หุ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคม 2566

หุ้นสหรัฐชั้นนำประจำเดือนกรกฎาคม ได้แก่ Applied Digital Inc. (เอพีแอลดี), บริษัท TG Therapeutics Inc. (ทีจีทีเอ็กซ์) และ Immunovant Inc. (ไอเอ็มวีที). ราคาหุ้นของทั้งสามตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าห้าเท่าในปีที่ผ่านมา เนื่องจาก Russell 3000, a ดัชนีตลาดหุ้นที่ถ่วงน้ำหนักโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมด ได้คืนประมาณ 14%

ด้านล่างนี้ เราจะแสดงรายชื่อหุ้นห้าอันดับแรกในแต่ละหมวดหมู่ ได้แก่ มูลค่า การเติบโต และโมเมนตัม ข้อมูลทั้งหมดด้านล่างเป็นข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน

หุ้นสุดคุ้ม

การลงทุนที่คุ้มค่า คือ การลงทุนตามปัจจัย กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกหุ้นที่คุณเชื่อว่ามีการซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง โดยปกติจะวัดจากอัตราส่วนของราคาหุ้นต่อหนึ่งหรือมากกว่า เมตริกพื้นฐานทางธุรกิจ. เมตริกมูลค่าที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือ อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E).

นักลงทุนเน้นคุณค่ากล่าวว่าหากธุรกิจมีราคาถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง (วัดจากอัตราส่วน P/E ใน กรณีนี้) ราคาหุ้นอาจขึ้นเร็วกว่าตัวอื่นเมื่อราคากลับมาตามมูลค่าของ บริษัท. หุ้นเหล่านี้อยู่ในกลุ่มหุ้นที่มีอัตราส่วน P/E ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน

หุ้นสุดคุ้ม
ราคา ($)	มูลค่าตลาด (มูลค่าตลาด) ($B)	อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน
ไวทัล เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์ (วีทีแอล)	42.21	0.8	0.9
Theravance Biopharma Inc. (TBPH)	10.81	0.6	0.9
บริษัท พลังงานตะวันตกเฉียงใต้ (สว)	5.50	6.1	0.9
ซิลเวอร์โบว์ รีซอร์สเซส อิงค์ (SBOW)	26.42	0.6	1.1
แจ็กสัน ไฟแนนเชียล อิงค์ (เจเอ็กซ์เอ็น)	29.15	2.4	1.2

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• ไวทัล เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์: บริษัทสำรวจและพัฒนาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมุ่งเน้นไปที่ Permian Basin ใน West Texas เดิมชื่อ Laredo Petroleum Inc. บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น Vital Energy ในเดือนมกราคม 2566 หุ้นที่สำคัญลดลงมากกว่า 46% ในปีที่แล้วท่ามกลางรายได้ที่ลดลง
• Theravance Biopharma Inc.:บริษัทนี้เป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ในหมู่เกาะเคย์แมนที่พัฒนาและผลิตยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น Yupelri และ Trelergy เพื่อรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
• บริษัท พลังงานตะวันตกเฉียงใต้: นักสำรวจและผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีทรัพย์สินในเพนซิลเวเนีย โอไฮโอ เวสต์เวอร์จิเนีย และลุยเซียนา ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสามารถดำเนินการต่อไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2566 หุ้นของ Southwestern Energy ร่วงลงมากกว่า 23% ในปีที่แล้ว เนื่องจากนักวิเคราะห์ได้ปรับประมาณการกำไรและรายได้ลง
• ซิลเวอร์โบว์ รีซอร์สเซส อิงค์:นี่คือบริษัทน้ำมันและก๊าซที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางตอนใต้ของเท็กซัส ในปี 2565 บริษัทได้ซื้อกิจการ Sundance Energy และ Sandpoint Resources ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจน้ำมันในเท็กซัส การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ได้เพิ่มสถานที่ขุดเจาะหลายร้อยแห่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของบริษัท ส่งผลให้ยอดขายน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรกของปี 2566
• แจ็คสัน ไฟแนนเชียล อิงค์: Jackson Financial ให้บริการผลิตภัณฑ์เงินรายปีที่หลากหลายแก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา รายได้จากการดำเนินงานค้าปลีกรายปีของบริษัทลดลงเหลือ 356 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุดจาก 425 ล้านดอลลาร์ ในปีก่อนอันเป็นผลมาจากราคาตราสารทุนที่ลดลงและรายได้ส่วนต่างที่ลดลงเนื่องจากอัตราผันแปร เงินงวด

