IBM Stock สามารถเข้าสู่ขาขึ้นใหม่ได้หรือไม่?

องค์ประกอบ Dow International Business Machines Corporation (IBM) ร่วงลงราวกับก้อนหินในเดือนตุลาคม หลังจากรายงานรายได้ลดลง 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ผู้ถือหุ้นที่ทนทุกข์ยาวนานมีความคาดหวังค่อนข้างสูงสำหรับไตรมาสที่สี่ของสัปดาห์หน้า รายงาน. บริษัทเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Red Hat มูลค่า 34 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2019 และ คลาวด์คอมพิวติ้ง ผลลัพธ์ควรรวมส่วนนั้นด้วย ซึ่งได้ขยายรอยเท้าในเอเชียแปซิฟิกของไอบีเอ็มอย่างมาก

ธุรกิจฮาร์ดแวร์แบบเดิมและระดับหนี้ที่สูงได้บ่อนทำลายผลลัพธ์ของ IBM ในทศวรรษที่ผ่านมา โดยเอาชนะการริเริ่มที่สำคัญใน ปัญญาประดิษฐ์, คลาวด์คอมพิวติ้ง, การวิเคราะห์ และเทคโนโลยีความรู้ความเข้าใจ การเติบโตอย่างรวดเร็วในดิวิชั่นใหม่เหล่านี้อาจทำให้เลือดไหลไม่หยุดและก่อให้เกิดความจำเป็นอย่างมาก รายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแบบเก่าสามารถแข่งขันกับ Microsoft ได้อย่างแข็งแกร่งขึ้น คอร์ปอเรชั่น (MSFT) และคู่แข่งอื่นๆ

แผนภูมิระยะยาวของ IBM (1993 – 2020)

การลดลงหลายปีสิ้นสุดใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 19 ปีในปี 2536 ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นคงที่ซึ่งทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในระดับ 40 ดอลลาร์ในปี 2540 ดิ

ฟองอินเทอร์เน็ต จากนั้นเข้าเกียร์ บวกกับกำไรสูงสุดในปี 1999 ที่ 138 ดอลลาร์ ที่ทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปีข้างหน้า ก่อนความผันผวน ช่วงการซื้อขาย ที่ยังคงอยู่ในความล้มเหลวในปี 2545 ในที่สุดแรงกดดันในการขายก็สิ้นสุดลงในอีกไม่กี่เดือนต่อมาที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีในช่วงกลางทศวรรษที่ 50 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 17 ปีที่ผ่านมา

การเคลื่อนไหวช้าขึ้นจนตรอกที่ new ความต้านทาน เหนือ 100 ดอลลาร์ในปี 2547 ตอกย้ำเพดานที่ในที่สุดก็พังลงในไตรมาสที่สองของปี 2550 การเคลื่อนไปข้างหน้าครั้งต่อมาดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2551 ก่อนที่จะกลับตัวน้อยกว่า 10 จุดภายใต้ระดับสูงสุดในปี 2542 และเปิดทางไปสู่การตกต่ำในแนวดิ่งระหว่างภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ พบแรงกระตุ้นนั้น สนับสนุน เหนือระดับต่ำสุดในปี 2545 การพิมพ์จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในทศวรรษใหม่

การฝ่าวงล้อมในปี 2010 เหนือระดับสูงสุดในปี 1999 ดึงดูดความสนใจจากการซื้ออย่างแข็งแกร่ง โดยมีการกลับตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของศตวรรษใหม่สู่ระดับสูงสุดตลอดกาลของปี 2013 ที่ 215.90 ดอลลาร์ การลดลงที่ตามมาได้เร่งขึ้นในอีกหนึ่งปีต่อมา ทำให้เกิดแนวโน้มขาลงที่สำคัญซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้เมื่อเราเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีในปี 2559 และ 2561 ก่อให้เกิดคลื่นของการเรียกร้องจากจุดต่ำสุด แต่สต็อกไม่ได้ทำระดับสูงสุดที่สูงขึ้นในรอบเกือบเจ็ดปี

ระดับต่ำสุดเหล่านี้เป็นการทดสอบที่ประสบความสำเร็จของการฝ่าวงล้อมในปี 2010 โดยระดับนั้นสอดคล้องกับ 200 เดือนอย่างสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (แม่). หุ้นอยู่ที่ระดับแนวรับนี้ตลอดปี 2019 ล้อมรอบด้วยเส้น EMA 50 เดือนที่ร่วงลง ในทางกลับกัน สิ่งนี้ได้สร้างการตั้งค่า "หินและสถานที่ยาก" ในระยะยาว ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาในที่สุดจะทะลุผ่านหนึ่งในเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และเข้าสู่แนวโน้มที่ยั่งยืนไม่ว่าจะสูงหรือต่ำ

IBM ระยะสั้น Outlook

รายเดือน สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ เข้าสู่วงจรการขายจากระดับซื้อมากเกินไปในเดือนมิถุนายน 2019 และเกือบจะถึงระดับขายมากเกินไปแล้ว นี่เป็นรูปแบบเชิงลบเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดหมียังคงอยู่ในขณะที่เรามุ่งสู่รายได้ในสัปดาห์หน้า ปฏิกิริยาการขายตามข่าวอาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างราคานี้ เพิ่มโอกาสที่ราคาจะทะลุผ่าน EMA 200 เดือนและการทดสอบระดับต่ำสุดของปี 2018 อีกครั้ง

น่าเศร้าที่การขึ้นสู่ EMA 50 เดือนในช่วงกลางที่ 140 ดอลลาร์จะไม่ช่วยปรับปรุงแนวโน้มทางเทคนิคที่หยาบคาย เนื่องจากหุ้นล้มเหลวในการพยายามเพิ่มอุปสรรคนี้ถึง 6 ครั้งตั้งแต่ปี 2558 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย กลุ่มกระทิงของ IBM ที่เหลืออาจต้องการระงับการเปิดรับด้านยาว จนกว่าการขึ้นลงในที่สุดจะติดเทรนด์ไลน์สีดำของจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าในช่วงกลาง 150 ดอลลาร์ เหตุการณ์นั้นจะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวหลายปี

บรรทัดล่าง

Bulls หวังว่าการเข้าซื้อกิจการของ Red Hat จะยุติการตกต่ำหลายปีของ IBM ในท้ายที่สุด แต่แผนภูมิระยะยาวยืนยันว่าผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่ยังคงสงสัยเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่ตีพิมพ์