Amazon เห็นการเลื่อน 8% ในระยะสั้นแม้กระทิงบอกว่า 'ซื้อ'

(หมายเหตุ: ผู้เขียนบทวิเคราะห์พื้นฐานนี้คือนักเขียนด้านการเงินและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ)

บริษัท Amazon.com Inc (AMZN) หุ้นเพิ่มขึ้น 37% ในปี 2561 เอาชนะผลตอบแทนของ S&P 500 ที่ 1% ได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ แต่ก็ทำจุดสูงสุดได้ดีและตอนนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจลดลง 8% ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 1,600 ดอลลาร์ แผนภูมิเชิงลบเกิดขึ้นเมื่อนักวิเคราะห์และตลาดกระทิงบางคนใน Wall Street เห็นราคาหุ้นเพิ่มขึ้น และยังแนะนำให้ซื้อหุ้นเมื่ออ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้

แม้จะมีการโทรรั้น ฉันทามติ  ประมาณการรายได้และการเติบโตของรายได้ลดลงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน

AMZN ข้อมูลโดย YCharts

แผนภูมิอ่อนตัว

แผนภูมิแสดงว่าหุ้นซื้อขายโดยอาศัยเทคนิค สนับสนุน ในราคา $1,620 หากหุ้นอยู่ต่ำกว่าระดับแนวรับ มันอาจจะร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดล่าสุดที่ประมาณ 1,480 ดอลลาร์ นอกจากนี้ สต็อกยังอยู่ในช่วงขาขึ้น แนวโน้มขาลง และไม่สามารถขึ้นเหนือมันได้ เป็นสัญญาณขาลงอีกอัน หากหุ้นตกก็จะลดลง 28% จากปี 2018

ดิ ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ ยังมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เข้าถึงระดับซื้อเกินที่เกือบ 90 ในช่วงต้นเดือนมกราคม ระดับเสียงยังสูงกว่า 3 เดือนของพวกเขา

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากสต็อกลดลงซึ่งบ่งชี้ว่ามีผู้ขายจำนวนมากขึ้น

การลดประมาณการรายได้

นักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการรายได้ไตรมาสสี่ลง 6% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเหลือ 5.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในขณะเดียวกัน ประมาณการรายรับลดลง 3% เป็น 71.9 พันล้านดอลลาร์

การคาดการณ์การเติบโตที่ช้าลง

ประมาณการการเติบโตของรายได้สำหรับปี 2019 ได้ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเติบโต 48% นอกจากนี้ ประมาณการการเติบโตของรายได้ก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน และเพิ่มขึ้น 21% ลดลงจากประมาณการก่อนหน้าที่ 22%

AMZN EPS ประมาณการสำหรับปีงบประมาณหน้า ข้อมูลโดย YCharts

การคาดการณ์การเติบโตของรายได้สำหรับปี 2020 ก็ลดลงเช่นกัน

หุ้นร่วงลงอย่างมากจากระดับสูงสุดด้วยเงินประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์ใน มูลค่าตามราคาตลาด สูญหาย. แต่ถ้ามีซับในสีเงิน บริษัทก็ยังเติบโตเร็วมาก ดังนั้นในขณะที่ Amazon และเทคโนโลยีอื่น ๆ ของบริษัทอาจไม่ชอบใจ แต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงใน อารมณ์ตลาด เพื่อให้หุ้นขึ้นอีกครั้ง

Michael Kramer เป็นผู้ก่อตั้ง Mott Capital Management LLCที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และผู้จัดการของ Thematic Growth Portfolio ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในระยะเวลายาวนาน Kramer มักจะซื้อและถือหุ้นเป็นระยะเวลาสามถึงห้าปี คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติของ Kramer และการถือครองพอร์ตโฟลิโอของเขา. ข้อมูลที่นำเสนอมีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอหรือชักชวนเพื่อขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะใดๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่รับประกันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เมื่อได้รับการร้องขอ ที่ปรึกษาจะจัดทำรายการคำแนะนำทั้งหมดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต