ซื้อหุ้น Amazon ได้ที่ไหนเมื่ออ่อนแอ

แม้ว่าตลาดจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม หุ้นของ Amazon.com, Inc. (AMZN) ซื้อขายรอบจุดหมุนประจำปีสำหรับปี 2020 ที่ $1,771.99 หุ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,185.96 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. วันที่ 11 และร่วงลงสู่ตลาดหมีที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 12 มีนาคมที่ 1,675.00 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่เหนือระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 1,672.00 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นี่เป็นระดับสำคัญที่ต้องถือเนื่องจากกราฟรายสัปดาห์ติดลบ

หุ้นมีการซื้อขายประมาณ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่าระดับนั้นที่ 1,850.46 ดอลลาร์ หุ้นจึงอยู่ใน a ช่วงการซื้อขาย ระหว่าง $1,675.00 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ $1,850.46

ในระยะยาวความเสี่ยงด้านลบมีนัยสำคัญ หุ้นซื้อขายต่ำเพียง $1,307 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี 2018 การทดสอบระดับต่ำสุดนี้จะทำให้หุ้นอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ หรือ "กลับเป็นค่าเฉลี่ย," ที่ 1,374.74 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ตั้งแต่ตลาดหุ้นถึงจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2552

อเมซอนพลาด กำไรต่อหุ้น ประมาณการในรายงานรายได้สองในสามฉบับที่ผ่านมา หุ้นไม่ถูก – มัน

P/E ทวีคูณ คือ 79.13 และไม่จ่าย เงินปันผลตาม Macrotrends

แผนภูมิรายวันสำหรับ Amazon

แผนภูมิรายวันสำหรับ Amazon แสดงให้เห็นว่าหุ้นเคลื่อนไหวด้านข้างในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยติดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วันที่ตอนนี้ที่ 1,850.46 ดอลลาร์ หุ้น ช่องว่าง สูงขึ้นในเดือนมกราคม 31 จากการตอบรับเชิงบวกต่อรายได้ที่รายงานหลังปิดตลาดในวันที่ 31 ม.ค. 30. ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,185.35 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 11.

ในขณะที่โคโรนาไวรัสแพร่กระจายไปทั่วโลก หุ้นของ Amazon ช่องว่างต่ำกว่าจุดหมุนรอบครึ่งปีที่ $2,078.34 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 24. จากนั้นหุ้นก็เด้งออกจากจุดหมุนประจำปีสำหรับปี 2020 ที่ 1,771.99 ดอลลาร์ในวันที่ 9 มีนาคม แต่ต่ำกว่านั้นในวันที่ 12 มีนาคม หุ้นสิ้นสุดสัปดาห์เหนือระดับสำคัญนี้ ปัญหาที่ฉันเห็นในแผนภูมินี้คือความเสี่ยงด้านลบที่มีนัยสำคัญจากการทะลุระดับต่ำกว่าวันที่ 3 มิถุนายน 2019 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่ $1,672.00

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Amazon

กราฟรายสัปดาห์ของ Amazon ติดลบ โดยหุ้นอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 สัปดาห์ที่แก้ไขไว้ที่ $1,918.67 หุ้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับค่าเฉลี่ย" ที่ 1,374.74 ดอลลาร์ซึ่งยังไม่ได้ทดสอบในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การชะลอตัวรายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 การอ่านสุ่ม สิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลงเหลือ 55.56 ลดลงจาก 68.66 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Amazon เมื่ออ่อนตัวสู่ระดับมูลค่ารายปีที่ 1,771.99 ดอลลาร์ และลดระดับการถือครองที่แข็งแกร่งจนถึงระดับความเสี่ยงครึ่งปีที่ $3,078.34

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ราคาปิดหุ้น ธ.ค. วันที่ 31 ต.ค. 2019 เป็นข้อมูลป้อนเข้าในการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน ระดับรายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปียังคงอยู่ในแผนภูมิ การคำนวณแต่ละครั้งจะใช้การปิดเก้าครั้งล่าสุดในขอบเขตเวลาเหล่านี้

ระดับรายเดือนสำหรับเดือนมีนาคมถูกกำหนดโดยอ้างอิงจากเดือนกุมภาพันธ์ 28 ปิด. ระดับรายสัปดาห์ใหม่จะคำนวณหลังจากสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ ระดับรายไตรมาสใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ระดับครึ่งปีจะอัปเดตเมื่อกลางปี ระดับประจำปีมีการเล่นตลอดทั้งปี

ทฤษฎีของฉันคือว่าเก้าปีของ ความผันผวน ระหว่างการปิดก็เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมีที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับหุ้นนั้นได้รับการพิจารณา ในการจับความผันผวนของราคาหุ้น นักลงทุนควรซื้อหุ้นเมื่ออ่อนตัวจนถึงระดับมูลค่า และลดระดับการถือครองระดับที่มีความเสี่ยง pivot คือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในกรอบเวลา เดือยทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีโอกาสสูงที่จะถูกทดสอบอีกครั้งก่อนหมดเวลา

วิธีใช้การอ่านสุ่มช้า 12 x 3 x 3 รายสัปดาห์: ทางเลือกของฉันในการใช้การอ่านสุ่มแบบช้า 12 x 3 x 3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับ สอบย้อนหลัง หลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาชุดค่าผสมที่ส่งผลให้เกิดสัญญาณเท็จน้อยที่สุด ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นตกในปี 2530 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มานานกว่า 30 ปี

การอ่านแบบสุ่มครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาของเสียงสูง ต่ำ และการปิดของหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดกับราคาปิด ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเป็นการอ่านเร็วและการอ่านช้า และฉันพบว่าการอ่านช้าได้ผลดีที่สุด

สโตแคสติกการอ่านสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยการอ่านค่าที่สูงกว่า 80.00 ถือว่า ซื้อเกิน และค่าที่อ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่า ขายเกิน. ค่าที่สูงกว่า 90.00 น. ถือเป็นรูปแบบ "การพองตัวของฟองสบู่พาราโบลา" ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะตามมาด้วยการลดลง 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า ค่าที่ต่ำกว่า 10.00 ถือว่า "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย" ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนที่จะเริ่มตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า