จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน อาจเพิ่มขึ้น 7% ท่ามกลางการเติบโตที่แข็งแกร่ง

(หมายเหตุ: ผู้เขียนบทวิเคราะห์พื้นฐานนี้คือนักเขียนด้านการเงินและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ)

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (JNJ) หุ้นอยู่ในแนวที่ร้อนแรงตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม โดยหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 16% ผู้ค้าตัวเลือกและ การวิเคราะห์ทางเทคนิค แนะนำว่าหุ้นสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนข้างหน้ามากถึง 7% หากเป็นเช่นนี้ หุ้นจะพุ่งขึ้นเกือบ 24% นับตั้งแต่ระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม

เหตุผลส่วนหนึ่งที่นักลงทุนเติบโตขึ้นในหุ้นรั้นมากขึ้นคือการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดและการคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2561 (ดู: การฝ่าวงล้อมของ Johnson & Johnson อาจเพิ่มสต็อก 11%.)

JNJ ข้อมูลโดย YCharts

มีแนวโน้มสูงขึ้น

แผนภูมิทางเทคนิคแนะนำว่าหุ้นสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึงราคาประมาณ 148 ดอลลาร์ ที่กลับมาสู่จุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนมกราคม ตอนนี้หุ้นพักเหนือ an แนวโน้มขาขึ้น ที่ $137 ในขณะที่ซื้อขายที่สูงกว่า a การสนับสนุนทางเทคนิค ระดับราคาใกล้เคียงกัน หากหุ้นยังคงขึ้นต่อเนื่องตามแนวโน้มขาขึ้น ก็ควรมีเส้นทางที่ชัดเจนที่จะขึ้นต่อไปที่ $148.50 เพิ่มขึ้นประมาณ 7.3% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 138.50 ดอลลาร์

ดิ ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์

มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มันแสดงให้เห็นว่ารั้น โมเมนตัม ยังคงเดินหน้าเข้าหุ้นต่อไป

เดิมพันรั้น

ตัวเลือก ผู้ค้ากำลังเดิมพันว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ภายในกลางเดือนมกราคม จำนวนเดิมพันที่หุ้นเพิ่มขึ้นมีมากกว่าเดิมพันที่หุ้นจะลดลงมากกว่า 2 ต่อ 1 เปิดอยู่ประมาณ 6,600 โทร ที่ราคาตีราคา $140 และผู้ซื้อการโทรเหล่านั้นจะต้องให้หุ้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย $144 เพื่อรับผลกำไรหากถือสายไว้จนกว่าจะหมดอายุ

เติบโตช้า

แผนภูมิพื้นฐาน ข้อมูลโดย YCharts

เหตุผลหนึ่งสำหรับการมองโลกในแง่ดีในหุ้นคือนักวิเคราะห์เห็นว่ารายรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 11% ในปี 2561 ในขณะที่รายรับคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 6%

ข่าวร้ายก็คือ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเติบโตของรายได้จะชะลอตัวในปี 2019 เหลือเพียง 6% จากการเติบโตของรายได้ที่น้อยกว่า 3% มันออกจากการซื้อขายหุ้นด้วย 2019 อัตราส่วน PE ประมาณ 16 ซึ่งเกือบสามเท่าของอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิปี 2019 ของหุ้นทำให้ a ตรึง อัตราส่วน 2.7 อย่างไรก็ตาม หุ้นได้ซื้อขายด้วยอัตราส่วน PE ล่วงหน้าหนึ่งปีระหว่าง 14 ถึง 18 นับตั้งแต่ต้นปี 2558 ทำให้การประเมินมูลค่าปัจจุบันอยู่ตรงกลางของช่วงนั้น (ดู: ทำไมหุ้นตกของ J&J ยังแพงเกินไป.)

แนวโน้มระยะสั้นบ่งชี้ว่าหุ้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจากการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดและการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2018 แต่การเติบโตที่ชะลอตัวในปี 2562 ถือเป็นปัญหาระยะยาว

Michael Kramer เป็นผู้ก่อตั้ง Mott Capital Management LLCที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และผู้จัดการของ Thematic Growth Portfolio ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและมีอายุยาวนาน Kramer มักจะซื้อและถือหุ้นเป็นระยะเวลาสามถึงห้าปี คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติของ Kramer และการถือครองพอร์ตโฟลิโอของเขา. ข้อมูลที่นำเสนอมีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอหรือชักชวนเพื่อขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะใดๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่รับประกันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เมื่อได้รับการร้องขอ ที่ปรึกษาจะจัดทำรายการคำแนะนำทั้งหมดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต