American Eagle ยังต่ำกว่า 'Reversion to the Mean'
ร้านค้าปลีกเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) ชนะ กำไรต่อหุ้น (EPS) ประมาณการไตรมาสที่ 6 ติดต่อกันในวันที่ ก.ย. 4 แต่หุ้นตกต่ำเพราะผิดหวัง คำแนะนำ. หุ้นร่วง 16% สู่เดือนก.ย. 4 ต่ำสุดที่ $13.66 สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหัวปลอม เนื่องจาก "พลังของเดือย" ทำให้หุ้นดีดตัวขึ้นสู่เดือยรอบครึ่งปีที่ 16.96 ดอลลาร์ในวันที่ 6.
สต็อกของผู้ค้าปลีกคือ การควบรวมกิจการ ตลาดกระทิงเพิ่มขึ้น 192% จากระดับต่ำสุดที่ 10.23 ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ของเดือนสิงหาคม 25 ต.ค. 2560 สู่ระดับสูงสุดที่ 29.88 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ส.ค. 24, 2018. นี่เป็นการรวมตัวของตลาดหมีในระยะยาวด้วย เนื่องจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวันอยู่ที่ 34.80 ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ของเดือนมกราคม 2550 สต็อกปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 16.00 ดอลลาร์ ลดลง 17.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอยู่ในเขตตลาดหมีที่ 34.2% ต่ำกว่าระดับสูงสุดในปี 2019 ที่ 24.30 ดอลลาร์ ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 3 พฤษภาคม หุ้น American Eagle พุ่งขึ้น 17.1% จากระดับต่ำสุดหลังทำรายได้ที่ 13.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 4.
น่าผิดหวัง
ขายร้านเดิม เป็นสาเหตุของปฏิกิริยารายได้เชิงลบ ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขายเสื้อผ้าที่อากาศอบอุ่นที่ลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในเดือนพฤษภาคมและการเริ่มเปิดเทอมช่วงปลายฤดูแผนภูมิรายวันสำหรับ American Eagle
แผนภูมิรายวันสำหรับ American Eagle Outfitters แสดง "ความตาย" ที่ก่อตัวเมื่อ พ.ย. 20 เมื่อ 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ตกลงต่ำกว่า SMA 200 วันเพื่อบ่งชี้ว่าราคาที่ต่ำกว่าจะตามมา ความล้มเหลวจากระดับสูงสุดในปี 2019 ที่ 24.30 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม เกิดจากภาษีศุลกากรของจีนและป้องกันไม่ให้ "กากบาทสีทอง" จากการก่อตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมลดลง นักลงทุนสามารถขายหุ้นในการทดสอบ SMA 200 วันระหว่างวันที่ 28 มีนาคมที่ 22.37 ดอลลาร์และ 10 พฤษภาคมที่ 22.17 ดอลลาร์
ปิดที่ 19.33 ดอลลาร์ในวันที่ธันวาคม 31 เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน ซึ่งส่งผลให้มีจุดหมุนประจำปีที่ 19.19 ดอลลาร์ ระดับนั้นเป็นแม่เหล็กระหว่างม.ค. 2 และ 5 มิถุนายน ราคาปิดของวันที่ 28 มิถุนายนที่ 16.90 ดอลลาร์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้จุดหมุนรอบครึ่งปีอยู่ที่ 16.96 ดอลลาร์ ระดับเหล่านี้สอดคล้องกับเส้นแนวนอนที่แสดงบนแผนภูมิ SMA 50 วันและ 200 วันอยู่ที่ 16.70 ดอลลาร์และ 19.35 ดอลลาร์ตามลำดับ
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ American Eagle
กราฟรายสัปดาห์ของ American Eagle เป็นกลาง โดยหุ้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 สัปดาห์ที่แก้ไขที่ $16.63 และต่ำกว่า SMA 200 สัปดาห์ หรือ "กลับเป็นค่าเฉลี่ย," ราคา $17.56 ทดสอบล่าสุดในช่วงสัปดาห์ของเดือนสิงหาคม 2. การชะลอตัวรายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 การอ่านสุ่ม สิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 29.71 เพิ่มขึ้นจาก 21.68 ในวันที่ ส.ค. 30. ความแตกต่างในเชิงบวกคือการเพิ่มขึ้นเหนือ ขายเกิน เกณฑ์ 20.00 น.
กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น American Eagle Outfitters เมื่ออ่อนตัวต่อการทดสอบในวันที่ 22 กันยายน 4 ต่ำสุดที่ 13.66 ดอลลาร์ และลดความแข็งแกร่งของจุดหมุนประจำปีที่ 19.19 ดอลลาร์ เนื่องจากเดือยรอบครึ่งปีอยู่ที่ 16.96 ดอลลาร์ยังคงเป็นแม่เหล็ก
วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับมูลค่าและระดับความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับการปิดบัญชีรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปีในช่วงเก้าสัปดาห์สุดท้าย ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31. ระดับประจำปีเดิมยังคงอยู่ในการเล่น ระดับรายสัปดาห์เปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ้นเดือน โดยล่าสุดคือเดือนสิงหาคม 30. ระดับรายไตรมาสมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน
ทฤษฎีของฉันคือว่าเก้าปีของ ความผันผวน ระหว่างการปิดก็เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมีที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับหุ้นนั้นได้รับการพิจารณา ในการจับความผันผวนของราคาหุ้น นักลงทุนควรซื้อหุ้นเมื่ออ่อนตัวจนถึงระดับมูลค่า และลดระดับการถือครองระดับที่มีความเสี่ยง pivot คือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในกรอบเวลา เดือยทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีโอกาสสูงที่จะถูกทดสอบอีกครั้งก่อนหมดเวลา
การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนที่จะเริ่มตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า