หุ้นที่เติบโตเร็วที่สุด

หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นชั้นนำที่จัดอันดับโดยก การเจริญเติบโต แบบจำลองที่ให้คะแนนบริษัทตามน้ำหนัก 50/50 ของเปอร์เซ็นต์ล่าสุดเมื่อเทียบเป็นรายปี (YOY) ประจำไตรมาส รายได้ การเติบโตและ YOY ไตรมาสล่าสุดของพวกเขา กำไรต่อหุ้น (EPS) การเจริญเติบโต.

ทั้งยอดขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การจัดอันดับบริษัทโดยใช้มาตรวัดการเติบโตเพียงตัวเดียวทำให้การจัดอันดับมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติทางบัญชีของไตรมาสนั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือ การปรับโครงสร้าง ต้นทุน) ที่อาจทำให้ตัวเลขหนึ่งหรือตัวเลขอื่นๆ ไม่เป็นตัวแทนของธุรกิจโดยทั่วไป บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 1,000% ไม่รวมอยู่ในค่าผิดปกติ

หุ้นที่เติบโตเร็วที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%)	การเติบโตของรายได้ (%)
ซีทีไอ ไบโอฟาร์มา คอร์ป (ซีทีไอซี)	9.09	1.2	ไม่มี (ดูรายละเอียดบริษัท)	950.8
Mirati Therapeutics Inc. (รฟม)	38.02	2.2	ไม่มี (ดูรายละเอียดบริษัท)	910.9
เอลลิงตัน ไฟแนนเชียล อิงค์ (อีเอฟซี)	13.53	0.9	ไม่มี (ดูรายละเอียดบริษัท)	910.7
Vertex Energy Inc. (วีทีเอ็นอาร์)	5.36	0.4	ไม่มี (ดูรายละเอียดบริษัท)	827.2
ริเวียน ออโตโมทีฟ อิงค์ (RIVN)	14.15	13.3	ไม่มี (ดูรายละเอียดบริษัท)	595.8

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• ซีทีไอ ไบโอฟาร์มา คอร์ป: บริษัทยาที่พัฒนาวิธีการรักษามะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเลือด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ชาวสวีเดน Orphan Biovitrum AB (โซบี) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในสวีเดน ประกาศซื้อกิจการ CTI BioPharma SOBI จะเข้าซื้อกิจการ CTI ด้วยเงินสดทั้งหมดในราคา 9.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ จากข่าวนี้ ราคาหุ้นของ CTI พุ่งขึ้น 89% เป็น 9.09 ดอลลาร์ จาก 4.82 ดอลลาร์ต่อหุ้น โปรดทราบว่า CTI BioPharma ไม่มีตัวเลขการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในตารางด้านบน เนื่องจากบริษัทรายงานผลขาดทุนต่อหุ้นในไตรมาสล่าสุด
• Mirati Therapeutics Inc.:บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนายาใหม่ๆ สำหรับรักษาโรคมะเร็ง ยาสำคัญของบริษัทคือ Krazati ซึ่งใช้รักษามะเร็งปอดระยะแพร่กระจายที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก Mirati Therapeutics ไม่มีตัวเลขการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในตารางด้านบน เนื่องจากบริษัทรายงานผลขาดทุนต่อหุ้นในไตรมาสล่าสุด
• เอลลิงตัน ไฟแนนเชียล อิงค์: บริษัท นี้ จัดการ หลักทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) และทรัพย์สินทางการเงินอื่นๆ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม บริษัทได้ประกาศข้อตกลงการควบรวมกิจการ ซึ่ง Ellington Financial จะเข้าซื้อกิจการ Arlington Asset Investment Corp. (เอเอไอซี) ที่เกี่ยวกับจำนอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กองทรัสต์). มูลค่าตลาดที่คาดไว้สำหรับบริษัทที่รวมกันจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ โปรดทราบว่า Ellington Financial ไม่มีตัวเลขการเติบโตของ EPS ในตารางด้านบน เนื่องจากบริษัทรายงานผลขาดทุนต่อหุ้นในไตรมาสแรกของปี 2022
• Vertex Energy Inc.: ประกอบกิจการกลั่นและจำหน่ายน้ำมัน โปรดทราบว่า Vertex Energy ไม่มีตัวเลขการเติบโตของ EPS ในตารางด้านบน เนื่องจากบริษัทรายงานผลขาดทุนต่อหุ้นในไตรมาสแรกของปี 2022
• ริเวียน ออโตโมทีฟ อิงค์:ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Thisisan ที่ผลิตรถ SUV รถบรรทุก และรถตู้ส่งของ Rivian Automotive ไม่มีตัวเลขการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในตารางด้านบน เนื่องจากบริษัทรายงานผลขาดทุนต่อหุ้นในไตรมาสล่าสุด
  

