ระดับสำคัญสำหรับหุ้น Netflix ในครึ่งแรกของปี 2020

เน็ตฟลิกซ์ อิงค์ (NFLX) หุ้นปิด 2019 ที่ $323.5 และปิดม.ค. 10 ที่ $329.05 หุ้นอยู่ในเขตตลาดกระทิงที่ 42.3% เหนือวันที่ธันวาคม 26 ต.ค. 2561 ต่ำสุดที่ 231.23 ดอลลาร์ หุ้นยังอยู่ใน การแก้ไข อาณาเขตที่ 14.8% ต่ำกว่าระดับสูงสุดในปี 2019 ที่ 385.99 ดอลลาร์ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 1 พฤษภาคม

ในระยะยาว หุ้นของ Netflix ได้กำหนดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวันที่ไว้ที่ 423.20 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2018 แรงกดดันด้านการแข่งขันจากบริการสตรีมมิ่งวิดีโอใหม่ทำให้ตลาดหมีลดลง 45% สู่ระดับต่ำสุดที่ 231.23 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 26, 2018.

ตลาดกระทิงบอกว่าเราอยู่ในตลาดกระทิงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณดูการขึ้นและลงของหุ้นสำคัญๆ เช่น Netflix มีตลาดหมีสองแห่งและตลาดกระทิงสองแห่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561

Netflix กำลังรวมตลาดหมีที่กล่าวถึงข้างต้น ตั้งแต่ ธ.ค. ต่ำสุด 26 ดอลลาร์ที่ 231.23 ดอลลาร์ สู่ระดับสูงสุดที่ 385.99 ดอลลาร์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 ตลาดกระทิงรวม 62% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึงระดับต่ำสุดที่ $252.28 บันทึกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 24, 2019 การลดลงเป็นตลาดหมี 35% สุดท้ายตั้งแต่เดือนก.ย. ต่ำสุดถึงสูงสุด 24 ม.ค. 9, 2020, การเพิ่มขึ้นของตลาดกระทิงคือ 36%.

ปิดที่ 323.57 ดอลลาร์ในวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน ระดับมูลค่าประจำปีสำหรับปี 2020 ทั้งหมดอยู่ที่ $314.45 ระดับความเสี่ยงรายครึ่งปีสำหรับครึ่งแรกของปี 2020 อยู่ที่ 381.22 ดอลลาร์ ระดับความเสี่ยงในไตรมาสแรกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เหนือแผนภูมิที่ 467.42 ดอลลาร์ ระดับมูลค่ารายเดือนของเดือนมกราคมไม่น่าจะได้รับการทดสอบที่ 261.50 ดอลลาร์

หุ้น Netflix ไม่ได้มีไว้สำหรับ นักลงทุนที่มีคุณค่า. มันคือ อัตราส่วน P/E เท่ากับ 107.24 และบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลตาม Macrotrends Netflix ชนะแล้ว กำไรต่อหุ้น (EPS) ประมาณการเป็นเวลาเจ็ดไตรมาสติดต่อกัน และรายงานผลประกอบการครั้งต่อไปมีกำหนดวันที่ม.ค. 21.

แผนภูมิรายวันสำหรับ Netflix

แผนภูมิรายวันสำหรับ Netflix แสดงตลาดหมีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึงระดับสูงสุดในเดือนกันยายน 14 ต่ำแล้วตลาดกระทิงตั้งแต่เดือนก.ย. ต่ำสุด 14 ม.ค. 9 สูง. เส้นแนวนอนสามเส้นจากล่างขึ้นบนคือระดับมูลค่ารายเดือนที่ 261.50 ดอลลาร์ ระดับมูลค่ารายปีที่ 314.45 ดอลลาร์ และระดับความเสี่ยงครึ่งปีที่ 381.22 ดอลลาร์ ดูเหมือนว่าระดับมูลค่าประจำปีจะเล่นตลอดทั้งปีเป็นเดือยหรือแม่เหล็ก

