด ขีดจำกัดการหยุดขาดทุน ในกรณีดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยง

การค้าและการฝ่าวงล้อมที่หลอกลวง

โดยทั่วไปแล้วการฝ่าวงล้อมเริ่มต้นจะตามด้วยระดับ ดึงกลับ. เมื่อราคาย้อนกลับไปที่ระดับการฝ่าวงล้อมเดิมหรือค่อนข้างไกลออกไป ผู้ค้าจะถูกปล่อยให้พิจารณาว่าการดึงกลับเป็น จุดเริ่มต้นของการปลอมตัว—การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด—หรือไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และตลาดจะดำเนินต่อไปในทิศทางของ ฝ่าวงล้อม ในกรณีหลัง การดึงกลับอาจเสนอโอกาสอีกครั้งในการเข้าสู่การฝ่าวงล้อม

Flash Crash Head-Fake Trade

ตลาดกระทิงเป็นประวัติการณ์ที่เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2552 ได้สร้างการซื้อขายที่หลอกลวงหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บางทีตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุดคือ "แฟลชแครช" วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ซึ่ง ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ร่วงลงเกือบ 1,000 จุดในเวลาไม่กี่นาทีในการซื้อขายระหว่างวันก่อนที่จะลบการสูญเสียส่วนใหญ่เมื่อปิด ผู้ค้าที่วางเดิมพันระยะยาวในดัชนีหุ้นของสหรัฐโดยพิจารณาจากมุมมองที่ว่า "Flash Crash" ถือเป็นสิ่งใหม่ ตลาดหมีประสบความเจ็บปวดจากการได้เห็นดัชนีเหล่านี้ทำสถิติสูงสุดในปีต่อๆ มา

ตัวอย่างการปฏิบัติทางการค้าที่หลอกลวง

PayPal Holdings Inc. ราคาหุ้นทำการซื้อขายแบบหลอกหัวหนังสือเรียนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2019 ซึ่งลดลงต่ำกว่าทั้ง SMA 50 วันและ 13 พฤษภาคมสวิงต่ำ ซึ่งเป็นพื้นที่สนับสนุนหลัก ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 3% ในวันซื้อขายถัดไปเพื่อปิดเหนือแนวรับ ให้เบาะแสแรกของการซื้อขายที่หลอกลวง หุ้นของ PayPal ยังคงขยับสูงขึ้นในเวลาต่อมา ช่วงการซื้อขายโดยมีการยืนยันการซื้อขายปลอมในวันที่ 10 มิถุนายน เมื่อราคาปิดเหนือระดับแกว่งสูงครั้งก่อน