Walgreens เอาชนะรายได้แต่ยังคงอยู่ในช่วงการซื้อขาย

บริษัทยายักษ์ใหญ่และส่วนประกอบของบริษัท Dow Jones Industrial Average Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) ราดหน้า กำไรต่อหุ้น (EPS) ประมาณการก่อนระฆังเปิดในวันจันทร์ที่ ต.ค. 28. หุ้นอยู่ใน a ช่วงการซื้อขาย ระหว่างระดับมูลค่าไตรมาสที่สี่ที่ 48.98 ดอลลาร์และระดับความเสี่ยงครึ่งปีที่ 57.74 ดอลลาร์

Walgreens ยังคงต่อสู้ดิ้นรน และการปิดร้านและการเลิกจ้างเพิ่มเติมจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2022 เปรียบเทียบยอดขาย ในร้านขายยา Walgreens ในสหรัฐอเมริกามีราคาสูงขึ้นสำหรับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาอื่นๆ การไม่เน้นผลิตภัณฑ์ยาสูบและการระงับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบอย่างมาก

บริษัทยายักษ์ใหญ่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และหุ้นก็เอื้อเฟื้อ เงินปันผล. การโทรของฉันคือการซื้อหุ้นลงไปที่ระดับมูลค่ารายไตรมาสที่ 48.98 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับราคาต่ำสุดของปี 2019 ที่ 49.03 ดอลลาร์ในวันที่ส.ค. 28. เหตุผลพื้นฐานในการซื้อหุ้นตอนนี้ก็คือ อัตราส่วน P/E เป็นเพียง 9.00 โดยมีเงินปันผล 3.36% ตาม Macrotrends นี้ อัตราเงินปันผลตอบแทน คัดเลือกหุ้นเข้าเป็นสมาชิกของ "Dogs of the Dow" ในปี 2020

หุ้น Walgreens ปิดทำการวันจันทร์ที่ต.ค. วันที่ 28 ธันวาคม ที่ 55.80 ดอลลาร์ ลดลง 18.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอยู่ในเขตตลาดหมีที่ 35.3% ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 86.31 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 4, 2018. สต็อกเพิ่มขึ้น 13.8% จากเดือนส.ค. 3 ต่ำจาก $49.03 ย้อนกลับไปที่ระดับสูงสุดที่ 97.30 ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2558 หุ้นพยายามจะถึงจุดต่ำสุดจากภาวะตลาดหมีที่ลดลงเกือบ 50%

เมื่อต้นเดือนนี้ Walgreens ได้ประกาศการตัดสินใจหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าในร้านค้าทุกแห่งทั่วประเทศ การสูบไอกลายเป็นปัญหาด้านการดูแลสุขภาพและเครือข่ายร้านขายยาก็ดำเนินการ เมื่อต้นปีนี้ บริษัทได้เสนอความคิดริเริ่มด้านการดูแลสุขภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง โปรแกรมชื่อ "รู้สึกเหมือนคุณมากขึ้น" ช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งดูสบายตัวขึ้นเมื่อใช้เครื่องสำอาง ขณะต่อสู้กับโรคร้ายนี้

เพื่อเพิ่มจำนวนการสัญจรในร้าน Walgreens บริษัทได้ทำข้อตกลงกับ FedEx Corporation (FDX) ซึ่งลูกค้าสามารถส่งคืนแพ็คเกจอีคอมเมิร์ซเพื่อส่งคืนได้ ร้านขายยาเตรียมพัสดุสำหรับการส่งคืน และเฟดเอ็กซ์จะไปรับ ในขณะที่ลูกค้าอยู่ในร้าน พวกเขาอาจเดินดูทางเดินและซื้อสินค้า ก้าวไปข้างหน้า Walgreens กำลังพิจารณาความร่วมมือในที่ตั้งร้านค้ากับ เจนนี่ เคร็ก เช่นเดียวกับสำนักงานทันตกรรมและแพทย์

แผนภูมิรายวันสำหรับ Walgreens

กราฟรายวันของ Walgreens แสดงให้เห็นว่าหุ้นปรับตัวลดลงตั้งแต่ซื้อขายสูงถึง 86.31 ดอลลาร์ในวันที่ 4, 2018. หุ้นมีวัน "กลับตัวที่สำคัญ" ในวันที่ธ.ค. 26 เมื่อตั้งค่ารอบต่ำสุดที่ 64.51 ดอลลาร์ จากนั้นปิดในวันนั้นที่ 67.72 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่เหนือวันที่ ธ.ค. 24 สูงที่ 67.20 ดอลลาร์ สิ่งนี้ติดตามสต็อกไปที่ระดับสูงสุดในปี 2019 ที่ 74.94 ดอลลาร์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 19.

