เทสลา (TSLA) อยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากพลาดการประเมิน EPS

เทสลา อิงค์ (TSLA) ซื้อขายที่ต่ำกว่า 3% ในตลาดพรีมาร์เก็ตของวันพฤหัสบดีหลังจากพลาดประมาณการกำไรประจำไตรมาสที่สี่ของปี 2020 ที่ 0.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีรายได้เพียง $0.80 ต่อหุ้น รายรับเพิ่มขึ้น 44.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 10.7 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 10.38 พันล้านดอลลาร์

อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงเหลือ 24.1% จาก 27.7% ในไตรมาสที่สาม ขณะที่การส่งมอบเพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาที่ 180,667 หนุนโดยการเติบโต 75% ในการส่งมอบโมเดล 3 ราคาขายเฉลี่ยลดลง 11% เนื่องจากยอดขายเปลี่ยนไปเป็นรุ่นที่ถูกกว่า CEO Elon Musk คาดการณ์การเติบโต 50% ต่อปีในการส่งมอบรถยนต์

มองใกล้

ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทำกำไรได้ 6 ไตรมาสติดต่อกัน แต่การเร่งยอดขายของสินเชื่อด้านกฎระเบียบได้หนุนให้หมึกสีเขียวบางส่วนขุ่นเคือง งบดุล. รายรับดังกล่าวเพิ่มขึ้น 202% เป็น 401 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ ยอดขายของจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่า 40% หรือมากกว่าของยอดขายทั้งหมดจะมาจากส่วนนั้นของโลกภายในปี 2565

JMP Securities ปรับลดระดับหุ้นของเทสลาเป็น "Market Perform" หลังการเปิดตัว และนักวิเคราะห์รายอื่นๆ มีแนวโน้มว่าจะตามมาในวันพฤหัสบดี ตอนนี้ฉันทามติของ Wall Street อยู่ที่ระดับ "ถือ" แบบผสม โดยพิจารณาจาก "ซื้อ" 11 รายการ "น้ำหนักเกิน" 1 รายการ "คงไว้" 15 รายการ "คงไว้ซึ่งน้ำหนักน้อย" สามรายการ และคำแนะนำ "ขาย" แปดรายการ ราคาเป้าหมาย ปัจจุบันมีตั้งแต่ระดับต่ำสุดเพียง 67 ดอลลาร์ไปจนถึงระดับสูงสุดที่ 1,036 ดอลลาร์ ขณะที่หุ้นถูกตั้งค่าให้เปิดเซสชั่นในวันพฤหัสบดีที่ประมาณ 300 ดอลลาร์เหนือเป้าหมายมัธยฐาน $515

แผนภูมิรายสัปดาห์ของเทสลา (2556-2564 มาตราส่วนลอการิทึม)

หุ้นทะยานขึ้นเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สองของปี 2556 โดยเพิ่มขึ้นจาก แยกปรับ $6.76 สู่ระดับบน $50 ในปี 2014 การดำเนินการด้านราคาแล้วตกลงสู่ช่วงการซื้อขาย ล้อมรอบด้วย ความต้านทาน ในระดับนั้นและ สนับสนุน ในช่วงกลาง 30 ดอลลาร์ การพังทลายของไตรมาสแรกของปี 2559 ถูกซื้ออย่างแข็งกร้าว โดยคืนราคาสู่แนวต้าน ก่อนการฝ่าวงล้อมในเดือนเมษายน 2017 ที่เพิ่มประมาณ 25 จุดก่อนที่จะหยุดชะงักในอีกหนึ่งเดือนต่อมา

ความพยายามฝ่าวงล้อมสี่ครั้งในไตรมาสที่สี่ของปี 2018 ล้มเหลว ก่อนการพังทลายที่ทำให้หุ้นร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีในปี 2019 นั่นถือเป็นโอกาสในการซื้อครั้งประวัติศาสตร์ ก่อนคลื่นการซื้ออันทรงพลังที่แตะระดับ $194 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 หุ้นร่วงลงมากกว่า 120 จุดในช่วงการแพร่ระบาดที่ลดลง และชดเชยการขาดทุนดังกล่าวในเดือนมิถุนายน ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นหลายคลื่นซึ่งทำสถิติสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งในช่วงวันจันทร์

กันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน สามเหลี่ยมสมมาตร รูปแบบทำงานผ่านการอ่านที่มีการซื้อมากเกินไปในช่วงเวลามากกว่าราคา ซึ่งเผยให้เห็นความต้องการที่รุนแรงเมื่อนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการปรับฐานที่ลึกกว่า สต็อกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดของการซื้อ ก่อนการดำเนินการด้านราคาที่สงบลง อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะตอกตะปูในโลงศพของ Tesla เนื่องจากมีการเดิมพันที่ล้มเหลวมากมายกับหุ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ถึงกระนั้นก็ตาม ธงทางเทคนิคสีแดงสองสามดวงได้ปรากฏขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับผู้เริ่มต้น แถบราคารายเดือนของเดือนมกราคมอยู่นอกด้านบน 100% Bollinger Band®. นี่เป็นสัญญาณการขายที่น่าเชื่อถือเป็นพิเศษ ดังนั้นการเทขายข้ามคืนจึงสามารถกลายเป็นการพ่ายแพ้แบบหลายวันได้ นอกจากนี้ โครงสร้างราคาในวงกว้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019 ได้แกะสลักเอลเลียตล่วงหน้าห้าคลื่น โดยคลื่นที่ห้าและคลื่นสุดท้ายทำเครื่องหมายจุดสิ้นสุดที่เป็นไปได้สำหรับแนวโน้มขาขึ้น

บรรทัดล่าง

เทสลาขายออกในเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากล้มเหลวในการบรรลุผลกำไรในไตรมาสที่สี่

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่ตีพิมพ์