นักเทรดออปชั่น TSLA เชื่อมั่นใน Musk หลังจากรับรายได้

หลังจากเทสลาอิงค์ (TSLA) รายงานว่าได้เอาชนะการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สำหรับ ผลประกอบการไตรมาสสองผู้ค้าออปชั่นกำลังดำเนินการที่บ่งบอกว่าพวกเขาคิดว่าราคาหุ้นจะลอยสูงขึ้นในอนาคต นี่อาจเป็นเรื่องแปลกใจเมื่อราคาหุ้น TSLA ลดลงน้อยกว่า 1% ในวันที่รายงานประกาศ

เทสลารายงาน กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.45 ดอลลาร์ และรายรับ 11.96 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่เรียกร้องให้มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.98 ดอลลาร์ และรายรับ 11.30 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทบันทึกไตรมาสแรกที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และมีรายได้ด้านยานยนต์เพิ่มขึ้น 97% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเจริญเติบโต. ก่อนการประกาศนี้ นักลงทุนได้รักษาราคาหุ้นของช่วง TSLA ไว้ด้วยจำนวนที่มาก ใส่ตัวเลือก ใน เปิดดอกเบี้ย.

ปริมาณการซื้อขายออปชั่นระบุว่าผู้ค้าขายอยู่ โทร และซื้อทำให้; อย่างไรก็ตาม กิจกรรมออปชั่นหลังรายรับแสดงให้เห็นว่าผู้ค้ามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับราคาหุ้นของ TSLA หลังจากที่เอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน นั่นเป็นเพราะว่าการเคลื่อนไหวของราคาได้ลอยสูงขึ้นไปเมื่อเร็วๆ นี้ ในขณะที่กิจกรรมออปชั่นบอกเป็นนัยว่าผู้ค้ากำลังซื้อการโทรและการขาย

การเปรียบเทียบการดำเนินการด้านราคาระหว่างกิจกรรมการซื้อขายออปชั่นกับราคาหุ้นในวันถัดจากรายได้แสดงหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าผู้ค้าออปชั่นอาจมองโลกในแง่ดี สิ่งนี้น่าประหลาดใจเมื่อพิจารณาว่าราคาหุ้นของ TSLA ร่วงลง 2% ในวันรุ่งขึ้นหลังจากผลประกอบการปิดตัวลงต่ำกว่า 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่. นอกจากนี้ กิจกรรมตัวเลือกการโทรเพิ่มขึ้นในขณะที่กิจกรรมตัวเลือกการพุทลดลง สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากผู้ค้าออปชั่นเชื่อว่า TSLA เป็น ประเมินค่าต่ำเกินไป ในระดับปัจจุบันและมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะใกล้

การซื้อขายออปชั่นแสดงถึงกิจกรรมของนักลงทุนที่ต้องการปกป้องสถานะของตนหรือ นักเก็งกำไรที่ต้องการทำกำไรจากการคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดในหุ้นอ้างอิงอย่างถูกต้อง หรือดัชนี การกระทำของนักลงทุนและนักเก็งกำไรเหล่านี้บ่งบอกถึงการคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากการซื้อขายออปชั่นเป็น การเดิมพันตามความน่าจะเป็นของตลาด—การเดิมพันที่ทำโดยผู้ค้าที่มีข้อมูลโดยเฉลี่ยดีกว่าส่วนใหญ่ นักลงทุน กุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกนี้คือการทำความเข้าใจบริบทที่พฤติกรรมราคาเกิดขึ้น แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับหุ้นของ TSLA ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม ซึ่งแสดงให้เห็นการตั้งค่าหลังจากรายงานผลประกอบการ

เทรนด์ปัจจุบัน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มของหุ้นเห็นว่าหุ้นเคลื่อนไหวในวงกว้าง โดยลอยตัวเหนือและต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ก่อนที่จะร่วงลง 2% ในวันรุ่งขึ้นหลังการประกาศ ราคาปิดในพื้นที่ตรงกลางที่แสดงโดยการศึกษาทางเทคนิคในแผนภูมินี้

การศึกษาจะเกิดขึ้นภายใน 20 วัน Keltner Channel ตัวชี้วัด สิ่งเหล่านี้แสดงถึงระดับราคาที่แสดงถึงทวีคูณของ ช่วง True เฉลี่ย (ATR) สำหรับหุ้น อาร์เรย์นี้ช่วยเน้นย้ำถึงวิธีที่ราคายังคงผูกมัดอยู่ในช่วงกลาง ราคานี้ขยับจากหุ้น TSLA บ่งบอกว่านักลงทุนจะไม่แน่ใจในราคาหุ้นในอนาคต

ผู้ดูกราฟสามารถรับรู้ได้ว่าเทรดเดอร์กำลังมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับรายได้ โดยอิงจากแนวโน้มราคาสำหรับ TSLA ที่ตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันในสัปดาห์ก่อนการประกาศ ผู้ดูแผนภูมิสามารถสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของนักลงทุนโดยให้ความสนใจกับรายละเอียดการซื้อขายตัวเลือก ก่อนการประกาศ ผู้ค้าต่างคาดหวังว่า TSLA จะเคลื่อนตัวลงหลังจากมีรายได้

กิจกรรมการซื้อขาย

กิจกรรมล่าสุดของผู้ค้าออปชั่นบ่งบอกว่าพวกเขาถือว่าหุ้น TSLA ถูกตีราคาต่ำและมี ซื้อตัวเลือกการโทรเป็นเดิมพันว่าหุ้นจะปิดภายในกล่องที่แสดงในแผนภูมิระหว่าง วันนี้และส.ค. 20 เดือนหน้า วันหมดอายุ สำหรับตัวเลือก กล่องกรอบสีเขียวแสดงถึงราคาที่ผู้ขายตัวเลือกการโทรเสนอ หมายถึงโอกาส 70% ที่หุ้น TLSA จะปิดในช่วงนี้หรือสูงกว่าภายในเดือนสิงหาคม 20. ดังนั้นผู้ขายจึงเป็นเพียงรั้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อกำลังปรับราคานี้ โดยแนะนำให้ผู้ซื้อพิจารณาว่าตัวเลือกเหล่านี้มีราคาต่ำเกินไป เนื่องจากการกำหนดราคาบอกเป็นนัยถึงโอกาสเพียง 30% ที่ราคาจะปิดเหนือกล่องสีเขียวนี้ ดูเหมือนว่าผู้ซื้อยินดีที่จะใช้โอกาสที่ยาวนานเหล่านั้น

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าดอกเบี้ยแบบเปิดในวันพฤหัสบดีมีตัวเลือกการโทรมากกว่า 1.1 ล้านครั้งเมื่อเทียบกับ พุทออปชั่นมากกว่า 773,000 รายการ แสดงให้เห็นถึงอคติที่ผู้ซื้อออปชั่นมี เนื่องจากเทรดเดอร์ชอบโทรมากกว่า วาง โดยปกติหมายความว่าผู้ค้าออปชั่นคาดหวังการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้น หลังจากมีรายได้ ความผันผวนลดลงอย่างมาก แต่จำนวนตัวเลือกการวางในดอกเบี้ยแบบเปิดยังคงเพิ่มขึ้น และจำนวนตัวเลือกการโทรก็เพิ่มขึ้น นี่เป็นสัญญาณว่ากำลังขายตัวเลือกการขายแทนที่จะซื้อสร้างความเชื่อมั่นในเชิงลบ

สำหรับการนัดหยุดงาน ที่เงิน และขั้นตอนใดทิศทางหนึ่ง การเรียกดอกเบี้ยแบบเปิดนั้นมีค่ามากกว่าดอกเบี้ยแบบเปิด ปริมาณตัวเลือกการฝากเงินที่ไม่มีเงินลดลงในอัตราที่เร็วกว่าปริมาณการโทรที่ไม่ต้องจ่ายเงินมาก แสดงว่าเทรดเดอร์เชื่อว่าราคาหุ้น TSLA จะเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ที่เชื่อราคาหุ้น จะตก.

เส้นสีม่วงบนแผนภูมิสร้างขึ้นโดยการศึกษา Keltner Channel 10 วันที่ตั้งค่า ATR สี่เท่า มาตรการนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างภูมิภาคที่แข็งแกร่งซึ่งมีความสัมพันธ์สูง แนวรับและแนวต้าน ในการเคลื่อนไหวของราคา ภูมิภาคเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเส้นของช่องมีการเลี้ยวที่สังเกตได้ภายในสามเดือนก่อนหน้า

ระดับที่เครื่องหมายเลี้ยวมีคำอธิบายประกอบในแผนภูมิด้านล่าง สิ่งที่น่าสังเกตในแผนภูมินี้คือราคาการโทรและการวางอยู่ในระยะใกล้และมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะลดน้อยลง นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อออปชั่นเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ราคาหุ้นจะขยับสูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ต่อจากรายงาน แม้ว่านักลงทุนและผู้ค้าออปชั่นคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวเชิงลบจากรายงาน แต่ราคาหุ้นก็เคลื่อนไหวในระยะทางที่น้อยกว่าหลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด

ระดับแนวรับและแนวต้านเหล่านี้แสดงแนวรับและแนวต้านที่หลากหลายสำหรับราคา เป็นผลให้เป็นไปได้ว่าอาจมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในอนาคตอันใกล้ หลังจากการประกาศผลประกอบการครั้งก่อน หุ้น TSLA ตกลง 0.5% ในวันถัดไปและลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์หน้า นักลงทุนอาจไม่ได้คาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไหวแบบเดียวกันในสัปดาห์หลังจากประกาศนี้ ด้วยพื้นที่จำนวนมากในช่วงความผันผวน ราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินคาดในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่ว่างมากขึ้นในช่วงความผันผวนเพื่อรองรับการขยับขึ้นสู่ขาขึ้น

ห่อ

เทสลาทุบกำไรต่อหุ้นและความคาดหวังของรายได้ของนักวิเคราะห์ บริษัทบันทึกรายรับไตรมาสแรกที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และมีรายได้เพิ่มขึ้น 97% เมื่อเทียบเป็นรายปี นักลงทุนแสดงความมั่นใจในบริษัท ซื้อหุ้นในวันที่รายงาน ก่อนที่ราคาจะปรับฐานลงเล็กน้อยในวันรุ่งขึ้น ผู้ค้าออปชั่นดูเหมือนจะซื้อสายและขายโดยแสดงแนวโน้มที่เป็นบวก กิจกรรมราคาหุ้นช่วยเพิ่มพื้นที่ในช่วงความผันผวนเพื่อให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นในอนาคต