ยังเร็วเกินไปที่จะซื้อหุ้น Freeport-McMoRan
ฟรีพอร์ต-แมคโมรัน อิงค์ (FCX) หุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่ของปี 2560 ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2.5 ปีเมื่อใกล้จะถึงปี นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกอย่างตกต่ำโดยทองแดงและทองคำยักษ์ใหญ่สูญเสียมากกว่า 20% ในระดับสูงปริมาณ การลดลงที่ทำให้อุปทานของผู้ถือหุ้นที่มุ่งมั่นลดลง ตอนนี้กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ สนับสนุน ต่ำกว่า $14 แต่ ความแข็งแรงสัมพัทธ์ การอ่านยังไม่ได้ให้ความร่วมมือ ติดอยู่ในวัฏจักรขาลงที่อาจไม่สิ้นสุดจนถึงไตรมาสที่สาม
ดิ แนวโน้มขาขึ้น ระหว่างต้นปี 2559 ถึงสิ้นปี 2560 สิ้นสุดที่ 200 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (แม่) ความต้านทาน สูงกว่า $18.00 ทำเครื่องหมายเป็นคนแรก ทดสอบ ที่ด่านกลางนั้นตั้งแต่ปี 2014 แนวต้านที่ EMA 200 เดือนนั้นสูงกว่าสามจุด ซึ่งบ่งชี้ว่าการตีกลับครั้งต่อไปจะไปถึงระดับนั้น ซึ่งอาจส่งสัญญาณการสิ้นสุดของการฟื้นตัวหลายปี นั่นเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพราะ a การซื้อขายตำแหน่ง อาจสร้างผลกำไรที่น่าเชื่อถือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามากกว่า a ซื้อและถือ กลยุทธ์. (ดูสิ่งนี้ด้วย: สินค้าโภคภัณฑ์: ทองแดง.)
กราฟระยะยาวของ FCX (2008 – 2018)
หุ้นมียอดจำหน่ายสูงสุดในช่วงกลางเดือนที่ 60 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2551 หลังจากผ่านไปเจ็ดปี
แนวโน้มขาขึ้น และร่วงลงตามตลาดโลกในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ แรงกดดันในการขายสิ้นสุดที่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปีด้วยตัวเลขหลักเดียว ทำให้เกิดการตีกลับที่เสร็จสิ้นอย่างมหาศาล การกู้คืนรูปตัววี ที่สิ้นสุดภายในสองจุดของระดับสูงสุดก่อนหน้าในเดือนมกราคม 2011 การเคลื่อนไหวของราคาได้ผ่อนคลายลงในวงกว้าง ท็อปปิ้งลวดลาย ที่ทำลายแนวรับในช่วง 20 ดอลลาร์ขึ้นไปในไตรมาสที่สี่ของปี 2014 ระดับนั้นในตอนนี้ถือเป็นอุปสรรคที่ไม่น่าจะติดตั้งได้ในช่วงที่เหลือของทศวรรษนี้การลดลงที่ตามมาเปิดเผยใน an รูปแบบคลื่นเอลเลียตห้าคลื่น ที่ลดลงต่ำสุดในรอบ 15 ปีในเดือนมกราคม 2559 การตีกลับที่ตามมาได้ย้อนคลื่นลูกที่ 5 อย่างรวดเร็ว โดยสร้างรูปแบบรูปตัววีที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งหยุดอยู่ที่ 14.06 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2559 แนวโน้มขาขึ้นแล้วคลายลงในระดับตื้น ช่องทางที่เพิ่มขึ้น ที่ยังคงอยู่ในสถานที่มากกว่าสองปีต่อมา แนวรับที่ต่ำกว่า $14 และแนวต้านที่สูงกว่า $20 เป็นตัวกำหนดขอบเขตของช่วงที่สร้างการตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ดีนับไม่ถ้วนตั้งแต่ปี 2016
[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดจำรูปแบบแผนภูมิในบทที่ 5 ของ บทวิเคราะห์ทางเทคนิค หลักสูตร สถาบันการลงทุน]
กราฟระยะสั้น FCX (2016 – 2018)
คลื่นแรลลี่ครั้งแรกจากระดับต่ำสุดของปี 2016 สิ้นสุดลงหลังจากทะลุ EMA 200 วัน ส่งผลให้มีขาขึ้นที่ตื้นซึ่งได้ตัดผ่านระดับคีย์นั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2018 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในแนวราบใกล้กับ 11 ดอลลาร์ ณ เวลาที่มีการข้ามครั้งแรกและได้เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ 16.50 ดอลลาร์ การก้าวอย่างช้าๆ นี้ได้ลงโทษผู้ถือหุ้นที่คาดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะอยู่ได้อย่างสบายๆ ในช่วงกลางยุค 20 ดอลลาร์ ณ ช่วงเวลานี้
การตีกลับสองปียังไม่ถึง. 382 ระดับการย้อนกลับของการขาย Fibonacci เหนือ $25.50 แสดงว่าตลาดหมี ความแตกต่าง เนื่องจากคลื่นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นมากในที่อื่น สินค้าโภคภัณฑ์- หุ้นเน้น. ในทางกลับกัน นี่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงในระยะยาวยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่การทดสอบที่อาจเกิดขึ้นที่ระดับต่ำสุดของปี 2016 โชคดีที่ผู้ที่มีการเปิดรับแสงเป็นเวลานานควรมีเวลาเหลือเฟือที่จะปิดสถานะหากสถานการณ์ขาลงนั้นคลี่คลายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ปริมาณยอดเงินคงเหลือ (OBV) พุ่งขึ้นเหนือระดับสูงสุดในปี 2552 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 แต่บริษัทมี สภาพคล่อง ปัญหาหลังตลาดหมีและออกข้อเสนอรองจำนวนหนึ่งที่อาจบิดเบือนข้อมูลปริมาณ ภาวะถดถอยในเดือนพฤษภาคม 2017 โพสต์จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นก่อนการตีกลับที่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในปี 2016 แม้ว่าราคาจะซื้อขายสูงขึ้นเกือบสี่จุดที่จุดสูงสุดของการชุมนุม
สำหรับตอนนี้ หุ้นจำเป็นต้องรักษาช่องทางสนับสนุนและเด้งออกจากระดับราคานั้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นปี 2019 การเล่นเกมทางการเมืองอาจส่งผลเสียต่อสมการที่ละเอียดอ่อนนี้ด้วยการชุมนุมทองแดงสองปี ไม่คืบหน้าในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมา ถูกคุกคามจากสงครามการค้าที่จะลดลง ทั่วโลก การผลิตภาคอุตสาหกรรม. เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ การพังทลายไปที่ $13 จะทำให้เกิดความก้าวร้าว สัญญาณขาย ที่สามารถอวดอ้างได้ว่าเป็นตัวเลขหลักเดียว
บรรทัดล่าง
สต็อก Freeport ขายหมดแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 และขณะนี้กำลังใกล้จะถึงการสนับสนุนช่องทางสองปีแล้ว อย่างไรก็ตาม รายเดือน สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ อยู่ในวัฏจักรขาลงที่ยังไม่ถึง ขายเกิน ระดับบอกผู้เล่นที่ถูกกีดกันว่าเวลาบรรจุตำแหน่งยาวยังไม่มา (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมตรวจสอบ: 9 หุ้นที่เลือกเพื่อผลกำไรที่เกินปกติ: Goldman.)