สต็อก Netflix อาจล้มเหลวในการฝ่าวงล้อม

เน็ตฟลิกซ์ อิงค์ (NFLX) ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเหนือระดับสูงสุดในปี 2020 ใกล้ 400 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 459 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าจะทะลุผ่านช่วงที่ยากลำบากในปี 2018 ความต้านทาน ประมาณ 425 เหรียญ เวลากำลังจะหมดลงสำหรับผลลัพธ์ที่เป็นบวก โดยมีตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งและปริมาณสัมพัทธ์เริ่มต้นที่ สัญญาณเตือนแฟลชที่สามารถดักจับผู้ตามเทรนด์ที่มาสายในการลดลงอย่างมากและ งุ่มง่าม ดับเบิ้ลท็อป สถานการณ์

คำสั่งกักตัวอยู่แต่ในบ้านหนุนรายรับที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรก โดยมีผู้ใช้บริการใหม่ 15.77 ล้านราย คำแนะนำ 7.0 ล้าน อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรจากการบีบอัดทำให้เกิดการขาดแคลนกำไรที่อาจเลวร้ายลงในไตรมาสที่สองเนื่องจากการหยุดการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ทั่วโลก การแข่งขันอาจกัดกินอารมณ์รั้นโดย HBO Max เพิ่มภัยคุกคามการแข่งขันจาก The Walt Disney Company (ดิส) และ Apple Inc. (AAPL).

วอลล์สตรีทเติบโตขึ้นอย่างมากในหุ้น Netflix นับตั้งแต่มีการเปิดเผยรายได้ในวันที่ 21 เมษายน ด้วยการอัปเกรดจาก Wells Fargo, Pivotal Research, Jefferies และ Citigroup บ้านเพื่อการลงทุนต่างก็ทุบโต๊ะด้วยกองทุนที่ดำเนินการโดย Stanley Duckenmiller, David Tepper และ Keith Meister ที่เปิดหรือเพิ่มตำแหน่ง แนวรับนี้ควรให้ราคาสูงขึ้นในที่สุด แต่ก็ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการสะสมจนถึงตอนนี้ ซึ่งทำให้การพัฒนาราคากระทิงล้าหลังด้วยมาร์จิ้นที่กว้าง

NFLX แผนภูมิระยะยาว (2002 - 2020)

Netflix เผยแพร่สู่สาธารณะที่ a แยกปรับ $1.16 ในเดือนพฤษภาคม 2002 และทำสถิติต่ำสุดตลอดกาลที่ 35 เซนต์ในเดือนตุลาคม ไต่ระดับขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในปี 2546 ก่อนจะหยุดที่ 5.68 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2547 ถือเป็นจุดสูงสุดที่ ไม่ถูกท้าทายในอีกสี่ปีข้างหน้า ก่อนการดำเนินการที่มีขอบเขตจำกัดซึ่งมีการทดสอบสองครั้งที่ $1.00. ในที่สุดการฝ่าวงล้อมในปี 2552 ได้สร้างแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยคลื่นแรกขึ้นที่ 43.54 ดอลลาร์ในปี 2554

หุ้นทดสอบฝ่าวงล้อม สนับสนุน ในตัวเลขหลักเดียวในปี 2555 และสูงขึ้น โดยเข้าสู่การขึ้นซึ่งเสร็จสิ้นการย้อนกลับ 100% สู่ระดับสูงสุดก่อนหน้าในปี 2556 Netflix ปลดเปลื้องเป็น ช่องทางที่เพิ่มขึ้น หลังจากการฝ่าวงล้อมในปี 2557 เข้าสู่จุดสูงสุดในปี 2558 ที่ 129.29 ดอลลาร์ก่อนที่จะร่วงลงอย่างตื้นเขินซึ่งรักษาระดับการเติบโตที่ระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น มีการต่อต้านขึ้นหลังการเลือกตั้งปี 2559 โดยได้รับผลกำไรที่น่าประทับใจในฐานะสมาชิกที่เป็นที่ต้องการอย่างสูง ฝาง กลุ่ม

แนวโน้มก้าวหน้าจนตรอกที่ 423.21 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2561 สร้างระดับแนวต้านที่ยังคงอยู่ในการเล่นเกือบสองปีต่อมาและเข้าสู่คอมเพล็กซ์ การแก้ไข ที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคมหลังจากที่หุ้นเติมช่องว่างในเดือนมกราคม 2561 ระหว่าง 227 ถึง 247 ดอลลาร์ การเด้งกลับปี 2019 กลับตัวที่. 786 ฟีโบนักชีขายออก retracement ระดับในเดือนเมษายน ให้ผลระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในเดือนกันยายน ตามด้วยระดับกลับตัวที่แนวต้านในเดือนกุมภาพันธ์ 2020

หุ้นกลับตัวที่ระดับต่ำสุดที่สูงกว่าอีกครั้งในเดือนมีนาคมและเดินทางกลับเข้าสู่ระดับสูงสุดในปี 2018 ในเดือนเมษายน การฝ่าวงล้อมทันทีพลิกกลับหลังจากแตะ 450 ดอลลาร์ ในขณะที่การดีดกลับในเดือนพฤษภาคมกลับตัวน้อยกว่า 10 จุดเหนือระดับสูงสุดในเดือนเมษายนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สต็อกได้ข้ามระดับสูงสุดในปี 2018 หลายครั้งในช่วงเวลานี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวต้านยังคงควบคุมเทประยะยาวได้ แม้ว่าจะมีแรงซื้อระยะสั้นในระยะสั้น

NFLX แผนภูมิระยะสั้น (2018 – 2020)

ดิ ปริมาณสมดุล ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสม (OBV) มีราคาสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2018 และเข้าสู่ระยะการจัดจำหน่ายโดยโพสต์ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือนในเดือนธันวาคม กำลังซื้อที่ตามมาหยุดชะงักในเดือนมกราคม 2019 ทำให้เกิดการต่อต้านที่ปฏิเสธความพยายามในการฝ่าวงล้อมในเดือนกรกฎาคมและกุมภาพันธ์ 2020 จากนั้น OBV ผ่อนคลายลงสู่การลดลงตื้น (เส้นสีแดง) ที่ยังคงอยู่แม้ว่าราคาจะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้เกิดตลาดหมี ความแตกต่าง ที่ลดโอกาสในการฝ่าวงล้อมอย่างต่อเนื่อง

รายเดือน สุ่มออสซิลเลเตอร์ ได้ข้ามไปที่ระดับซื้อมากเกินไปในเวลาเดียวกัน แต่เส้นสัญญาณยังไม่ยืนยันรอบการขายใหม่ ณ จุดนี้จะใช้เวลาเพียงหนึ่งหรือสองวันเท่านั้นที่จะเกิดขึ้น โดยบอกผู้เล่นในตลาดที่ได้รับข้อมูลให้พิจารณาการดำเนินการป้องกัน เมื่อนำมารวมกับการขาดดุล OBV อัตราต่อรองสำหรับ a ฝ่าวงล้อมล้มเหลว กำลังเพิ่มขึ้น บางทีอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเทขายที่ราคาต่ำกว่า 300 ดอลลาร์

บรรทัดล่าง

หุ้น Netflix ซื้อขายที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่แนวต้านที่ระดับสูงสุดในปี 2018 อย่างดื้อรั้นอาจกระตุ้นให้เกิดการฝ่าวงล้อมที่ล้มเหลวได้

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่ตีพิมพ์