ระดับความเสี่ยงประจำปีอยู่เหนือแผนภูมิที่ 90.13 ดอลลาร์ ระดับมูลค่ารายเดือนสำหรับเดือนตุลาคมอยู่ต่ำกว่าแผนภูมิที่ $40.70 เส้นแนวนอนควรถือเป็นช่วงการซื้อขายระหว่างระดับมูลค่าไตรมาสที่สี่ที่ 48.98 ดอลลาร์และระดับความเสี่ยงครึ่งปีหลังที่ 57.74 ดอลลาร์ ทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 12.

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Walgreens

กราฟรายสัปดาห์ของ Walgreens เป็นบวก โดยหุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 สัปดาห์ที่แก้ไขได้ที่ 54.54 ดอลลาร์และต่ำกว่า 200 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย, หรือ "กลับเป็นค่าเฉลี่ย," ที่ $72.64 ข้ามล่าสุดในช่วงสัปดาห์ของเดือนธันวาคม 14 ปี 2018 เมื่อค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 79.49 ดอลลาร์

การชะลอตัวรายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 การอ่านสุ่ม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 62.32 ในสัปดาห์นี้ เพิ่มจาก 57.77 ในวันที่ 10 ต.ค. 25. ย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ที่หุ้นซื้อขายต่ำสุดที่ 49.31 ดอลลาร์ การอ่านนี้อยู่ที่ 4.38 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 10.00 ซึ่งทำให้หุ้นในทางเทคนิค "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย" จากระดับต่ำสุดนี้จนถึงระดับสูงสุด 11 ก.ค. ที่ 56.95 ดอลลาร์ หุ้นปรับตัวขึ้น 15%.

ฉันคิดว่าราคาต่ำสุดของวันที่ 31 พฤษภาคมที่ 49.31 ดอลลาร์และวันที่ 1 ส.ค. 28 ต่ำจาก $49.03 เป็นศักยภาพ ก้นคู่.

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Walgreens ลงสู่ระดับมูลค่ารายไตรมาสที่ 48.98 ดอลลาร์ และลดจำนวนหุ้นที่ถือครองไว้อย่างแข็งแกร่งเป็นเดือยรอบครึ่งปีที่ 57.74 ดอลลาร์

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับมูลค่าและระดับความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับการปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปีในช่วงเก้าเดือนสุดท้าย ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31, 2018. ระดับประจำปีเดิมยังคงอยู่ในการเล่น การปิดบัญชี ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2019 ได้สร้างระดับครึ่งปีใหม่และระดับครึ่งปีสำหรับครึ่งหลังของปี 2019 ยังคงดำเนินต่อไป ระดับรายไตรมาสจะเปลี่ยนแปลงหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ดังนั้นจะปิดในวันที่กันยายน 30 กำหนดระดับสำหรับไตรมาสที่สี่ ปิดรับวันที่ ก.ย. 30 ยังกำหนดระดับรายเดือนสำหรับเดือนตุลาคม เนื่องจากระดับรายเดือนจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ้นเดือน

ทฤษฎีของฉันคือว่าเก้าปีของ ความผันผวน ระหว่างการปิดก็เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมีที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับหุ้นนั้นได้รับการพิจารณา ในการจับความผันผวนของราคาหุ้น นักลงทุนควรซื้อหุ้นเมื่ออ่อนตัวจนถึงระดับมูลค่า และลดระดับการถือครองระดับที่มีความเสี่ยง pivot คือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในกรอบเวลา เดือยทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีโอกาสสูงที่จะถูกทดสอบอีกครั้งก่อนหมดเวลา

วิธีใช้การอ่านสุ่มช้า 12 x 3 x 3 รายสัปดาห์: ทางเลือกของฉันในการใช้การอ่านสุ่มแบบช้า 12 x 3 x 3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับ สอบย้อนหลัง หลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาชุดค่าผสมที่ส่งผลให้เกิดสัญญาณเท็จน้อยที่สุด ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นตกในปี 2530 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มานานกว่า 30 ปี

การอ่านแบบสุ่มครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาของเสียงสูง ต่ำ และการปิดของหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดกับราคาปิด ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเป็นการอ่านเร็วและการอ่านช้า และฉันพบว่าการอ่านช้าได้ผลดีที่สุด

มาตราส่วนการอ่านสุ่มระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยการอ่านที่สูงกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการซื้อเกินและการอ่านที่ต่ำกว่า 20.00 ถือว่า ขายเกิน. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันสังเกตว่าหุ้นมีแนวโน้มสูงสุดและลดลง 10% ถึง 20% และมากกว่านั้นไม่นานหลังจากการอ่านขึ้นเหนือ 90.00 ดังนั้นฉันจึงเรียกสิ่งนี้ว่า "ฟองสบู่พาราโบลาที่พองตัว" เนื่องจากฟองสบู่มักจะปรากฏขึ้นเสมอ ฉันยังอ้างถึงการอ่านด้านล่าง 10.00 ว่า "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย"

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนที่จะเริ่มตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า