3 กองทุนดัชนีหมีใกล้การสนับสนุนแผนภูมิหลัก

การแกว่งตัวของราคาอย่างดุเดือดในดัชนีตลาดหลักในเดือนนี้ที่เกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการระบาดของ coronavirus ดูเหมือนจะไม่ลดลงในเร็วๆ นี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว S&P 500 ได้เพิ่มขึ้น 20% จากระดับต่ำสุดในวันจันทร์

ด้วยหุ้นร่วงมากถึง 35% ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นระยะสั้น ขายเกินตีกลับ – แต่กำไรเหล่านี้สามารถคงอยู่ได้หรือไม่? เพื่อช่วยตอบคำถามนั้น มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากการเทขายที่เทียบเคียงกันในช่วงเวลาเดียวกันใน 1987 และ 2551 ภาวะตกต่ำของตลาดทั้งสองนี้ลดลงในละแวกใกล้เคียง 35% ก่อนที่จะมีการชุมนุมอย่างรวดเร็วที่ 25% และ 19% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หุ้นได้ทดสอบระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคมหลายครั้งในปี 1987 ในขณะที่ในปี 2008 การดีดตัวกลับทำให้ระดับต่ำสุดที่ต่ำลงจนกระทั่ง ล่าง ก่อตั้งในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

บรรดาผู้ที่คาดว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยและเห็นว่าตลาดทดสอบจุดต่ำสุดของเดือนนี้ควรดูดัชนีทั้งสามนี้ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผัน (ETFs) ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีที่ติดตาม ด้านล่างนี้ เราสรุปรายละเอียดของแต่ละกองทุนและสำรวจการเล่นกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ

ProShares สั้น S&P500 (SH)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ProShares Short S&P500 (SH) พยายามที่จะส่งมอบผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพรายวันผกผันของดัชนี S&P 500 เกณฑ์มาตรฐานพื้นฐานประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่ง รวมถึง Microsoft Corporation (MSFT), ธนาคารแห่งอเมริกา คอร์ปอเรชั่น (BAC) และ Exxon Mobil Corporation (XOM) ทำให้กองทุนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดิมพันกับชื่อระฆังประเภทนี้ ในขณะเดียวกัน แน่น แพร่กระจาย และปริมาณรายวันมากกว่า 18 ล้านคนทำให้ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเล็กน้อยระหว่างวัน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2020 SH ควบคุม ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AUM) 2.11 พันล้านดอลลาร์เสนอ 1.62% อัตราเงินปันผลตอบแทนและเพิ่มขึ้น 21.36% เมื่อเทียบปีต่อปี

ราคาหุ้นของ ETF เคลื่อนไหวอย่างหุนหันพลันแล่น $10 ระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม เนื่องจากการขายที่ขับเคลื่อนด้วยโคโรนาไวรัสเริ่มที่จะถือ ไม่นานมานี้ กองทุนได้ย้อนกลับไปยังพื้นที่ $28 ซึ่งราคาพบจุดบรรจบของ สนับสนุน จากเส้นแนวนอนหลายปีและ 50% การถอยกลับของฟีโบนักชี ระดับ. ผู้ที่ซื้อที่นี่ควรวาง คำสั่งหยุดขาดทุน ภายใต้ระดับ Fibonacci retracement 61.8% และมองหาการทดสอบจุดสูงสุดของเดือนนี้ที่ 33.16 ดอลลาร์

ProShares UltraPro สั้น Dow30 (SDOW)

ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 299.45 ล้านดอลลาร์ ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) ตั้งเป้าหมายที่จะส่งคืนประสิทธิภาพรายวันผกผันของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์สามเท่าในแต่ละวัน กองทุนที่มีอายุหลายสิบปีเหมาะกับผู้ค้าที่ต้องการเดิมพันที่มีเลเวอเรจสูงกับ 30 ที่เป็นเจ้าของสาธารณะ บลูชิป บริษัทอุตสาหกรรมที่ซื้อขายบน ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และแนสแด็ก สเปรดเพนนีแคบรวมกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยเกือบ 5 ล้านหุ้นต่อวัน ทำให้กองทุนนี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในกลุ่มนี้ SDOW ให้ผลตอบแทน 1.60% และได้รับเกือบ 50% ตั้งแต่ต้นปี ณ วันที่ 27 มีนาคม 2020

แม้ว่าหุ้น SDOW จะร่วงลงมากกว่า 50% จากระดับสูงสุด 23 มีนาคม แต่ขณะนี้พวกเขาพบแนวรับที่สำคัญที่ 45 ดอลลาร์จากระดับต่ำสุดของเดือนกรกฏาคมและกันยายนของปีที่แล้ว และ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (สมา). SMA 200 วันเพิ่งข้ามเหนือ SMA 50 วันเพื่อสร้าง "กากบาทสีทอง" – สัญญาณทางเทคนิครั้นที่ชี้ให้เห็นถึงขาขึ้นเพิ่มเติม ผู้ค้าที่เข้าสู่ระดับปัจจุบันควรตั้งคำสั่งทำกำไรใกล้คีย์ ความต้านทาน ที่ $95 ในขณะที่จัดการความเสี่ยงด้วยการหยุดที่อยู่ใต้จุดต่ำสุดของเดือนมีนาคมที่ $41.26

ProShares สั้น QQQ (PSQ)

สร้างขึ้นในปี 2549 ProShares Short QQQ (PSQ) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งคืนผลตอบแทนรายวันผกผันของ ดัชนี NASDAQ 100. ETF ซึ่งมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 659.06 ล้านดอลลาร์ อนุญาต ผู้ค้าวงสวิง อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รับความเสี่ยงระยะสั้นต่อภาคส่วนที่ไม่ใช่ภาคการเงิน ซึ่งรวมถึง เทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพ และการค้าปลีก เป็นต้น มากกว่า 8 ล้านหุ้นแลกเปลี่ยนมือต่อวันด้วยสเปรดที่บางเฉียบ 0.04% เพื่อให้แน่ใจว่าเพียงพอ สภาพคล่อง และต้นทุนการซื้อขายต่ำ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2020 ETF เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.95% ให้ผลตอบแทน 1.71% และเพิ่มขึ้นเกือบ 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YTD)

เทรดเดอร์ควรจับตามองผู้ซื้อเพื่อปกป้องระดับ $25 โดยที่กองทุนจะได้รับการสนับสนุนจากระยะเวลา 15 เดือน แนวโน้มขาลง เส้นและระดับการย้อนกลับของ Fibonacci 61.8 เมื่อวัดจากเดือนก.พ. ต่ำสุด 19 ถึง 23 มีนาคม ผู้ที่ตัดสินใจซื้อขายควรพิจารณาตั้งค่า a เป้าหมายกำไร ใกล้แนวต้านเส้นแนวนอนที่ $29 และลดการสูญเสียเมื่อปิดต่ำกว่าเดือนก.พ. 24 ช่องว่างแตก ราคา $23.23.