หุ้น Texas Instruments ใกล้การฝ่าวงล้อมครั้งประวัติศาสตร์

บริษัท Texas Instruments Incorporated (TXN) สต็อกอาจเข้าสู่การฝ่าวงล้อมครั้งประวัติศาสตร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกที่เอื้ออำนวย ตลาดนัดวันพุธ ปล่อยกำไร อาจให้ผลในขั้นต่อไปของความก้าวหน้านี้ โดยผลประกอบการรายไตรมาสน่าจะเป็นไปตามความคาดหวังที่เจียมเนื้อเจียมตัว ประมาณการฉันทามติ ตอนนี้คาดว่าบริษัทจะโพสต์ กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.05 ดอลลาร์จากรายรับในไตรมาสที่สี่ที่ 3.21 พันล้านดอลลาร์

ชิปยักษ์ขายออกมากกว่า 9% ในเดือนตุลาคมหลังจากขาดรายได้ในไตรมาสที่สามและลดลงในไตรมาสที่สี่ คำแนะนำ. การประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ได้เลื่อนไปสู่ระดับสูงสุดของความคาดหมายในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากข้อตกลงทางการค้าระยะที่หนึ่งและราคาชิปที่ดีเกินคาด ดัชนีภาคส่วนกว้าง ๆ ได้ระเบิดขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่พร้อม ๆ กัน ทำให้เกิดกระแสลมที่แข็งกระด้างสำหรับส่วนประกอบทั้งหมด การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ระดับ

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Wall Street ได้เพิกเฉยต่อหุ้นของ Texas Instruments โดยออกการอัพเกรดหรือดาวน์เกรดเล็กน้อยแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งของภาคส่วนในวงกว้าง ผู้ซื้อที่มุ่งมั่นได้ปรับตัวขึ้นในช่วงเวลานี้ ทำให้เกิดคลื่นการฟื้นตัวซึ่งขณะนี้แตะระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2019 ใกล้ $130 แล้ว ที่สำคัญกว่านั้นคือสองปี

รูปแบบพื้นฐาน ด้านบนของประวัติศาสตร์เมษายน 2543 ดูใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งเป็นช่วงที่มี upside ที่สม่ำเสมอมากขึ้น

แผนภูมิระยะยาว TXN (1991 - 2020)

แนวโน้มขาลงหลายปีสิ้นสุดที่ a แยกปรับ 1.41 ดอลลาร์ในปี 2534 หลีกทางให้แนวโน้มอันทรงพลังที่เคลื่อนตัวเป็นคลื่นหลายระลอกสู่ระดับสูงสุดในปี 2000 ที่ระดับ 100.00 ดอลลาร์ หุ้นถูกบดขยี้ด้วยจักรวาลเทคโนโลยีในวงกว้างเมื่อ ฟองอินเทอร์เน็ต ระเบิด โดยลดลงมากกว่า 85% สู่ระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2545 ที่ 12.10 ดอลลาร์ การฟื้นตัวแบบสองขาทำได้สำเร็จในปี 2002 สวิงสูง ในช่วง 30 ดอลลาร์ในปี 2547 ส่งผลให้การทดสอบล้มเหลวหลายครั้ง ตามมาด้วยการฝ่าวงล้อมในปี 2550

การกลับรายการครั้งต่อมาล้มเหลวในการฝ่าวงล้อมทำให้เกิดการลดลงที่ผันผวนที่พบ สนับสนุน ภายใน 30 เซนต์จากระดับต่ำสุดในปี 2545 หลังจากการล่มสลายทางเศรษฐกิจในปี 2551 ตีกลับในปี 2013 เสร็จสมบูรณ์ ก้นคู่ การพลิกกลับสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในศตวรรษนี้ สต็อกมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเป็นพิเศษในไตรมาสที่สี่ของปี 2560 โดยเสร็จสิ้นการเดินทางไปกลับสู่ระดับสูงสุดในปี 2543

การปรับตัวขึ้นจนตรอกที่ 120 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2561 ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ ตามด้วยการลดลงในไตรมาสที่สี่ซึ่งสิ้นสุดที่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือนที่ระดับ 80 ดอลลาร์ขึ้นไปในเดือนธันวาคม สต็อกฟื้นคืน 100% ของการสูญเสียเหล่านั้นในเดือนเมษายน 2019 และแตกออกอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม แต่มีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยติดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมระหว่าง 115 ถึง 135 ดอลลาร์ จากตำแหน่งนี้ ปฏิกิริยาซื้อข่าวในสัปดาห์นี้อาจชัดเจนช่วงนั้นและในที่สุดก็ยืนยันการฝ่าวงล้อมเหนือหลายทศวรรษ ความต้านทาน.

รายเดือน สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ เข้าสู่วงจรการขายจากโซนซื้อเกินในเดือนกันยายน และตอนนี้กำลังเข้าสู่วงจรขาขึ้น การกระทำแบบผสมประเภทนี้มักจะสร้างสัญญาณเท็จ เพิ่มความเสี่ยงให้กับตำแหน่งยาวที่ตอบสนองต่อข่าว นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่ปี 2560 ได้พุ่งสูงขึ้น ลายลิ่มซึ่งมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับการเกิดสิวที่ล้มเหลว ถึงกระนั้น การติดธงแดงเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะให้นักลงทุนรายใหม่ไม่ต้องละเลย

แผนภูมิระยะสั้นของ TXN (2017 – 2020)

ดิ ปริมาณสมดุล (OBV) ตัวบ่งชี้การกระจายสะสมในเดือนมิถุนายน 2018 ประมาณหกเดือนหลังจากราคาสูงสุด เข้าสู่ระยะการจัดจำหน่ายที่สิ้นสุดในเดือนตุลาคม กำลังซื้อที่ตามมาแตะระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม 2019 แต่ OBV มีเพียง วิปซอว์ ข้ามแนวต้านในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมี แม้ว่าราคาจะเคลื่อนตัวไปถึงแนวต้าน

แนวต้านของลิ่มเพิ่มขึ้นเป็น 135 ดอลลาร์หรือประมาณสามจุดเหนือการปิดการพิมพ์เมื่อวันศุกร์ สิ่งนี้เตือนผู้เล่นในตลาดให้หลีกเลี่ยงการซื้อการฝ่าวงล้อมเพื่อตอบสนองต่อรายงานของสัปดาห์นี้ จนกว่าจะเคลียร์อุปสรรคที่น่าเกรงขามนี้ ผู้เล่นที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นอาจต้องการรอจนกว่า OBV จะขึ้นเส้นสีแดง ซึ่งจะทำให้การอ่านสะสมเพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดตลอดกาล เมื่อองค์ประกอบทางเทคนิคเหล่านั้นพร้อมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถตั้งตารอการพุ่งขึ้นของกระทิงและวิถีการชุมนุมในแนวตั้งที่มากขึ้น

บรรทัดล่าง

Texas Instruments จำเป็นต้องเคลียร์แนวต้านสุดท้ายที่ $135 เพื่อยืนยันการฝ่าวงล้อมครั้งประวัติศาสตร์ที่เปิดประตูสู่การเพิ่มขึ้นเกินปกติ

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่ตีพิมพ์