หุ้น CSX เหนือ 'Golden Cross' หลังจากเอาชนะรายได้

ซีเอสเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (CSX) ชนะ ประมาณการกำไร เมื่อวันที่ม.ค. วันที่ 16 และหุ้นตอบสนองด้วยการดีดตัวขึ้นสูงถึง $78.40 ในวันที่ม.ค. 29 หลังจากซื้อขายต่ำสุดที่ 73.94 ดอลลาร์ในวันที่ม.ค. 23. ทางรถไฟมีระยะทาง 21,000 ไมล์ ผ่าน 23 รัฐทางตะวันออกและเข้าสู่แคนาดา

บนชายฝั่งตะวันตกของฟลอริดาที่ฉันอาศัยอยู่ ลู่วิ่งใกล้บ้านของฉันเพิ่งได้รับการอัพเกรดแม้จะมีการจราจรจำกัด ปัญหาโดยรวมคือปริมาณการใช้รถไฟลดลงในไตรมาสที่ผ่านมา

หุ้น CSX ปิดวันอังคารที่ม.ค. 29 ที่ 76.22 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.3% ในปี 2020 สต็อกอยู่ต่ำกว่า 5.6% เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2019 ซึ่งสูงที่ 80.73 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้นอยู่ในอาณาเขตตลาดกระทิงที่ 30.4% เหนือวันที่ธันวาคม 26 ต.ค. 2561 ต่ำสุดที่ 58.47 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การรถไฟมีการเคลื่อนไหวของตลาดขาขึ้นและขาลงนับตั้งแต่วัน "การพลิกกลับที่สำคัญ" ในเชิงบวกในวันที่ 26, 2018. "การกลับรายการที่สำคัญ" ได้รับการยืนยันหลังจากเดือนธันวาคม 26 ต.ค. 2561 ต่ำสุดที่ 58.47 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาปิดที่ 61.72 ดอลลาร์ในวันนั้นอยู่เหนือระดับสูงสุดของเดือนธันวาคม 24 ปี 2018 ซึ่งเท่ากับ 60.52 ดอลลาร์

หุ้น CSX ปรับตัวขึ้นโดยตลาดกระทิง 38% จากเดือนธ.ค. 26 ต.ค. 2561 ต่ำสุดจนถึง 2 พ.ค. 2562 สูงที่ 80.73 ดอลลาร์ จากนั้น CSX ก็ลดลงโดยตลาดหมี 20.7% จนถึงวันที่ 8 ส.ค. 15, 2019 ต่ำสุดที่ 63.97 ดอลลาร์ จากนั้นหุ้นปรับตัวขึ้นโดยตลาดกระทิง 22.5% สู่เดือนม.ค. สูง 29 ดอลลาร์ที่ 78.40 ดอลลาร์ ปัจจัยพื้นฐานมีความเป็นกลาง โดยมี a

อัตราส่วน P/E จาก 18.39 และ อัตราเงินปันผลตอบแทน ที่ 1.25% ตาม Macrotrends

แผนภูมิรายวันสำหรับ CSX

กราฟรายวันสำหรับ CSX แสดงว่าหุ้นกำลังยืนยัน "กากบาทสีทอง" วันนี้เป็น 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย พุ่งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วัน เป็นการยืนยันว่าราคาที่สูงขึ้นรออยู่ข้างหน้า ราคา ช่องว่าง ที่ลดลงในวันที่ 17 กรกฎาคม เป็นการตอบสนองต่อรายงานผลประกอบการติดลบ รายงานผลประกอบการล่าสุด 2 ต.ค. 16 และม.ค. 16 เติมเต็มช่องว่างราคานั้น

หุ้นปิดตัวลงในปี 2019 ที่ 72.36 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน ระดับมูลค่าประจำปีสำหรับปี 2020 คือ $69.71 เดือยของสัปดาห์นี้คือ $76.31 ระดับความเสี่ยงรายไตรมาสและรายครึ่งปีอยู่เหนือแผนภูมิที่ 83.18 ดอลลาร์และ 89.51 ดอลลาร์ตามลำดับ

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ CSX

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ CSX เป็นบวก แต่ ซื้อเกินโดยราคาหุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 สัปดาห์ที่ระดับ 74.72 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 200 สัปดาห์หรือ "กลับเป็นค่าเฉลี่ย," ที่ $56.31

การชะลอตัวรายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 การอ่านสุ่ม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 85.63 ในสัปดาห์นี้ เพิ่มจาก 81.37 ในวันที่ม.ค. 24 เหลืออยู่เหนือ ซื้อเกิน เกณฑ์ 80.00 ที่ระดับสูงสุดในวันที่ 1 พฤษภาคม การอ่านนี้อยู่ที่ 91.05 โดยระดับที่สูงกว่า 90.00 ทำให้หุ้นอยู่ใน "ฟองสบู่พาราโบลาที่พองตัว" ซึ่งโผล่ขึ้นมาหลังจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังในวันที่ 16 กรกฎาคม

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น CSX เมื่ออ่อนตัวสู่ระดับมูลค่าประจำปีที่ 69.71 ดอลลาร์ ลดการถือครองความแข็งแกร่งสู่ระดับความเสี่ยงรายไตรมาสและรายครึ่งปีที่ 83.18 และ 89.51 ดอลลาร์ตามลำดับ

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ราคาปิดหุ้น ธ.ค. วันที่ 31 ต.ค. 2019 เป็นข้อมูลป้อนเข้าในการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน และส่งผลให้มีระดับใหม่รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี การคำนวณแต่ละครั้งจะใช้การปิดเก้าครั้งล่าสุดในขอบเขตเวลาเหล่านี้ ระดับรายสัปดาห์ใหม่จะคำนวณหลังจากสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนใหม่เกิดขึ้นหลังจากปิดของแต่ละเดือน ระดับรายไตรมาสใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ระดับครึ่งปีจะอัปเดตเมื่อกลางปี ระดับประจำปีมีการเล่นตลอดทั้งปี

ทฤษฎีของฉันคือว่าเก้าปีของ ความผันผวน ระหว่างการปิดก็เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมีที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับหุ้นนั้นได้รับการพิจารณา เพื่อจับความผันผวนของราคาหุ้น นักลงทุนควรซื้อเมื่ออ่อนตัวจนถึงระดับมูลค่า และลดระดับการถือครองระดับที่มีความเสี่ยง pivot คือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในกรอบเวลา เดือยทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีโอกาสสูงที่จะถูกทดสอบอีกครั้งก่อนหมดเวลา

วิธีใช้การอ่านสุ่มช้า 12 x 3 x 3 รายสัปดาห์: ทางเลือกของฉันในการใช้การอ่านสุ่มแบบช้า 12 x 3 x 3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับ สอบย้อนหลัง หลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาชุดค่าผสมที่ส่งผลให้เกิดสัญญาณเท็จน้อยที่สุด ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นตกในปี 2530 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มานานกว่า 30 ปี

การอ่านแบบสุ่มครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาของเสียงสูง ต่ำ และการปิดของหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดกับราคาปิด ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเป็นการอ่านเร็วและการอ่านช้า และฉันพบว่าการอ่านช้าได้ผลดีที่สุด

มาตราส่วนการอ่านสุ่มระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยการอ่านที่สูงกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการซื้อเกินและการอ่านที่ต่ำกว่า 20.00 ถือว่า ขายเกิน. ค่าที่สูงกว่า 90.00 น. ถือเป็นรูปแบบ "การพองตัวของฟองสบู่พาราโบลา" ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะตามมาด้วยการลดลง 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 10.00 ถือว่า "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย" ซึ่งโดยปกติแล้วจะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนที่จะเริ่มตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า