หุ้น JPMorgan อาจเพิ่มขึ้นหลังจากมีรายได้

องค์ประกอบ Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM) เริ่มต้นไตรมาสที่สอง ฤดูกาลรายได้ ในวันอังคารโดยนักวิเคราะห์คาดว่า กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.32 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2020 รายได้ที่ 30.23 พันล้านดอลลาร์ สต็อกร่วงลงมากกว่า 16% ในเดือนหลังจากรายงานประจำไตรมาสแรกของเดือนเมษายนปี 2020 โดยนักลงทุนเดินจากไปหลังจากที่ยักษ์ใหญ่ทางการเงินพลาดการประมาณการด้านบนและด้านล่าง หุ้น JPMorgan มี upside เล็กน้อยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาและยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับการฟื้นตัวในเดือนเมษายน

ภาคการธนาคารพาณิชย์ทำผลงานได้ไม่ดีในไตรมาสที่ 2 โดยชะลอตัวลง อัตราดอกเบี้ย และกิจกรรมทางธุรกิจที่ตกต่ำ ในขณะที่การทำธุรกรรมสูงขึ้นในช่วงสองเดือนแรกของไตรมาส การเพิ่มขึ้นของกรณี COVID-19 ใน มากกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐในอเมริกาได้ปิดบังความเติบโต ตอกย้ำความกลัวที่ยาวไกลและลึกซึ้งอีกครั้ง ภาวะถดถอย ภาคที่มีวัฏจักรสูงนี้ไม่น่าจะว่ายทวนกระแสน้ำหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นและอาจเข้าสู่ช่วงที่ยืดเยื้อ ตลาดหมี.

ในแง่บวก ธนาคารส่วนใหญ่ยังคงรักษาไว้ เงินปันผล หลังการประชุม การทดสอบความเครียด ข้อกำหนดทำให้ผู้ถือหุ้นระยะยาวมีเหตุผลที่ถูกต้องที่จะอยู่ต่อไปแม้จะมีปัญหามากมาย ในทางกลับกัน ภาคส่วนนี้เป็นเป้าหมายที่ได้รับความนิยมสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์ประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 2008 และการเลือกตั้งของโจ ไบเดน ในขณะที่ประธานาธิบดีสามารถแสดงการตีความกฎการปฏิรูปที่เคร่งครัดมากขึ้นที่รัฐสภาวางไว้หลังจากนั้น พังทลาย

ปัจจุบันฉันทามติของ Wall Street ให้คะแนนหุ้น JPMorgan เป็น "ซื้อปานกลาง" โดยมีคำแนะนำ "ซื้อ" 10 ข้อและ "ถือ" 6 ข้อซึ่งเป็นรากฐานของความคิดเห็นดังกล่าว ไม่มีนักวิเคราะห์ใดแนะนำให้ผู้ถือหุ้นขายตำแหน่งของตนในขณะนี้ ราคาเป้าหมาย มีตั้งแต่ราคาต่ำสุดที่ 97 ดอลลาร์ไปจนถึงระดับสูงสุดที่ 122 ดอลลาร์ ในขณะที่หุ้นตอนนี้ซื้อขายอยู่เหนือเป้าหมายที่ต่ำเพียง 1 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน ตำแหน่งนี้สนับสนุนปฏิกิริยาซื้อข่าวอย่างมากหลังจากการสารภาพผิดในวันอังคาร

แผนภูมิระยะยาวของ JPMorgan (1991 - 2020)

หุ้นลงต่ำสุดในรอบหลายปีที่ a แยกปรับ $3.21 ในปี 1991 และพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทะลุจุดสูงสุดใหม่ในปี 1995 ค่าขึ้นหยุดลงชั่วคราวในปี 1998 ระหว่างการระบาดของเอเชีย และกลับมาดำเนินต่อในอีกหนึ่งปีต่อมา สูงสุดที่ 67.20 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2000 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีข้างหน้า ก่อนหน้าการลดลงอย่างซับซ้อนซึ่งผ่านจุดต่ำสุดในรอบ 7 ปีในปี 2545 ผู้ซื้อกลับมาในปี 2546 แต่ความพยายามของพวกเขาล้มเหลว โดยมีขาขึ้นใกล้กับจุดกึ่งกลางการขายในปี 2547

การฝ่าวงล้อมปี 2549 มียอดเหนือ. 618 ฟีโบนักชีขายการย้อนกลับ ระดับในปี 2550 ก่อนหน้าการลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเร่งตัวขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจล่มสลายในปี 2551 แรงกดดันในการขายสิ้นสุดที่ระดับต่ำสุดในรอบ 13 ปี ซึ่งต่ำกว่าระดับต่ำสุดในปี 2545 เพียง 26 เซ็นต์ ทำให้เกิดการดีดตัวขึ้นจนหยุดชะงักราวเจ็ดจุดภายใต้จุดสูงสุดในปี 2550 ในไตรมาสที่สามของปี 2552 ใช้เวลาเกือบสี่ปีในการติดตั้งสิ่งกีดขวางนั้น ในที่สุดก็ให้การย้อนกลับ 100% สู่ระดับสูงสุดในปี 2543 ในปี 2558

JPMorgan Outlook ระยะสั้น

หุ้นตกระยะยาว ความต้านทาน หลังการเลือกตั้งปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจในเดือนมีนาคม 2561 โดยทำรายได้สูงสุดอีกครั้งที่ 120 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวของราคาในไตรมาสที่สี่ของปี 2019 แกะสลักเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบ หัวและไหล่ผกผัน ทำให้เกิดการฝ่าวงล้อมที่ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ $141.10 ในเดือนมกราคม 2020 ดาวน์ดราฟต์ที่ตามมาล้มเหลวในการฝ่าวงล้อมก่อนที่จะหยุดนิ่งที่ระดับต่ำสุดในรอบสามปีที่ 70 ดอลลาร์ ในขณะที่คลื่นการฟื้นตัวในไตรมาสที่สองล้มเหลวในการเมานต์ 50 เดือนที่พังอีกครั้ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) ใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ทางจิตวิทยา

การพุ่งขึ้นเหนืออุปสรรคดังกล่าวหลังจากผลประกอบการจะบ่งบอกถึงการปรับปรุงทางเทคนิคเล็กน้อย แต่หุ้นจำเป็นต้องซื้อขายเหนือระดับสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 128 ดอลลาร์เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้ที่ดูกราฟระยะสั้นควรดู EMA 200 วันที่ราคา 107 ดอลลาร์หลังการเปิดตัวเพื่อวัดความสนใจในการซื้อ หากมี ด้านลบ การร่วงลงสู่ระดับ 80 ดอลลาร์จะทำลาย เส้นแนวโน้ม ของระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม เพิ่มโอกาสในการทดสอบอีกครั้งที่ระดับต่ำสุดของไตรมาสแรก

บรรทัดล่าง

หุ้น JPMorgan สามารถซื้อขายได้สูงขึ้นหลังจากผลประกอบการวันอังคาร แต่จำเป็นต้องข้ามผ่านห่วงทางเทคนิคหลายชุดเพื่อฟื้นฟูแนวโน้มระยะยาวที่เป็นบวก

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่ตีพิมพ์