8 หุ้นต่อรองที่มีศักยภาพสูง
ผู้ลงทุนที่มองหาหุ้นราคาต่ำในตลาดราคาแพงควรพิจารณาหุ้นที่มีแนวโน้มจะเป็น ยกประเด็นใหญ่ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังเติบโต การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และการใช้ที่เพิ่มขึ้น ของ ข้อมูลใหญ่ตามที่ Sarat Sehti และ Ned Dewees หุ้นส่วนผู้จัดการของ Douglas C. เลนแอนด์แอสโซซิเอทส์, ตามที่รายงานโดย Barron's.
ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของพวกเขารวมถึงเจ็ดรายการเหล่านี้: Illumina Inc. (ILMN), XPO Logistics Inc. (XPO), เฟสบุ๊ค อิงค์ (FB), ออราเคิล คอร์ป (ORCL), ธนาคารสาธารณรัฐแห่งแรก (FRC), Maxar Technologies Ltd. (MAXR) และ Harris Corp. (HRS). ตัวเลือกที่แปดตามที่พูดคุยกับ Barron คือ IAC/InterActiveCorp (IAC) บริษัทแม่ของ Investopedia
บริษัท | มันทำอะไร |
อิลลูมินา | เครื่องมือและระบบการจัดลำดับยีน |
XPO โลจิสติกส์ | โซลูชันการจัดส่งและซัพพลายเชน |
เฟสบุ๊ค | สื่อสังคม |
Oracle | การจัดการข้อมูลและ บริการคลาวด์ |
สาธารณรัฐที่หนึ่ง | ธนาคารเอกชน, ธนาคารธุรกิจ, การบริหารความมั่งคั่ง |
Maxar | ภาพถ่าย Earth การทำแผนที่ ข้อมูล และการวิเคราะห์ |
Harris | กลาโหมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร |
IAC | การพิมพ์และบริการดิจิทัล |
บันทึกการติดตามและกลยุทธ์
ดักลาส ซี. Lane บริหารจัดการเงินได้ 5.4 พันล้านดอลลาร์ และองค์ประกอบของผู้ถือหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 10.2% นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2538 เทียบกับ 9.3% สำหรับ ดัชนี S&P 500 (SPX)ตาม Barron's ซึ่งเสริมว่าผู้จัดการร่วม Sehti และ Dewees มองหาธีมระยะยาวและมี "พอร์ตโฟลิโอที่เข้มข้นไปทุกที่"
ในขณะที่พวกเขาแสวงหาหุ้นราคาถูก วิธีการของพวกเขานั้นแตกต่างจากหลายๆ นักลงทุนที่มีคุณค่า. ดังที่ Sehti บอกกับ Barron's: "แนวโน้มของเราคือมองหาหุ้นที่ไม่ถูกใจ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เราถอยจากการซื้อหุ้นที่มีการเติบโตเช่นกัน เราอาจคิดว่าหุ้นถูกตีราคาต่ำเกินไปโดยพิจารณาจากมูลค่าที่แท้จริงหรืออัตราการเติบโต แม้แต่อัตราการเติบโตที่สูง หุ้นไม่จำเป็นต้องมีตัววัดเฉพาะสำหรับเราที่จะซื้อได้"
Dewees กล่าวเสริมว่า "เราเป็นนักลงทุนที่มีความอดทน" หุ้นสามตัวที่พวกเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษในการพูดคุยกับ Barron คือ Harris, Illumina และ Maxar
แฮร์ริส คอร์ป
Dewees และ Sehti โทรหา Howard Lance ซึ่งบริหารบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการป้องกัน Harris ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2554 ว่า "มีประสบการณ์และความสามารถมาก" และสังเกตว่าเขา "ทำได้ดีมาก" ที่นั่น ตอนนี้แลนซ์เป็นซีอีโอของ Maxar และเขาก็เป็นส่วนสำคัญของความกระตือรือร้นที่มีต่อบริษัทนั้น
Harris รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2018 ต่อดาดฟ้าสไลด์การเรียกรายได้ของพวกเขา ตามที่นำเสนอโดย Seeking Alpha. รายได้เติบโตขึ้นในทั้งสามกลุ่มหลัก โดยมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 27% และงานในมือเพิ่มขึ้น 22% ปีต่อปี. กำลังขยาย อัตรากำไร และแข็งแรง การเงินสภาพคล่อง ได้รับอนุญาตสำหรับ $ 115 ล้าน คืนทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการรวมเงินปันผลและ หุ้นซื้อคืน.
