Intel สามารถทำรายได้ตามแนวโน้มได้หรือไม่?
ราคาหุ้นของ Intel Corporation (INTC) เพิ่งลดลงต่ำกว่า 20 วันของพวกเขา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบการเงินของบริษัท รายงานผลประกอบการ. หุ้นของ Intel ลดลงเฉลี่ย 9.7% ในช่วงหกไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเกินตัวเลือกโดยนัย คร่อม ย้ายสี่ครั้งจากหกครั้ง นักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทจะประกาศ $0.91 ใน กำไรต่อหุ้น (EPS) และรายได้ 18.36 พันล้านดอลลาร์ Intel เป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานในปี 2564 และนักลงทุนจะกังวลว่าผู้ผลิตชิปจะรับมือกับแนวโน้มดังกล่าวได้หรือไม่
Intel มีประสิทธิภาพเหนือกว่าภาคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างน่าประหลาดใจจนถึงปี 2022 เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ประกาศแผนการลงทุนมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ใหม่สองแห่งในรัฐโอไฮโอ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ Pat Gelsinger ซีอีโอของบริษัทได้กลับมาที่ Intel
ข่าวล่าสุดอาจเป็นสาเหตุที่ผู้ค้าออปชั่นดูเหมือนจะวางเดิมพันรั้นในราคาหุ้นของ Intel ในระยะใกล้ ดิ เปิดดอกเบี้ย สำหรับ Intel ดูเหมือนว่าจะแสดงให้เห็นว่าผู้ค้ากำลังซื้อ ตัวเลือกการโทร และขาย ทำให้. กิจกรรมตัวเลือกรั้นนี้ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าราคาหุ้นของ Intel จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเมื่อเร็ว ๆ นี้
ประเด็นที่สำคัญ
- นักลงทุนเพิ่งขายราคาหุ้นของ Intel
- ราคาหุ้น Intel เพิ่งปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน
- เมื่อเร็วๆ นี้ Intel ทำได้ดีกว่าภาคส่วนและอุตสาหกรรมของตน
- การกำหนดราคาแบบโทรและพุทจะยังคงอยู่แม้หลังจากพิจารณามูลค่าที่แท้จริงแล้ว
- แนวรับและแนวต้านตามความผันผวนช่วยให้สามารถเคลื่อนตัวไปที่ขาขึ้นได้มากขึ้น
เทรนด์ปัจจุบัน
การเปรียบเทียบการดำเนินการด้านราคาและการซื้อขายออปชั่นล่าสุดสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นโดยรวมที่ผู้ค้าและนักลงทุนมีต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท กุญแจสำคัญในการเพิ่มความเข้าใจนี้ให้สูงสุดคือการเข้าใจบริบทที่พฤติกรรมราคาเกิดขึ้น แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับหุ้น Intel ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 24 แสดงภาพประกอบการตั้งค่าก่อนรายงานรายได้
เนื่องจากผู้ผลิตชิปรายนี้รายงานผลประกอบการในเดือนตุลาคม ราคาหุ้นของ Intel มีการซื้อขายสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันในช่วงสั้นๆ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นช่วงสั้น ๆ ไปที่ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงต้นปี 2565 ก่อนที่จะตกลงสู่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนผลประกอบการ ราคาเพิ่งปิดในช่วงนี้ตามที่แสดงโดยการศึกษาทางเทคนิคในแผนภูมินี้
การศึกษาจะเกิดขึ้นภายใน 20 วัน Keltner Channel ตัวชี้วัด สิ่งเหล่านี้แสดงถึงระดับราคาที่แสดงถึงทวีคูณของ ระยะจริงเฉลี่ย (ATR) สำหรับหุ้น อาร์เรย์นี้ช่วยเน้นที่ราคาได้เพิ่มขึ้นจากส่วนตรงกลางของช่วงนี้ไปยังขอบเขตบน การเคลื่อนไหวของราคาจากหุ้นของ Intel บ่งชี้ว่านักลงทุนอาจสูญเสียความมั่นใจใน Intel เมื่อรายงานผลประกอบการใกล้เข้ามา
แผนภูมิยังเน้นถึงประสิทธิภาพของหุ้น Intel หลังจากรายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสก่อนหน้า หลังจากรายงานผลประกอบการในช่วงปลายเดือนตุลาคม หุ้นของ Intel ร่วงลง 11.6% ในวันที่รายงานผลประกอบการ จากนั้นจึงค่อยๆ เคลื่อนตัวไปรอบ ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันสำหรับส่วนใหญ่ของไตรมาส นี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาหากผู้ค้าและนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวหลังผลประกอบการที่คล้ายกันสำหรับหุ้น Intel ในไตรมาสนี้
ดูประสิทธิภาพมาโครและตัวเลือก
การเคลื่อนไหวของราคาในสุญญากาศในทางทฤษฎีสามารถบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นโดยรวมที่มีต่อหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคานี้สามารถให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะที่ให้รายละเอียดที่สำคัญสำหรับผู้ดูกราฟ แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดของ Intel กับ State Street's Technology Sector ETF (XLK) และ ETF เซมิคอนดักเตอร์ของ iShares (SOXX).