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Netflix

ชาร์ตรายสัปดาห์ของ Netflix เป็นบวกแต่ ซื้อเกินโดยราคาหุ้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 สัปดาห์ที่แก้ไขแล้วที่ 316.94 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือ 200 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย, หรือ "กลับเป็นค่าเฉลี่ย," ที่ $236.35

การอ่านสุ่มช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 สิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 84.81 ลดลงจาก 85.13 โดยการอ่านทั้งสองค่าสูงกว่าเกณฑ์ซื้อมากเกินไปที่ 80.00 โปรดทราบว่าที่ระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน 2019 การอ่านสุ่มคือ 9.63 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 10.00 ที่กำหนดหุ้นที่ทางเทคนิค "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย"

เมื่อคุณมีมากขึ้นและลง ความผันผวน,มันเป็นประโยชน์ในการดู การถอยกลับของฟีโบนักชี ระดับ มาตรการนี้ลดลงจากระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2561 เป็นระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2561 โปรดทราบว่าการพักตัว 61.8% ที่ $349.61 เป็นแม่เหล็กระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึงกรกฎาคม 2019 การพักตัว 23.6% ที่ $276.32 เป็น ระดับการสนับสนุน ระหว่าง ก.ย. 20 และต.ค. 25. การย้อนกลับ 50% คือ 326.97 ดอลลาร์ และการย้อนกลับ 38.2% คือ 304.34 ดอลลาร์

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Netflix เมื่ออ่อนตัวสู่ระดับมูลค่ารายปีที่ 314.45 ดอลลาร์ และลดการถือครองความแข็งแกร่งจนถึงระดับความเสี่ยงครึ่งปีที่ 381.22 ดอลลาร์

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ราคาปิดหุ้น ธ.ค. วันที่ 31 ต.ค. 2019 เป็นข้อมูลป้อนเข้าในการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน และส่งผลให้มีระดับใหม่รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี การคำนวณแต่ละครั้งจะใช้การปิดเก้าครั้งล่าสุดในขอบเขตเวลาเหล่านี้ ระดับรายสัปดาห์ใหม่จะคำนวณหลังจากสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนใหม่เกิดขึ้นหลังจากปิดของแต่ละเดือน ระดับรายไตรมาสใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ระดับครึ่งปีจะอัปเดตเมื่อกลางปี ระดับประจำปีมีการเล่นตลอดทั้งปี

ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนระหว่างช่วงปิดตลาดเก้าปีนั้นเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเหตุการณ์ขาขึ้นหรือขาลงที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับหุ้นนั้นได้รับการพิจารณา เพื่อจับความผันผวนของราคาหุ้น นักลงทุนควรซื้อเมื่ออ่อนตัวจนถึงระดับมูลค่า และลดระดับการถือครองระดับที่มีความเสี่ยง pivot คือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในกรอบเวลา เดือยทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีโอกาสสูงที่จะถูกทดสอบอีกครั้งก่อนหมดเวลา

วิธีใช้การอ่านสุ่มช้า 12 x 3 x 3 รายสัปดาห์: ทางเลือกของฉันในการใช้การอ่านสุ่มแบบช้า 12 x 3 x 3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับ สอบย้อนหลัง หลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาชุดค่าผสมที่ส่งผลให้เกิดสัญญาณเท็จน้อยที่สุด ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นตกในปี 2530 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มานานกว่า 30 ปี

การอ่านแบบสุ่มครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาของเสียงสูง ต่ำ และการปิดของหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดกับราคาปิด ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเป็นการอ่านเร็วและการอ่านช้า และฉันพบว่าการอ่านช้าได้ผลดีที่สุด

มาตราส่วนการอ่านสุ่มระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยการอ่านที่สูงกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการซื้อเกินและการอ่านที่ต่ำกว่า 20.00 ถือว่า ขายเกิน. ค่าที่สูงกว่า 90.00 น. ถือเป็นรูปแบบ "การพองตัวของฟองสบู่พาราโบลา" ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะตามมาด้วยการลดลง 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 10.00 ถือว่า "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย" ซึ่งโดยปกติแล้วจะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนที่จะเริ่มตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า