สายเกินไปที่จะขายหุ้นโบอิ้งหรือไม่

องค์ประกอบดาว บริษัทโบอิ้ง (BA) ซื้อขายที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนในวันจันทร์ โดยสูญเสียพื้นที่เป็นช่วงที่สามติดต่อกันหลังจากที่ Reuters เปิดเผยข้อมูลในปี 2016 ข้อความนำร่องวิพากษ์วิจารณ์การจัดการที่ไม่ดีของสายการบิน MAX 737 ซึ่งหยุดให้บริการทั่วโลกในเดือนมีนาคมหลังจากมีผู้เสียชีวิต 2 ราย เกิดปัญหา การเปิดเผยดังกล่าวถือเป็นความล้มเหลวครั้งล่าสุดของยักษ์ใหญ่ด้านการบินและอวกาศ ในขณะที่เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการปกปิดและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเกินควรกับหน่วยงานกำกับดูแลของ Federal Aviation Administration (FAA)

ระเบิดดังกล่าวยังสร้างความร้อนแรงให้กับ CEO Dennis Muilenburg เพียงไม่กี่วันหลังจากที่บอร์ดของ Boeing ตกลงไป บทบาทเก้าอี้คู่ที่เน้นความสนใจอย่างไม่มีการแบ่งแยกของเขาในการนำสายการบินที่มีปัญหากลับมาสู่ท้องฟ้า การกระทำนี้อาจย้อนกลับมา โดยเรียกร้องให้เขาลาออกเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงที่เสียหายอย่างร้ายแรงของบริษัท หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สได้เพิ่มเชื้อเพลิงให้กับกองขยะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ้นสุดลง โดยสังเกตว่าโบอิ้งอาจจงใจโกหกหน่วยงานกำกับดูแล

ในที่สุด นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทก็ปรับลดประมาณการและอันดับเรตติ้งของโบอิ้งลง หลังจากใช้เวลาหลายเดือนในการเชียร์ลีดเดอร์ โดย UBS และ Credit Suisse ปรับลดอันดับหุ้นเป็น "เป็นกลาง" ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ปรากฏว่า MAX จะไม่บินอีกในปี 2019 ทั้งที่บริษัทเพิ่งยืนยันว่าน่าจะบินได้ "ในช่วงต้นปี ไตรมาสที่สี่" การสูญเสียความไว้วางใจเรื้อรังนี้ทำให้นักลงทุนที่ถูกกีดกันยากขึ้นที่จะกระโดดและรักษาพื้นที่ภายใต้การพัฒนา แนวโน้มขาลง

ผู้ถือหุ้นของโบอิ้งในปัจจุบันควรทำอย่างไรเมื่อได้รับโอกาสราคาที่ต่ำกว่า สายเกินไปที่จะขายหรือผู้ถือหุ้นปัจจุบันควรรออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตกปลาด้านล่าง เรียกร้องแม้ว่าการเปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้จะดึงดูดความสนใจของรัฐบาลที่ต่ออายุ? อันที่จริงสิ่งนี้กำลังเริ่มเล่นเหมือน Well Fargo & Company (WFC) เรื่องอื้อฉาวเมื่อต้นทศวรรษนี้ เมื่อซีอีโอเพิ่มเดือนให้ตกต่ำอย่างโหดเหี้ยมด้วยการปฏิเสธที่จะลาออก หลายคนหวังว่าการจากไปของ Muilenberg จะเร็วขึ้น เนื่องจากเขาให้ปากคำต่อคณะกรรมการกำกับดูแลรัฐสภา

อาจต้องใช้เวลาในการลาออกของ CEO เพื่อวางรากฐานไว้ใต้สต็อก ณ จุดนี้โดยผู้บริหารชุดใหม่น่าจะดึงดูดคลื่นลูกใหม่ของชาวประมงด้านล่าง ตารางเวลาโดยละเอียดสำหรับการซ่อมแซมและความสมควรเดินอากาศจะดียิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ผู้ถือหุ้นมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ วัวที่เหลือหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันพุธที่ บริษัท รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม แต่การเปิดเผยที่น่าหนักใจของสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีโอกาสน้อยลง

BA แผนภูมิระยะสั้น (2017 – 2019)

แนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นในต้นปี 2559 จนตรอกใกล้ 400 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2561 ทำให้เกิดการเทขายซึ่งทำสถิติต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในเดือนธันวาคม ผู้ซื้อกลับมาในเดือนมกราคม โดยยกสต็อกขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 446 ดอลลาร์ ก่อนที่ MAX จะพังครั้งที่สอง ดิ ปริมาณสมดุล (OBV) ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมล้มเหลวในการโพสต์จุดสูงสุดใหม่ที่ราคาสูงสุด ตั้งค่าเป็นตลาดหมี ความแตกต่าง ที่แก้ไขได้อย่างรวดเร็วในราคาที่ต่ำกว่ามาก

สพฐ. ได้วาดระเบียบเรียบร้อย เส้นแนวโน้ม ของระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 (เส้นสีแดงด้านล่าง) การกระจายสัญญาณที่เริ่มต้นได้ดีก่อนที่ MAX จะขัดข้อง นอกจากนี้ยังแนะนำว่าการชะลอตัวในปัจจุบันจะไม่สิ้นสุดจนกว่าตัวบ่งชี้จะเข้าสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีครึ่งและทดสอบว่า ระดับการสนับสนุน. นับเป็นลางไม่ดีสำหรับตลาดกระทิง ตอนนั้นหุ้นซื้อขายอยู่ใกล้ 225 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า 100 จุดจากการเปิดพิมพ์เมื่อเช้านี้

สุดท้ายนี้ หุ้นได้ซื้อขายกันระหว่างช่วงต่ำสุดเดือนธันวาคมถึงระดับสูงสุดมีนาคมมานานกว่าเจ็ดเดือน โดยอยู่ระหว่าง .382 ถึง .786 การย้อนกลับของฟีโบนักชี ของคลื่นแรลลี่สามเดือน การลดลงในสัปดาห์นี้กำลังเข้าใกล้เส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคมและสิงหาคม โดยรายละเอียดเผยให้เห็นจุดต่ำสุดในปี 2018 ที่ $292 ในทางกลับกัน downdraft อาจเสร็จสิ้นในเลกถัดไปของa หัวและไหล่ รูปแบบท็อปปิ้งที่คงอยู่ถึงปี 2020

บรรทัดล่าง

สต็อกของโบอิ้งอาจทะลุระดับต่ำสุดในช่วงกลางฤดูร้อนใกล้กับ 320 ดอลลาร์หลังจากการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทดสอบระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2561 ที่ 292 ดอลลาร์ ผู้ถือหุ้นปัจจุบันควรหวังสิ่งที่ดีที่สุด แต่เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ลดขนาดตำแหน่งหรือซื้อ ตัวเลือก การป้องกันที่สามารถอยู่ได้นานกว่าการโต้เถียง

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่ตีพิมพ์