7 หุ้นตีราคาต่ำพร้อม Upside สูงสุดตามระยะตลาด Rally ไตรมาส 4

แม้ว่าตลาดจะเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่โกลด์แมน แซคส์กล่าวว่าหุ้นที่มีรายชื่อยาวเหยียดมี upside มหาศาลในปีหน้า ซึ่งรวมถึงหุ้น 7 ตัวที่มีศักยภาพเหนือกว่าโดยนัยของพวกเขา ราคาเป้าหมาย. หุ้นเหล่านี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างไม่สมส่วนเนื่องจากตลาดที่กว้างขึ้นในไตรมาส 4 David Kostin หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านหุ้นของสหรัฐฯ ของ Goldman คาดการณ์ว่าการปรับขึ้นจะส่งดัชนี S&P 500 ไปที่ 3,100 ภายในสิ้นปี 2019 เพื่อให้ได้กำไร 5.5% จากราคาปิดในวันที่ 10 ต.ค. 7, นักธุรกิจภายใน รายงาน

หากการฟื้นตัวดังกล่าวเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ในบรรดาหุ้นที่จะได้ประโยชน์ก็รวมถึงหุ้นที่มี upsides โดยประมาณ: Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX), +50%, ดิสคัฟเวอรี่ อิงค์ (DISCA), +50%, บริษัท ชลัมเบอร์เกอร์ จำกัด (SLB), +52%, Concho Resources Inc. (CXO), +53%, American Airlines Group Inc. (AAL), +59%, อันเดอร์ อาร์เมอร์ อิงค์ (UAA) +65% และ Align Technology Inc. (ALGN) +75% ต่อ Business Insider

ความสำคัญสำหรับนักลงทุน

อัพไซด์ข้างต้นแสดงถึงความแตกต่างระหว่างราคาเป้าหมาย 12 เดือนของโกลด์แมนกับราคาปิดของหุ้นเหล่านี้ในวันที่ 30 วันสุดท้ายของไตรมาส 3 ปี 2562 Kostin มองว่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังไม่คลี่คลายเป็นประเด็นหลัก ปัจจัยเบื้องหลังการเคลื่อนไหวด้านข้างของตลาดหุ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตามบันทึกที่ลูกค้าอ้างโดย บี.

"ข้อมูลทางเศรษฐกิจแบบผสมและความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น" แสดงถึงสภาพแวดล้อมมหภาคในปัจจุบัน ตามรายงาน US Weekly Kickstart ฉบับล่าสุดของโกลด์แมน ดิ ดัชนีการผลิต ISM ลดลงทั้งเดือนสิงหาคมและกันยายน โดยจมลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่ ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ ปี 2550-2552 และเดือนที่ตลาดหมีล่าสุดแตะจุดต่ำสุด

ในทางกลับกัน โกลด์แมนตั้งข้อสังเกตว่าการจ้างงานกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยมีงานใหม่ 136,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ดิ อัตราการว่างงาน ลดลงเหลือ 3.5% ต่ำสุดในรอบ 50 ปี สิ่งนี้ควรหนุน การใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวแทนของประมาณ 68% ของสหรัฐอเมริกา GDP.

นักวิเคราะห์คนอื่นๆ นอกเหนือจากโกลด์แมนมองเห็นศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในหุ้นเหล่านี้หลายตัว

Schlumberger

หุ้นของบริษัทให้บริการน้ำมัน Schlumberger อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ถึง 50% ณ จุดปิดของวันที่ 10 ต.ค. 7. Connor Lynagh นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ก็จัดอันดับการซื้อหุ้นด้วยราคาเป้าหมายที่ 51 ดอลลาร์หรือสูงกว่าวันที่ 6 ต.ค. 60 7 ปิด ต่อรายงานใน Barron's. Olivier Le Peuch ซีอีโอคนใหม่ ซึ่งรับหน้าที่นั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1 เน้นเพิ่มอัตรากำไร การเงินสภาพคล่องและผลตอบแทนจากทุน ส่วนหนึ่งมาจากการทำให้บริษัทใช้เงินทุนน้อยลง

นอกจากนี้ Lynagh มองว่ารอยเท้าทั่วโลกของ Schlumberger เป็นไปในเชิงบวก โดยคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านบริการน้ำมันในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นหลังจากอ่อนตัวหลายปี สุดท้ายนี้ เขาคาดว่าบริษัทจะคงการจ่ายเงินปันผล ซึ่งปัจจุบันให้ผลตอบแทน 5.4% “ผมเองมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผล” Le Peuch ยืนยันตาม Barron's “ผมจะไม่ใช่ CEO คนแรกที่ก้าวกลับจากความมุ่งมั่นนี้” เขากล่าวเสริม

อเมริกันแอร์ไลน์

อเมริกัน แอร์ไลน์ส ประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหาการบำรุงรักษา การลงจอดของเครื่องบิน 737 MAX ที่นำไปสู่การยกเลิกเที่ยวบิน 7,800 เที่ยว และ รายได้ก่อนหักภาษี 175 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปี 2019 การเจรจาอย่างดุเดือดกับสหภาพช่างเครื่อง และอันดับบริการที่ไม่ดีในด้านต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพตรงเวลาและการแพ้ กระเป๋าเดินทาง. สะท้อนถึงความทุกข์ยากเหล่านี้ สต็อกลดลง 36% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แต่ซื้อขายได้ในระดับที่น่าดึงดูด ส่งต่อ P/E เพียง 5 เท่าของกำไรที่คาดการณ์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

"ในระดับการประเมินมูลค่านี้ เราเชื่อว่านักลงทุนจะได้รับมากกว่าการชดเชยสำหรับอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าและ a งบดุลที่มีความเสี่ยงมากขึ้น” ดังที่ Jamie Baker นักวิเคราะห์ของ JPMorgan เขียนไว้ในรายงานล่าสุดตามที่อ้างถึงใน อื่น Barron's บทความ. เขาเรียกคนอเมริกันว่าซื้อ และตั้งเป้าราคาไว้ที่ 40 ดอลลาร์ เพื่อให้ได้กำไรเกือบ 55% ผลตอบแทนหุ้น 1.6%

มองไปข้างหน้า

ในส่วนของรายได้ของบริษัทนั้น รายงานในไตรมาส 3 คาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะทำให้ผลกำไรโดยรวมของ S&P 500 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ที่ประมาณ 4% อย่างไรก็ตาม บริษัทค่ามัธยฐานใน S&P 500 คาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี Goldman กล่าว ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าจ้าง เป็นอุปสรรคสำคัญต่อผลกำไร ซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ในหลายอุตสาหกรรม นั่นอาจเป็นอุปสรรคต่อการชุมนุม 4Q ที่โกลด์แมนคาดการณ์ไว้