แฮร์ริสคาดว่าจะเป็น "ร้านค้าครบวงจร" สำหรับโครงการ Federal Aviation Administration (FAA) มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC) ของสหรัฐฯ ต่อ AviationWeek. นอกจากนี้ แนวโน้มการใช้จ่ายด้านกลาโหมของสหรัฐฯ ในปี 2019 ที่แข็งแกร่งได้ผลักดันหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ตามรายงานของ AviationWeek ฉบับอื่น.
อิลลูมินา อิงค์
บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Illumina ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของพวกเขา เป็นตัวอย่างของแนวทางผสมผสานเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าใน Douglas C. พอร์ตโฟลิโอ Dewees ตั้งข้อสังเกตว่า Illumina เติบโตขึ้นจาก ฝากลาง เป็น ฝาใหญ่ หุ้นตั้งแต่ซื้อมา และตอนนี้ซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่แข็งแกร่งหลายเท่าจาก 60 ครั้งที่คาดการณ์รายได้ปี 2018 อย่างไรก็ตาม บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีรายได้ในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 25% และ ปรับกำไร เพิ่มขึ้น 74% จากตัวเลขของปีที่แล้ว ทั้ง 2 ฝ่ายเหนือกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์อย่างคล่องแคล่ว ต่อธุรกิจรายวันของนักลงทุน.
Maxar Technologies
Dewees และ Sehti ได้ลงทุนใน DigitalGlobe ซึ่งเป็นบริษัทที่ ตามเว็บไซต์, "ผู้ให้บริการชั้นนำของโลกในด้านภาพถ่าย ข้อมูล และการวิเคราะห์ที่มีความละเอียดสูง" ในปี 2560 มันถูกซื้อโดย บริษัทดาวเทียม MacDonald, Dettwiler & Associates ซึ่งเป็นบริษัทดาวเทียมของแคนาดา ซึ่งมี Howard Lance ซึ่งเป็น CEO เดิมของ Harris Corp. บริษัทที่ควบรวมกันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Maxar Technologies
คาดว่าแลนซ์ "จะประสบความสำเร็จมากกว่านี้" Dewees ตั้งข้อสังเกตว่า Maxar มีการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดเพียง 11 เท่าที่คาดการณ์กำไรในปี 2018 ในขณะที่เสนอ อัตราเงินปันผลตอบแทน 2% สัญญาขนาดใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐฯ กับ DigitalGlobe แบบเก่า ซึ่งคิดเป็น 15% ของรายได้ของ Maxar นั้นพร้อมสำหรับการต่ออายุในปี 2020 และเขามั่นใจว่า Maxar จะรักษาธุรกิจไว้ได้
ธุรกิจที่มีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ Maxar ตาม Dewees คือคลังภาพถ่ายดาวเทียมที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์จำนวนมาก Maxar มอบคุณค่าเพิ่มเติมโดยการโฮสต์ไลบรารีนี้บนแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สบนคลาวด์ที่อำนวยความสะดวกในการพัฒนาแอพและอัลกอริธึมโดยผู้ใช้ ถึงแม้ตอนนี้จะเล็ก แต่เขาก็ชอบที่ธุรกิจนี้ "เบาสินทรัพย์" และ "เติบโตอย่างรวดเร็ว" Sehti และ Dewees ตั้งราคา Maxar ไว้ที่ $100 ต่อหุ้น มากกว่าสองเท่าของราคาปิดที่ $45.77 เมื่อ 2 สิงหาคม