สต็อกของ McDonald ดูอ่อนแอหลังจากรันเร็กคอร์ด

หุ้นของ ดาว ส่วนประกอบ McDonald's Corporation (MCD) เพิ่มขึ้น 42% ในปี 2560 โดยปิดการฟื้นตัวอย่างน่าทึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวความนิยมอย่างมหาศาลในเดือนตุลาคม 2558 อาหารเช้าตลอดทั้งวัน. หุ้นล้มเหลวในการทำ New high ในตลาดเดือนมกราคมนี้ แม้ว่าจะมีการลดภาษีครั้งใหญ่ และตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขาลง ความแตกต่าง ที่สามารถบ่งบอกถึงการลดลงในช่วงหลายเดือนอันเจ็บปวดไปที่ 130 ดอลลาร์

รายเดือน สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ ได้บดขยี้วงจรการซื้อที่น่าประทับใจในช่วง 14 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งยาวนานกว่าปกติ 6 ถึง ขยายเวลาเก้าเดือนและลดลงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่สร้างการขายใหม่ วงจร ที่อาจจะเกิดขึ้นกับช่วงขาลงกว้างๆ หนึ่งหรือสองวัน ณ จุดนี้ โดยบอกผู้ถือหุ้นว่าถึงเวลาทบทวนแล้ว การรับสัมผัสเชื้อ และใช้มาตรการป้องกันเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาอาจทำได้ต่ำกว่าในไตรมาสที่สาม

กราฟระยะยาวของ MCD (1997 – 2018)

สต็อกพุ่งสูงขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1980 และสหัสวรรษใหม่ โดยแตกห้าครั้งในขณะที่เพิ่มขึ้นจากหลักเดียวต่ำเป็นระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2542 ที่ 48.00 ดอลลาร์ เสร็จแล้ว ดับเบิ้ลท็อป ที่ระดับนั้นและพังทลายลงในไตรมาสแรกของปี 2000 เข้าสู่การลดลงอย่างโหดร้ายซึ่งยังคงดำเนินต่อไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปีที่ $12.12 ของปี 2546 นักวิเคราะห์ตลาดหลายคนในยุคนั้นคิดว่ารูปแบบธุรกิจอาหารจานด่วนได้มาถึงจุดสูงสุดแล้ว ส่งผลให้ภัตตาคารต้องล่มสลายในระยะยาว

หุ้นของแมคโดนัลด์ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ โดยไปกลับทำสถิติสูงสุดในปี 2542 ในปี 2550 และทะลุทะลวงเข้าสู่ปี 2551 ทรงตัวได้ดีเป็นพิเศษในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ เด้งดึ๋งใหม่ สนับสนุน ในช่วงต่ำ 50 เหรียญ ความยืดหยุ่นนี้กำหนดเวทีสำหรับความเป็นผู้นำตลาดโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ฝ่าวงล้อม ที่จนตรอกเหนือ 100 ดอลลาร์ในปี 2555 อุปสรรคทางจิตวิทยานั้นคงอยู่อย่างมั่นคงมาเกือบสี่ปี ในที่สุดก็สามารถทะลุทะลวงในปี 2558 และเติบโตอย่างน่าประทับใจในปี 2561 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: หากคุณลงทุนทันทีหลัง IPO ของ McDonald.)

กราฟระยะสั้นของ MCD (2015 – 2018)

เดือนตุลาคม 2558 ช่องว่าง ระหว่าง 104 ถึง 110 ดอลลาร์ส่งสัญญาณถึงการขึ้นของแนวโน้มใหม่ ซึ่งยืนเหนือ 130 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2559 ช่องว่างนั้นยังคงไม่สำเร็จนานกว่าสองปีต่อมา เช่นเดียวกับช่องว่างในเดือนเมษายน 2017 ระหว่าง 135 ถึง 138 ดอลลาร์ ในขณะที่มีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยที่ช่องว่างด้านล่างจะได้รับการเติมเต็มในปีหน้า ช่องว่างด้านบนอาจสร้างเป้าหมายแม่เหล็กเมื่อหุ้นเข้าสู่ระดับกลางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การแก้ไข.

อา ตารางฟีโบนักชี ทอดยาวข้ามแนวโน้มขาขึ้นหลายคลื่นที่เริ่มต้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2015 mini แฟลชพัง สถานที่ พฤษภาคม 2016 สวิงสูง และเมษายน 2560 ช่องว่างแตกที่ระดับ 50% เพิ่มโอกาสที่มันยังแสดงถึงช่องว่างต่อเนื่อง ทำเครื่องหมายจุดกึ่งกลางของ เอลเลียตห้าคลื่นแรลลี่ ลวดลาย. การกลับหัวกลับหางเพิ่มเติมที่ 200 ดอลลาร์จะทำให้การสังเกตการณ์นี้ไร้ผล ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดที่เป็นไปได้ในวันที่ 1 ธันวาคม สูงสุดตลอดกาล 18 ดอลลาร์เหนือ 175 ดอลลาร์

ปริมาณยอดเงินคงเหลือ (OBV) พุ่งสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 โดยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2560 เมื่อหุ้นซื้อขายใกล้ 155 ดอลลาร์ ปรับราคาเป็นเดือนกันยายนและสูงขึ้น โดยหยุดอยู่ที่จุดสูงสุดก่อนหน้าเมื่อเดือนที่แล้ว ความขัดแย้งนี้อาจเป็นประโยชน์ โดยบอกเราว่าสถาบันต่างๆ กำลังระงับการซื้อเพิ่มเติมแม้ว่าจะมีการลดหย่อนภาษี ในทางกลับกัน สิ่งนี้ก็โบกธงสีแดงอีกอัน ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุด

บริษัทรายงานไตรมาสที่สี่ รายได้ ในวันที่ 30 ม.ค. โดยเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มเป็นขาลง ตัวเร่ง. ผู้เล่นในตลาดควรเน้นที่ธ.ค. 22 ต่ำที่ $170.55 ระหว่างนี้กับ a ชำรุด ปิดสัญญาณขาย Stochastics รายเดือน 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) อยู่ในแนวเดียวกันที่ระดับราคานี้แล้ว โดยแสดงเส้นระยะสั้นในผืนทรายที่จะวัดความพึงพอใจในตลาดกระทิงหลังการเพิ่มขึ้นเกินปกติในปีที่แล้ว (ดูสิ่งนี้ด้วย: McDonald's และ Starbucks: กรณีของการรับรู้เทียบกับ ความเป็นจริง.)

บรรทัดล่าง

หุ้นของแมคโดนัลด์กำลังโบกธงสีแดงที่อาจบานปลายไปสู่การปรับฐานอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แต่ต้องใช้ความอดทนในขณะที่หุ้นจะผ่านช่วงแคบที่ค่อนข้างแคบ ช่วงการซื้อขาย ระหว่าง 170 ถึง 176 ดอลลาร์ (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมตรวจสอบ: ใครคือคู่แข่งหลักของ McDonald's?)