หุ้นที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

โมเมนตัมการลงทุน เป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบอิงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นที่ราคาพุ่งขึ้นเร็วกว่าตลาดโดยรวม นักลงทุนกลุ่ม Momentum เชื่อว่าหุ้นที่มี Outperform ตลาดมักจะทำต่อไป เพราะปัจจัยที่ทำให้พวกเขา Outperform จะไม่หายไปในทันที นอกจากนี้ นักลงทุนรายอื่นที่ต้องการรับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของหุ้นก็มักจะซื้อมันและเสนอราคาเพิ่มสูงขึ้น

โดยเป็นหุ้นที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หุ้นที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%)
แอพพลายด์ ดิจิตอล คอร์ป (เอพีแอลดี)	9.67	0.9	705.8
TG Therapeutics อิงค์ (ทีจีทีเอ็กซ์)	23.71	3.5	440.1
อิมมูโนแวนท์ อิงค์ (ไอเอ็มวีที)	20.50	2.7	439.5
ซุปเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์อิงค์ (เอสเอ็มซีไอ)	226.46	11.9	422.0
Akero Therapeutics Inc. (อคส)	52.01	2.9	375.8
ดัชนีรัสเซลล์ 3000	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	13.7

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• ดิจิทัลประยุกต์: บริษัทนี้สร้างและดำเนินการศูนย์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน blockchain และการขุด cryptocurrency ในอเมริกาเหนือ หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจากข่าวที่ว่าบริษัทได้ทำข้อตกลงมูลค่า 180 ล้านดอลลาร์ในการจัดหา ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) บริการคลาวด์ให้กับลูกค้าที่ไม่เปิดเผย
• ทีจี เทอราพิวติคส์: บริษัทชีวเวชภัณฑ์ที่เน้นการผลิตยาเพื่อรักษาโรค เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หุ้นของ TG Therapeutics พุ่งขึ้นในฤดูใบไม้ผลิหลังจากมีการประกาศข่าวดีเกี่ยวกับศักยภาพ การอนุมัติยา BRIUMVI ในยุโรปสำหรับการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการกำเริบหลายรูปแบบ เส้นโลหิตตีบ
• ภูมิคุ้มกัน: บริษัทนี้เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่สร้างและจำหน่ายยาสำหรับรักษาภาวะภูมิต้านตนเอง หุ้นที่ไม่มีภูมิคุ้มกันพุ่งขึ้นเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วหลังจากที่บริษัทประกาศว่าจะออกหุ้นใหม่ 12.5 ล้านหุ้นเพื่อสร้างรายได้รวม 75 ล้านดอลลาร์
• ซุปเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์อิงค์: Super Micro Computer หรือ Supermicro ผลิตเซิร์ฟเวอร์และระบบจัดเก็บข้อมูลที่ประหยัดพลังงาน และให้บริการสนับสนุนทั่วโลก หุ้นของ Supermicro เพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทได้กลายเป็นผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ชั้นนำสำหรับแพลตฟอร์ม AI
• อเคโรเทอราพีติกส์:นี่คือบริษัทเภสัชกรรมระยะทางคลินิกที่พัฒนาวิธีการรักษาสำหรับโรคตับอักเสบที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (NASH) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน บริษัทประกาศว่าการศึกษาระยะที่ 2b ของยาอีฟรูซิเฟอร์มิน (EFX) เป็นไปตามระเบียบวิธีด้านความปลอดภัยและความสามารถในการทนต่อยา ในขณะที่ปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยเมื่อใช้ร่วมกับตัวรับ GLP-1 agonist