ปรากฏชัดในแผนภูมินี้ว่า Intel ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานในปีที่ผ่านมา ได้นำหน้าภาคส่วนและอุตสาหกรรมของบริษัทไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ค่อนข้างมีปัญหาในช่วงปลายปี ในช่วงเดือนที่ผ่านมา หุ้นของ Intel ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับการลดลง 11.6% และ 13.5% สำหรับ XLK และ SOXX ตามลำดับในช่วงเวลานี้ นี่อาจหมายความว่าถึงเวลาแล้วที่ Intel ที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานจะต้องพลิกผันโชคชะตาเมื่อเทียบกับตลาดในวงกว้าง
ประสิทธิภาพของ Intel เทียบกับตลาดที่กว้างขึ้นนั้นน่าสนใจเมื่อพิจารณาจากกิจกรรมล่าสุดของผู้ค้าตัวเลือก เมื่อมองแวบแรก ดูเหมือนว่าผู้ค้าออปชั่นจะรั้นต่อหุ้น Intel เนื่องจากปริมาณการซื้อขายล่าสุดมีการโทร 145,000 ครั้งเมื่อเทียบกับ 108,000 ครั้ง
ความสนใจแบบเปิดสำหรับ Intel นั้นมีแนวโน้มที่ดีเช่นกันในแวบแรก เนื่องจากมีการโทร 1.3 ล้านครั้ง เมื่อเทียบกับการพุท 943,000 ครั้ง ความเชื่อมั่นของคำสั่งซื้อยังคงเป็นบวกเช่นกัน เนื่องจาก 71% ของสัญญาทั้งหมดที่ซื้อขายในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นตัวเลือกการโทร
สำหรับเดือน ม.ค. 28 วันหมดอายุ, ดอกเบี้ยแบบเปิดมี 60,000 สายเทียบกับ 45,000 พุท หมดเงิน ตัวเลือกการโทรยังลดลงในอัตราที่ช้ากว่าการใช้เงินเปล่า ตัวเลือกเดียวที่มีดอกเบี้ยเปิดสูงสุดคือการโทร $55 โดยมี 6,800 ซึ่งแสดงถึง upside 5% จากราคาหุ้นปัจจุบันของ Intel
มองไปข้างหน้า
แม้อาจจะไม่ใช่คนแรกที่นึกถึงเมื่อนึกถึง หุ้นเบลล์เวเธอร์เป็นไปได้ว่าผลการสร้างรายได้ของ Intel อาจมีผลกระทบต่อดัชนีโดยตรง รายงานเชิงบวกสามารถหนุนหุ้นอื่นๆ ในกลุ่ม เช่น Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), NVIDIA คอร์ปอเรชั่น (NVDA) หรือ Broadcom Inc. (AVGO). ไม่ว่ารายงานจะกล่าวอย่างไร รายได้ของ Intel อาจส่งผลกระทบได้ ซื้อขายแลกเปลี่ยนกองทุน เช่น XLK, SOXX หรือแม้แต่ QQQ Trust ของ Invesco (QQQ).
ห่อ
นักลงทุนจะจับตาดูว่า Intel สามารถทำลายแนวราคาหุ้นที่ลดลงตามรายได้ล่าสุดได้หรือไม่ ในขณะที่บริษัทดูเหมือนจะก้าวหน้าในหัวข้อข่าว เรื่องจริงจะชัดเจนเมื่อ Intel รายงานผลประกอบการหลังจากตลาดปิดในวันพุธที่ 1 มกราคม 26. ผู้ค้าออปชั่นดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งที่มีส่วนได้เสียในราคาหุ้นของ Intel ในระยะอันใกล้
