หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้น ๆ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2566
บริษัทรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ Lucid Group Inc., Fisker Inc. และ Hyliion Holdings Corp. เป็นผู้นำในกลุ่มเดียวกันในด้านการเติบโตของรายได้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นและข้อจำกัดของโรคระบาดทำให้อุปสงค์ทั่วโลกชะลอตัวลง รวมถึงในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เราพิจารณาหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าสามอันดับแรกในสามประเภท: คุ้มค่าที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และประสิทธิภาพดีที่สุด ข้อมูลทั้งหมดมาจากวันที่ 11 เมษายน เกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ KraneShares Electric Vehicle and Future Mobility ETF (คาร์ส) ลดลง 17% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เทียบกับการลดลง 7% ในดัชนี Russell 1000
หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าที่คุ้มค่าที่สุด
เหล่านี้คือหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาต่ำสุดในรอบ 12 เดือน ราคาต่อการขาย (P/S) อัตราส่วน สำหรับบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาหรืออุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สิ่งนี้สามารถใช้เป็นการวัดมูลค่าของธุรกิจอย่างคร่าว ๆ ได้ ธุรกิจที่มียอดขายสูงขึ้นสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นเมื่อบรรลุ (หรือกลับสู่) ความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนราคาต่อการขายจะแสดงจำนวนเงินที่คุณจ่ายสำหรับหุ้นสำหรับยอดขายแต่ละดอลลาร์ที่สร้างขึ้น
หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าที่คุ้มค่าที่สุด | |||
---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($B) | อัตราส่วน P/S ย้อนหลัง 12 เดือน | |
นิวเทคโนโลยี (นิวยอร์ค) | 3.71 | 0.3 | 0.6 |
บริษัท โพรเทอร์ร่า อิงค์ (พี.ที.อาร์) | 1.26 | 0.3 | 1.0 |
บริษัท บีวายดี จำกัด (บีดีดี) | 57.97 | 84.4 | 1.4 |
แหล่งที่มา: YCharts
- Niu เทคโนโลยี: Niu ออกแบบและผลิตสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ และจักรยานสำหรับการเดินทางในเมือง บริษัทยังมีอะไหล่ อุปกรณ์เสริม และบริการซ่อมบำรุง
- บริษัท โพรเทอร์ร่า อิงค์: Proterra ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้สามส่วนงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ Proterra Powered, Proterra Energy และ Proterra Transit บริษัทผลิตระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีการชาร์จแบบ end-to-end และรถโดยสารไฟฟ้า ในเดือนมกราคม บริษัทผลิตแบตเตอรี่ Proterra Powered EV ก้อนแรกที่โรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งใหม่ในเซาท์แคโรไลนา Proterra ยังกล่าวอีกว่า CEO Gareth Joyce ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสภาการส่งออกของประธานาธิบดี Joe Biden ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มุ่งเน้นนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
- บริษัท บีวายดี: BYD พัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน บริษัทขายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและนิกเกิลสำหรับโทรศัพท์ เครื่องมือไฟฟ้า และยานพาหนะไฟฟ้า บีวายดียังผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรางอีกด้วย
หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตเร็วที่สุด
เหล่านี้เป็น รถยนต์ไฟฟ้า หุ้นที่มียอดขายเติบโตสูงสุด YOY สำหรับไตรมาสล่าสุด ยอดขายที่เพิ่มขึ้นสามารถช่วยให้นักลงทุนระบุบริษัทที่สามารถเพิ่มรายได้แบบออร์แกนิกหรือด้วยวิธีอื่น และค้นหาบริษัทที่กำลังเติบโตซึ่งยังไม่สามารถทำกำไรได้ นอกจากนี้ ปัจจัยทางบัญชีที่อาจไม่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งโดยรวมของธุรกิจสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อกำไรต่อหุ้น
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของยอดขายอาจทำให้เข้าใจผิดในการประเมินความแข็งแกร่งของธุรกิจได้ เนื่องจาก ยอดขายที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจที่สูญเสียเงินอาจเป็นอันตรายได้หากบริษัทไม่มีแผนที่จะไปถึง การทำกำไร.
หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตเร็วที่สุด | |||
---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($B) | การเติบโตของรายได้ (%) | |
ลูซิด กรุ๊ป อิงค์ (จอแอลซีดี) | 8.03 | 14.7 | 876 |
ฟิสเกอร์ อิงค์ (เอฟเอสอาร์) | 5.51 | 1.8 | 646 |
ไฮลิออน โฮลดิงส์ คอร์ป (ไฮลิน) | 1.82 | 0.3 | 447 |
แหล่งที่มา: YCharts
-
ลูซิด กรุ๊ป อิงค์: Lucid ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสุดหรู เช่น Lucid Air รุ่นเรือธง และ Lucid Gravity ที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ กล่าวเมื่อก.พ. รายได้สุทธิในไตรมาส 4 ลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 473 ล้านดอลลาร์ Lucid ผลิตรถยนต์ได้ 3,493 คันในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 53% จากไตรมาสก่อน
- ฟิสเกอร์ อิงค์: Fisker เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแผนจะเปิดตัวรถยนต์ Fisker Ocean ไลน์แรกในปีนี้ เมื่อ ก.พ. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม Fisker ตั้งชื่อให้ ChargePoint Holdings เป็นพันธมิตรในอเมริกาเหนือสำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงพอร์ตที่ใช้งานอยู่มากกว่า 210,000 พอร์ตสำหรับเจ้าของ Fisker EV
- Hyliion Holdings Corp.: Hyliion Holdings จำหน่ายชิ้นส่วนระบบส่งกำลังไฟฟ้าสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ผ่านบริษัทย่อย ในเดือนพฤศจิกายน Hyliion เสร็จสิ้นการซื้อเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า KARNO จาก GE Additive ด้วยเงินสด 15 ล้านดอลลาร์และหุ้น 16 ล้านดอลลาร์ เทคโนโลยี KARNO คาดว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั่วไปถึง 20% บริษัทยังได้ร่วมมือกับ Hyzon Motors ในการพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งจะรวมระบบส่งกำลังไฟฟ้าของ Hyliion เข้ากับแชสซี Peterbilt
หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
นี่คือหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีผลตอบแทนโดยรวมลดลงน้อยที่สุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาจากบริษัทที่เราดู
หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด | |||
---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($B) | ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%) | |
อินดี้เซมิคอนดักเตอร์อิงค์ (อินเดีย) | 9.29 | 1.3 | 32 |
บริษัท บีวายดี จำกัด (บีดีดี) | 57.97 | 84.4 | -3 |
หลี่ ออโต้ อิงค์ (หลี่) | 23.63 | 23.1 | -9 |
รัสเซล 1,000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | -7 |
KraneShares รถยนต์ไฟฟ้าและอนาคต Mobility ETF (KARS) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | -17 |
แหล่งที่มา: YCharts
- อินดี้เซมิคอนดักเตอร์อิงค์: indie เป็นบริษัทเทคโนโลยียานยนต์ที่จัดหาเซมิคอนดักเตอร์สำหรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การขับขี่อัตโนมัติและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อินดี้ได้เข้าร่วมกับ ดัชนีรัสเซลล์ 2000 หลังจากสร้างดัชนีใหม่ประจำปี บริษัท ยังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่าได้ซื้อกิจการของ Silicon Radar GmbHซึ่งเป็นผู้ผลิต System-on-chips (SoC) แบบพิเศษของเยอรมันสำหรับการใช้งานด้านยานยนต์
- บริษัท บีวายดี จำกัด: ดูรายละเอียดบริษัท
- Li Auto Inc.: Li Auto คือผู้พัฒนาและผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสัญชาติจีน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักคือ Li ONE รถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ (SUV) บริษัทยังขายแผงชาร์จและบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับยานพาหนะ Li Auto กล่าวเมื่อวันที่ 9 ว่าประธานาธิบดี Yanan Shen จะลาออกในวันที่ 1 มกราคม 1 พ.ย. 2023 และจะถูกแทนที่โดยหัวหน้าวิศวกร Donghui Ma Li Auto เกินความคาดหมายในการส่งมอบในเดือนมีนาคมด้วยการส่งมอบรถยนต์ 20,823 คัน เพิ่มขึ้น 89% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2565
ข้อดีของหุ้นรถยนต์ไฟฟ้า
การลงทุนในหุ้นรถยนต์ไฟฟ้ามีข้อดีหลายประการ ซึ่งได้รับตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2563 บริษัท EV คาดว่าจะสร้างงานมากกว่า 1 ล้านตำแหน่ง หากไฟฟ้าที่ผลิตในสหรัฐฯ รวมอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด นั่นอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าด้วย นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ เครดิตภาษีแต่เนื่องจากเส้นตายวันที่ 18 เมษายนใกล้เข้ามาและหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับเครดิตที่เข้าเกณฑ์มูลค่า 7,500 ดอลลาร์ EV ที่ผ่านการรับรองจำนวนมากก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป
อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าและหุ้นรถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มสดใส ในเวลาเพียงประมาณหนึ่งทศวรรษ รถยนต์ทุก ๆ ห้าคันที่จำหน่ายคาดว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ภายในปี 2573 รถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้ารองรับทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความกังวลเกี่ยวกับมลพิษ
นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนสามารถมองหา กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ลงทุนในหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าหลายประเภทเพื่อรับประโยชน์จากการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลาย กองทุนประเภทนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น iShares Self-Driving EV และ Tech ETF (ไอดีอาร์วี) มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของหุ้นรถยนต์และเทคโนโลยี การถือครองอันดับต้น ๆ ของ IDRV ได้แก่ Tesla, Apple (เอเอพีแอล) และโตโยต้า (ที.เอ็ม).
วิเคราะห์หุ้นรถยนต์ไฟฟ้า
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะเติบโตที่ก อัตราทบต้นต่อปี (CAGR) 25.6% จากปี 2019 ถึง 2026
นักลงทุนต้องใช้เวลา มูลค่าตลาดการเติบโตของยอดขายและกำไร กระแสเงินสดและต้นทุนการผลิตมาพิจารณาก่อนการลงทุนในภาคส่วน นอกจากนี้ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายังเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องพิจารณาถึงความสามารถของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคโนโลยีดังกล่าว
การค้นหาหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำที่จะซื้อควรขยายออกไปให้ไกลกว่าหุ้นของผู้ผลิตรถยนต์อย่างเทสลา นอกจากนี้ นักลงทุนควรค้นหาและวิเคราะห์หุ้นของบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตัวเชื่อมต่อ แบตเตอรี่ และส่วนประกอบอื่นๆ ของยานพาหนะไฟฟ้า