ข้อได้เปรียบในการลงทุนหุ้นยอดนิยม

ในการเป็นหุ้นชั้นนำ บริษัทมักจะสร้างแนวโน้มเชิงบวกในด้านรายได้ รายได้ และราคาหุ้น โมเมนตัมในด้านเหล่านี้บ่งชี้ถึงธุรกิจที่ดำเนินกิจการมาอย่างดีซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสามารถใช้ไซต์คัดกรองหุ้นได้ฟรี เช่น Finviz เพื่อค้นหาหุ้นชั้นนำ โดยกรองตามทั้งสองอย่าง พื้นฐานและทางเทคนิค เมตริก ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถค้นหาหุ้นชั้นนำได้โดยการสแกนหาบริษัทที่ซื้อขายที่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ หรือที่รายงานรายได้ที่สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

สภาพคล่อง

หุ้นชั้นนำมักได้รับการรายงานข่าวจากสื่ออย่างกว้างขวางและตามมาด้วยนักวิเคราะห์ชั้นนำของวอลล์สตรีท ซึ่งมักจะมีความหมายมากกว่านั้น สภาพคล่องนำไปสู่ราคาที่ดีขึ้นและการค้าที่รวดเร็วขึ้น การประหารชีวิต. ยิ่งไปกว่านั้น หุ้นชั้นนำที่มีสภาพคล่องเพียงพอนั้นยากกว่าสำหรับผู้เล่นรายใหญ่ในการจัดการ ซึ่งช่วยให้ตลาดมีความยุติธรรมและเป็นระเบียบในตัวพวกเขา

การกระจายการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ

เนื่องจากนักลงทุนสามารถเลือกดูหุ้นชั้นนำโดยใช้เมตริกที่หลากหลาย จึงเป็นไปได้ที่จะลงทุนในบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมและภาคส่วนที่หลากหลาย สิ่งนี้สามารถนำไปสู่พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ซึ่งอาจช่วยป้องกันความเสี่ยงเฉพาะภาคส่วน

ความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นสูงสุด

พลาดโอกาส

การลงทุนเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่หมายความว่านักลงทุนอาจพลาดโอกาสในการทำกำไรในด้านอื่น ๆ ของตลาดหุ้น กำไรที่สำคัญที่สุดบางส่วนมาจาก หุ้นขนาดเล็ก ที่กำลังอยู่ในเรดาร์ ตัวอย่างเช่น ขนาดเล็กที่ไม่รู้จัก บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ อาจประกาศการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นให้สูงขึ้น แม้ว่านักลงทุนจะชอบซื้อขายหุ้นชั้นนำ การจัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งให้กับกลุ่มหุ้นอื่น ๆ จะช่วยหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสที่น่าสนใจ

การกลับตัวของแนวโน้ม

เทรนด์คือเพื่อนของคุณ—จนกว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น แม้แต่หุ้นขนาดใหญ่ชั้นนำที่มีประวัติการเติบโตของรายได้และการสร้างผลงาน มูลค่าผู้ถือหุ้น พบกับความท้าทายที่คาดไม่ถึง ตัวอย่างเช่น บริษัทสายการเดินเรือเช่น Carnival Corp. (ส.ป.ก) และ Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (คสช) รายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่นำไปสู่การแพร่ระบาด แต่เฝ้าดูรายได้ของพวกเขา บรรทัดบนสุด จมลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เป็นเวลาหลายปี เนื่องจากไม่มีคำสั่งเดินเรือและอุปสงค์ของผู้โดยสารที่ลดลงในช่วงวิกฤตสุขภาพทั่วโลก

เมื่อลงทุนในหุ้นชั้นนำ นักลงทุนควรใช้ a คำสั่งหยุดการขาดทุน เพื่อป้องกันการกลับตัวของแนวโน้มอย่างกะทันหัน

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ อ่านของเรา การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ข้างต้น