หุ้นของเทสลาเผชิญกับระดับความผันผวนมหาศาล

(หมายเหตุ: ผู้เขียนบทวิเคราะห์พื้นฐานนี้เป็นนักเขียนด้านการเงินและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ เขาและลูกค้าของเขาถือหุ้นใน TSLA)

เทสลาอิงค์ (TSLA) หุ้นเกือบ 27% จากพวกเขา สูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในขณะที่บริษัทยังคงดิ้นรนกับการเปิดตัวรถซีดานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด Model 3 ด้วยปัญหาคอขวดและความล่าช้าในการผลิต บริษัทต้องถึงจุดนี้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตตามที่ได้วางไว้หลายครั้ง ตอนนี้ บริษัทมีกำหนดจะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในวันที่ 2 พฤษภาคม หลังจากปิดการซื้อขาย และมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน: ตลาดคาดว่าจะมีความผันผวนอย่างมาก

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเทสลาจะรายงานว่ารายรับในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 22.4% เป็น 3.301 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่คาดการณ์ว่าขาดทุน 3.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการมุ่งเน้นที่เงินสดในมือและอัตราการเผาผลาญของเงินสดนั้นในช่วงไตรมาส เนื่องจากอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับความต้องการของเทสลาในการเพิ่มเงินในปลายปีนี้ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.368 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สี่

TSLA ข้อมูลโดย YCharts

คาดว่าจะมีความผันผวนสูง

ดิ คร่อมยาว กลยุทธ์ออปชั่นที่จะหมดอายุ 18 พ.ค. กำหนดราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกือบ 11.8% จาก $280

ราคานัดหยุดงาน,ติดตามผลงาน. ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนึ่งครั้งและการโทรหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ 33 ดอลลาร์ และทำให้หุ้นอยู่ในช่วงการซื้อขายที่ 247 ดอลลาร์ และ 313 ดอลลาร์เมื่อหมดอายุ จำนวนการโทรที่เกินดุลอย่างมาก โดยมีอัตราส่วนเกือบ 4 ต่อ 1 โดยมีการเปิดสัญญาซื้อขายแบบเปิดประมาณ 4,900 รายการ โดยมีเพียง 1,300 สัญญาแบบเปิดเท่านั้น ความผันผวนโดยนัย สูงเป็นพิเศษเช่นกันที่เกือบ 59% มากกว่า .เกือบสี่เท่า S&P 500 ความผันผวนโดยนัย 14.7%

ตัดแต่งเป้าหมายราคา

TSLA ราคาเป้าหมาย ข้อมูลโดย YCharts

นักวิเคราะห์ได้ตัดแต่งอย่างต่อเนื่อง ราคาเป้าหมาย สำหรับเทสลาเช่นกันโดยมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยสำหรับหุ้นในปัจจุบันที่ 300.50 ดอลลาร์ตาม Ycharts ซึ่งลดลงประมาณ 4% จากระดับสูงสุดที่ 312 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนมีนาคม นักวิเคราะห์ถูกแบ่งเท่าๆ กันในเรตติ้งของเทสลา โดยมีส่วนแบ่งเรตติ้งเกือบ 31% ซื้อ หรือ ผลงานดีกว่าในขณะที่ 38% ให้คะแนน a ถือและ 31% ให้คะแนน an ผลงานไม่ดี หรือ ขาย.

ประมาณการอย่างเจ็บแสบ

TSLA ประมาณการรายได้สำหรับไตรมาสปัจจุบัน ข้อมูลโดย YCharts

นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการรายรับสำหรับไตรมาสลงประมาณ 8% ตั้งแต่ต้นปี เช่นกัน โดยมองหารายรับเพียง 3.3 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 3.59 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเริ่มต้น ปี. นั่นทำให้นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการกำไรลงอย่างมากเช่นกัน โดยคาดการณ์ว่าจะขาดทุน $3.47 ลดลงจากขาดทุน $2.45 เมื่อต้นปี

เห็นได้ชัดว่านักลงทุนและนักวิเคราะห์เริ่มหันมาสนใจเทสลาตั้งแต่ต้นปี แต่การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนั้นน่าจะเป็นสาเหตุที่ตัวเลือกกำหนดราคาหลังการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

Michael Kramer เป็นผู้ก่อตั้ง Mott Capital Management LLCที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และผู้จัดการของ Thematic Growth Portfolio ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในระยะเวลายาวนาน Kramer มักจะซื้อและถือหุ้นเป็นระยะเวลาสามถึงห้าปี คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติของ Kramer และการถือครองพอร์ตโฟลิโอของเขา. ข้อมูลที่นำเสนอมีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอหรือชักชวนเพื่อขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะใดๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่รับประกันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เมื่อได้รับการร้องขอ ที่ปรึกษาจะจัดทำรายการคำแนะนำทั้งหมดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต