ระดับสำคัญสำหรับหุ้นอเมซอนในครึ่งแรกของปี 2020

อเมซอน.คอม อิงค์ (AMZN) หุ้นปิด 2019 ที่ 1,847.84 ดอลลาร์และปิดในวันศุกร์ที่ม.ค. 17 ที่ $1,864.72 เพิ่มขึ้นเพียง 0.9% ในปี 2020 หุ้นอยู่ในเขตตลาดกระทิงที่ 42.7% เหนือระดับต่ำสุดที่ 1,307.00 ดอลลาร์เมื่อเดือนธันวาคม 24, 2018. อย่างไรก็ตาม หุ้นของ Amazon นั้นต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 8.4% ที่ $2,035.80 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2019

อเมซอนพลาด กำไรต่อหุ้น (EPS) ประมาณการในรายงานรายได้สองฉบับที่ผ่านมา ในฐานะที่เป็น ฝาง สต็อกมันไม่ถูก ของอเมซอน อัตราส่วน P/E คือ 82.58 และบริษัทไม่เสนอ a เงินปันผลตาม Macrotrends

ตลาดกระทิงของ Amazon พุ่งขึ้นสูงสุดที่ $2,050.50 ในช่วงสัปดาห์ของเดือนกันยายน 7, 2018. จากระดับสูงสุดนี้ หุ้นของ Amazon ร่วงลงโดยตลาดหมี 36% สู่ระดับต่ำสุดที่ 1,307.00 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 24, 2018. จากระดับต่ำสุดนี้ หุ้นพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดรองที่ $2,035.80 ซึ่งเป็นตลาดกระทิงที่ 55% ในกรณีที่ตลาดหมีปรับตัวลงในปี 2020 ความเสี่ยงด้านลบของหุ้น Amazon อยู่ที่ 200 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่ 1,321.32 ดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับลดลง 35%

ปิดที่ $1,847.84 ในวันที่ธ.ค. วันที่ 31 ธันวาคม 2019 เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน ระดับมูลค่ารายปีและรายเดือนอยู่ที่ $1,771.99 และ $1,700.33 ตามลำดับ โดยระดับความเสี่ยงรายครึ่งปีและรายไตรมาสอยู่ที่ $2,078.34 และ $2,332.33 ตามลำดับ

แผนภูมิรายวันสำหรับ Amazon

กราฟรายวันของ Amazon แสดงให้เห็นว่าตลาดหมีปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในเดือนกันยายน 4 ธันวาคม 2561 สู่ระดับต่ำสุดในวันที่ 24, 2018. เนื่องจากหุ้นกำลังรวมการลดลงนี้และไม่ได้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แผนภูมิของ Amazon จึงเห็นเป็นเท็จ "ความตาย, "เท็จ"กากบาทสีทอง," และสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็น "ไม้กางเขนมรณะ" เท็จอีกอย่างหนึ่งในขณะนี้

เส้นแนวนอนจากล่างขึ้นบนเป็นระดับมูลค่ารายเดือนของเดือนมกราคมที่ $1,700.33 ซึ่ง ระดับมูลค่าประจำปีสำหรับทั้งปี 2020 ที่ $1,771.99 และระดับความเสี่ยงครึ่งปีแรกของปี 2020 ที่ $2,078.34. เมื่อฉันเห็นรูปแบบเช่นนี้ กลยุทธ์ที่ต้องการเพื่อตอบโต้การแลกเปลี่ยนระดับ

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Amazon

กราฟรายสัปดาห์ของ Amazon เป็นบวก โดยหุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 สัปดาห์ที่แก้ไขไว้ที่ $1,831.03 หุ้นอยู่เหนือ SMA 200 สัปดาห์ หรือ "กลับเป็นค่าเฉลี่ย" ที่ $1,321.32 ซึ่งไม่มีการทดสอบในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

การชะลอตัวรายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 การอ่านสุ่ม สิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นเป็น 75.46 เพิ่มขึ้นจาก 72.45 ในวันที่ม.ค. 10. ย้อนกลับไปในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2019 ค่าที่อ่านได้คือ 94.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 90.00 ที่ทำให้หุ้นอยู่ในรูปแบบ "ฟองสบู่พาราโบลาที่พองตัว"

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Amazon เมื่ออ่อนตัวสู่ระดับมูลค่ารายปีที่ 1,771.99 ดอลลาร์ และลดระดับการถือครองที่แข็งแกร่งจนถึงระดับความเสี่ยงครึ่งปีที่ $3,078.34

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ราคาปิดหุ้น ธ.ค. วันที่ 31 ต.ค. 2019 เป็นข้อมูลป้อนเข้าในการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน และส่งผลให้มีระดับใหม่รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี การคำนวณแต่ละครั้งจะใช้การปิดเก้าครั้งล่าสุดในขอบเขตเวลาเหล่านี้ ระดับรายสัปดาห์ใหม่จะคำนวณหลังจากสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนใหม่เกิดขึ้นหลังจากปิดของแต่ละเดือน ระดับรายไตรมาสใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ระดับครึ่งปีจะอัปเดตเมื่อกลางปี ระดับประจำปีมีการเล่นตลอดทั้งปี

ทฤษฎีของฉันคือว่าเก้าปีของ ความผันผวน ระหว่างการปิดก็เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมีที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับหุ้นนั้นได้รับการพิจารณา เพื่อจับความผันผวนของราคาหุ้น นักลงทุนควรซื้อเมื่ออ่อนตัวจนถึงระดับมูลค่า และลดระดับการถือครองระดับที่มีความเสี่ยง pivot คือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในกรอบเวลา เดือยทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีโอกาสสูงที่จะถูกทดสอบอีกครั้งก่อนหมดเวลา

วิธีใช้การอ่านสุ่มช้า 12 x 3 x 3 รายสัปดาห์: ทางเลือกของฉันในการใช้การอ่านสุ่มแบบช้า 12 x 3 x 3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับ สอบย้อนหลัง หลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาชุดค่าผสมที่ส่งผลให้เกิดสัญญาณเท็จน้อยที่สุด ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นตกในปี 2530 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มานานกว่า 30 ปี

การอ่านแบบสุ่มครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาของเสียงสูง ต่ำ และการปิดของหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดกับราคาปิด ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเป็นการอ่านเร็วและการอ่านช้า และฉันพบว่าการอ่านช้าได้ผลดีที่สุด

สโตแคสติกการอ่านสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยการอ่านค่าที่สูงกว่า 80.00 ถือว่า ซื้อเกิน และค่าที่อ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่า ขายมากเกินไป. ค่าที่สูงกว่า 90.00 น. ถือเป็นรูปแบบ "การพองตัวของฟองสบู่พาราโบลา" ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะตามมาด้วยการลดลง 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 10.00 ถือว่า "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย" ซึ่งโดยปกติแล้วจะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนที่จะเริ่มตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า