3 แผนภูมิที่บ่งบอกว่าถึงเวลาซื้อหุ้นวัสดุพื้นฐาน

พื้นที่ของตลาดที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบ การพัฒนา และการแปรรูปวัตถุดิบที่เรียกว่า วัสดุพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในภาคส่วนสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงจาก ความผันผวน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์พื้นฐานของภาคส่วนมีความอ่อนไหวต่อ อุปสงค์และอุปทาน ความผันผวนเช่นเดียวกับกลุ่มตลาดอื่น ๆ ลักษณะวัฏจักรระยะยาวของการแกว่งมักจะคาดการณ์ได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์จากภาคอื่น ๆ เช่นเทคโนโลยี ในบทความนี้ เราจะดูแผนภูมิจากภาควัสดุพื้นฐานและลองพิจารณาวิธีการ เทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น จะวางตำแหน่งตัวเองในช่วงสัปดาห์หรือเดือนต่อ ๆ ไป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กลุ่มวัสดุ: ภาพรวมอุตสาหกรรม.)

ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ สินค้าซื้อขายแลกเปลี่ยน เช่น กองทุน Materials Select Sector SPDR นักลงทุนรายย่อย ตอนนี้สามารถเปิดรับกลุ่มตลาดเฉพาะเช่นวัสดุพื้นฐาน เมื่อดูที่แผนภูมิด้านล่าง คุณจะเห็นว่ากองทุนมีการซื้อขายภายใน a รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรซึ่งโดยทั่วไปจะระบุโดยการบรรจบกัน เส้นแนวโน้ม. รูปแบบเรียกว่า รูปแบบต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าปรากฏขึ้นในช่วงเวลาของ การรวมบัญชี ท่ามกลางแนวโน้มที่กำหนดไว้ ดิ

ฝ่าวงล้อม โดยทั่วไปจะส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มหลักและให้เทรดเดอร์ที่มีความเคลื่อนไหวด้วยระดับการเข้าออกที่ชัดเจนรวมถึงตำแหน่งสำหรับ คำสั่งหยุดขาดทุน. ในกรณีของ XLB ตัวแบ่งล่าสุดที่อยู่เหนือ ความต้านทาน มีความชัดเจน สัญญาณซื้อ และแนะนำว่ากลุ่มกระทิงจะควบคุมโมเมนตัมในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึง และหลายๆ คนจะมองว่า ราคาเป้าหมาย ใกล้ 65 ดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับค่าเข้าบวกความสูงของรูปแบบ (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมโปรดดู: 3 เหตุผลที่ควรลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2561.)

[ดูบทที่ 5 ของ บทวิเคราะห์ทางเทคนิค หลักสูตร สถาบันการลงทุน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดจำรูปแบบความต่อเนื่องและการใช้รูปแบบเหล่านี้เป็นแนวทางในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ]

รูปแบบสามเหลี่ยมอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในการสร้างสัญญาณการซื้อขายคือ สามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก. ชุดของราคาต่ำสุดที่สูงขึ้นต่อยอดด้วยระดับแนวต้านที่ชัดเจน เช่นที่แสดงบนแผนภูมิของ Air Products และ Chemicals ให้ผู้ค้าที่มีความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ร่ำรวย คำสั่งซื้อ-หยุดคำสั่งซื้อ มีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือ $170 และอาจนำไปสู่การเคลื่อนไปสู่เป้าหมายราคาที่ $190 ซึ่งคำนวณโดยการเพิ่มความสูงของรูปแบบเข้ากับรายการ บริเวณใกล้เคียง สนับสนุน ของ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เทรดเดอร์มักจะมองดูเพื่อจุดประสงค์ในการกำหนดตำแหน่งที่จะวางคำสั่งหยุดการขาดทุน ผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะรั้นต่อแนวโน้มระยะยาวของหุ้นจนกว่าราคาจะปิดต่ำกว่า 159.50 ดอลลาร์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ โปรดดูที่: ETF สินค้าโภคภัณฑ์ 3 อันดับแรกสำหรับปี 2018.)

บางครั้งนักเทรดก็ไม่ค่อยโชคดีพอที่จะมองเห็นรูปแบบที่กำหนดไว้อย่างดี เช่น รูปแบบที่กล่าวถึง ข้างต้นและต้องอาศัยเพียงเส้นแนวโน้มระยะกลางหนึ่งหรือสองเส้นเท่านั้นในการรวบรวมการซื้อขาย กลยุทธ์. เมื่อดูที่กราฟของ Sherwin-Williams คุณจะเห็นว่าราคาเพิ่งปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและเส้นแนวโน้มที่มีอิทธิพล การรวมกันของสัญญาณเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวัวอยู่ในการควบคุมโมเมนตัมและราคาสามารถติดตามภาคกว้างที่สูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่จะมาถึง การหยุดมักจะอยู่ต่ำกว่า $388.49 ในกรณีที่กะทันหัน ดึงกลับ. (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมโปรดดู: แลกเปลี่ยนเทรนด์ไลน์ที่พังโดยไม่พัง)

บรรทัดล่าง

ภาควัสดุพื้นฐานดูเหมือนจะเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งในตลาดที่กว้างขึ้น รูปแบบแผนภูมิที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่นที่แสดงในแผนภูมิด้านบน บ่งชี้ว่าราคาอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจากที่นี่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ผู้ค้าที่ใช้งานยังคงรั้นบนวัสดุ.)

แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก StockCharts.com ในขณะที่เขียน Casey Murphy ไม่ได้เป็นเจ้าของตำแหน่งในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึง