หุ้นโบอิ้งร่วงลงสู่ตลาดหมี

(หมายเหตุ: ผู้เขียนบทวิเคราะห์พื้นฐานนี้คือนักเขียนด้านการเงินและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ)

บริษัทโบอิ้ง (BA) หุ้นทะยานขึ้น 80% ในปีที่ผ่านมา ทำได้ดีกว่า S&P 500กำไร 9.2% แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าโบอิ้งจะกลับด้าน อา การวิเคราะห์ทางเทคนิค แนะนำว่าหุ้นอาจร่วงลง 12% ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ส่งผลให้หุ้นยักษ์ใหญ่ด้านการบินและอวกาศร่วงลงทั้งหมด 23% จากระดับสูงสุดของพวกเขา ตลาดหมี อาณาเขต.

นักวิเคราะห์ตั้งเป้าราคาหุ้นโบอิ้งอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 คลื่นแห่งการมองโลกในแง่ดีได้มาจากความแข็งแกร่งของธุรกิจสายการบินพาณิชย์ รวมถึงการประหยัดจากอัตราภาษีที่ลดลง จากข้อมูลของ Ycharts นักวิเคราะห์โดยเฉลี่ย ราคาเป้าหมาย สำหรับโบอิ้งได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 200 ดอลลาร์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2017 เป็นประมาณ 375 ดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 87.5%

BA ราคาเป้าหมาย ข้อมูลโดย YCharts

ลดลง 12%

ก่อนที่หุ้นจะบรรลุเป้าหมายราคานักวิเคราะห์ที่สูงส่งเหล่านั้น หุ้นอาจถูกตั้งค่าให้ร่วงลงเกือบ 12% เหลือประมาณ $285 ก่อน นั่นเป็นเพราะว่าราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าระดับแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญที่ 336 ดอลลาร์ จนถึงราคาปัจจุบันที่ประมาณ 325 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 12.6% จากราคาเดิม สูงตลอดเวลา ที่เกือบ 372 ดอลลาร์

กราฟรายวันแสดงปัญหาระยะสั้นที่หุ้นของบริษัทโบอิ้งเผชิญ โดยอยู่ในแนวโน้มขาลงที่เฉียบคมในขณะที่ยังคงเน้นเรื่องเทคนิค สนับสนุน ประมาณ $320 และแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว หากหุ้นของโบอิ้งลดลงต่ำกว่า 320 ดอลลาร์ ก็ต้องการสร้างกระแสการขายที่จะกดดันให้หุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 285 ถึง 295 ดอลลาร์ ลดลงระหว่าง 9% ถึง 12%

ยังไม่ขายเกิน

นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่จุดสูงสุดที่ an ซื้อเกิน ระดับประมาณ 89 หุ้นถูกซื้อมากเกินไปเมื่อดัชนีเพิ่มขึ้นเหนือ 70 และขายเกินเมื่อต่ำกว่า 30 การอ่านปัจจุบันอยู่ที่ 42 และแนะนำว่าหุ้นยังไม่ถึงสภาวะขายมากเกินไป นอกจากนี้ RSI เริ่มมีแนวโน้มลดลงในต้นเดือนมกราคม ถึงแม้ว่าหุ้นจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นการแตกต่างแบบหยาบคาย

ประวัติศาสตร์ไม่ถูก

แม้จะมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันเกือบ 15% แต่นักวิเคราะห์ก็ค่อนข้างเป็นกลางเมื่อพูดถึงโบอิ้ง นักวิเคราะห์เพียง 54% เท่านั้นที่ให้คะแนนหุ้น a ซื้อ หรือ ผลงานดีกว่าในขณะที่ 46% มี ถือ คำแนะนำตาม Ycharts นักวิเคราะห์กลุ่มเดียวกันนี้กำลังมองหาการเติบโตของรายได้ที่สำคัญในอีกสามปีข้างหน้า จาก 18% ในปี 2019 เป็น 16.5% ในปี 2020 แต่อัตราการเติบโตของรายได้คาดว่าจะมาจากการเติบโตของรายได้เพียง 5% ถึง 7% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าแรงกดดันด้านการดำเนินงานของธุรกิจในการส่งมอบ ในขณะเดียวกัน ปี 2019. ของโบอิ้ง รายได้ล่วงหน้า คูณด้วยประมาณ 19.3 ทำให้หุ้นมีราคาแพงเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดในอดีตเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยหนึ่งปี อัตราส่วน P/E ไปข้างหน้า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป เพียง 17.2.

แผนภูมิพื้นฐาน ข้อมูลโดย YCharts

สำหรับตอนนี้ หุ้นที่ทะยานขึ้นของโบอิ้งกำลังเผชิญกับปัญหาระยะสั้นในระยะสั้น หมายความว่าจะมีการดำเนินการมากมายในผลประกอบการรายไตรมาสรอบถัดไปของบริษัทในปลายเดือนเมษายน

Michael Kramer เป็นผู้ก่อตั้ง Mott Capital Management LLCที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และผู้จัดการของ Thematic Growth Portfolio ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในระยะเวลายาวนาน Kramer มักจะซื้อและถือหุ้นเป็นระยะเวลาสามถึงห้าปี คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติของ Kramer และการถือครองพอร์ตโฟลิโอของเขา. ข้อมูลที่นำเสนอมีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอหรือชักชวนเพื่อขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะใดๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่รับประกันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เมื่อได้รับการร้องขอ ที่ปรึกษาจะจัดทำรายการคำแนะนำทั้งหมดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต