หุ้นกาแฟยอดนิยมสำหรับปี 2023
Dutch Bros, Starbucks และ J.M. Smucker เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านการเติบโตของรายได้
หุ้นกาแฟชั้นนำสำหรับไตรมาสที่สอง ได้แก่ Luckin Coffee Inc. (แอลเคเอ็นซี), แบรนด์ร้านอาหารนานาชาติ (คิวเอสอาร์) และสตาร์บัคส์ คอร์ป (เอสบีเอ็กซ์). ราคาหุ้นของทั้งสามตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ในปีที่ผ่านมา
หุ้นกาแฟซึ่งแสดงโดยดัชนี S&P Consumer Discretionary Sector Index มีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดในวงกว้างในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 19% จากปีต่อวัน เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 9% สำหรับ รัสเซล 1,000.
ต่อไปนี้คือกาแฟ 3 อันดับแรกที่มีมูลค่าดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และประสิทธิภาพดีที่สุด ตัวเลขทั้งหมดด้านล่างเป็นข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
สต็อกกาแฟที่คุ้มค่าที่สุด
นี่คือหุ้นกาแฟที่มีราคาต่ำสุดในรอบ 12 เดือน อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E). เพราะสามารถคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของ เงินปันผล และ ซื้อคืนอัตราส่วน P/E ต่ำแสดงว่าคุณจ่ายน้อยลงสำหรับกำไรแต่ละดอลลาร์ที่สร้างขึ้น
สต็อกกาแฟที่คุ้มค่าที่สุด | |||
---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ($B) | อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน | |
ร้านอาหาร Brands International Inc. (คิวเอสอาร์) | 71.92 | 22.4 | 21.9 |
บริษัท เจ.เอ็ม. สมักเกอร์ (เอสเจเอ็ม) | 149.40 | 16.0 | 22.5 |
บริษัทสตาร์บัคส์ (เอสบีเอ็กซ์) | 100.34 | 115.0 | 32.6 |
แหล่งที่มา: YCharts
- ร้านอาหาร Brands International Inc.: Restaurant Brands International เป็นบริษัทโฮลดิ้งในแคนาดาที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ Burger King และ Tim Hortons ในปี 2014 ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือร้านกาแฟและร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา บริษัทยังเป็นเจ้าของ Popeyes แฟรนไชส์ไก่ทอดหลุยเซียน่าอีกด้วย รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 3% ในไตรมาสแรกควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม Restaurant Brands กล่าวว่าจะเปิดสาขา Tim Hortons แห่งแรกในเกาหลีใต้ภายในปีนี้
- J.M. Smucker Co.: J.M. Smucker เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุหีบห่อ เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากผลไม้ทาเนยถั่วและชอร์ตเทนนิ่งและน้ำมัน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม ยอดขายปลีกกาแฟของบริษัทในสหรัฐเติบโตขึ้น 11% แต่ ส่วนผสมที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้กำไรส่วนงานลดลง 4% J.M. Smucker ได้เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสทุกปีในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
- สตาร์บัคส์ คอร์ป: Starbucks คั่วและจำหน่ายกาแฟชนิดพิเศษในแบรนด์ของตนเอง บริษัทดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกทั่วโลกและจำหน่ายกาแฟทั้งเมล็ดผ่านช่องทางต่างๆ สตาร์บัคส์ยังมีเครื่องดื่ม อาหาร และสินค้าให้เลือกอีกมากมาย
สต็อกกาแฟที่เติบโตเร็วที่สุด
นี่คือหุ้นกาแฟอันดับต้น ๆ ที่จัดอันดับโดย a การเจริญเติบโต โมเดลที่ให้คะแนนบริษัทตามการให้น้ำหนัก 50/50 ของรายไตรมาสล่าสุด ปีต่อปี (YOY) เปอร์เซ็นต์ รายได้ การเติบโตและ YOY ไตรมาสล่าสุด กำไรต่อหุ้น (EPS) การเจริญเติบโต.
ทั้งยอดขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การจัดอันดับบริษัทตามเมตริกการเติบโตเพียงรายการเดียวทำให้การจัดอันดับมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติทางบัญชีของไตรมาสนั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือต้นทุนการปรับโครงสร้าง) ที่อาจทำให้ตัวเลขหนึ่งหรือตัวเลขอื่นๆ ไม่เป็นตัวแทนของธุรกิจใน ทั่วไป. บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 1,000% ไม่รวมอยู่ในค่าผิดปกติ
สต็อกกาแฟที่เติบโตเร็วที่สุด | ||||
---|---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($B) | อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%) | การเติบโตของรายได้ (%) | |
Dutch Bros Inc. (พี่น้อง) | 29.00 | 1.7 | ไม่มี (ดูรายละเอียดบริษัท) | 30 |
บริษัทสตาร์บัคส์ (เอสบีเอ็กซ์) | 100.34 | 115.0 | 36 | 14 |
J.M. Smucker Co. (SJM) | 149.40 | 16.0 | 205 | 8 |
แหล่งที่มา: YCharts
-
Dutch Bros Inc.: Dutch Bros ดำเนินการร้านค้าแบบขับรถผ่านที่ขายกาแฟ ชา โซดา และเครื่องดื่มชูกำลัง ผลขาดทุนสุทธิของบริษัทลดลง 42% ในไตรมาสแรก ขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้น 30% Dutch Bros เปิดร้านค้าของบริษัทใหม่ 42 แห่งในเก้ารัฐในช่วงเวลาเดียวกัน หมายเหตุ Dutch Bros ไม่มีตัวเลขการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในตารางด้านบน เนื่องจากบริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้นในไตรมาสล่าสุด
- สตาร์บัคส์ คอร์ป: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
- J.M. Smucker Co.: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
หุ้นกาแฟที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
นี่คือหุ้นกาแฟที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดหรือผลตอบแทนรวมลดลงน้อยที่สุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาจากบริษัทที่เราพิจารณา
หุ้นกาแฟที่มีโมเมนตัมมากที่สุด | |||
---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($B) | ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%) | |
ลัคกิ้น คอฟฟี่ อิงค์ (แอลเคเอ็นซี) | 21.26 | 5.9 | 144 |
ร้านอาหาร Brands International Inc. (คิวเอสอาร์) | 71.92 | 22.4 | 47 |
บริษัทสตาร์บัคส์ (เอสบีเอ็กซ์) | 100.34 | 115.0 | 40 |
รัสเซล 1,000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 1 |
S&P 500 ดัชนีภาคการตัดสินใจของผู้บริโภค | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 |
แหล่งที่มา: YCharts
- ลัคกิ้น คอฟฟี่ อิงค์: Luckin Coffee เป็นเครือร้านกาแฟจีน รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 28 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรก ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 85% บริษัทซึ่งใช้ประโยชน์จากการยุตินโยบายปลอดโควิดที่เข้มงวดของจีน เปิดบริษัทใหม่มากกว่า 1,000 แห่ง ร้านค้าในไตรมาสนี้และขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วยสองแห่งแรกในสิงคโปร์ สถานที่
- ร้านอาหาร Brands International Inc.: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
- สตาร์บัคส์ คอร์ป: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
แนวโน้มหุ้นกาแฟ
ตลาดกาแฟทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกห้าปีข้างหน้า บริษัทวิจัย Mordor Intelligence คาดการณ์ว่า อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 4.65% จากปี 2566 ถึง 2571 การเติบโตนี้ต้องเผชิญกับลมพายุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลผลิตพืชผลต่ำ
ตลาดกาแฟได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในความคิดของผู้บริโภคไปสู่ส่วนผสมที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนและรูปแบบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั่นทำให้ความต้องการกาแฟที่ได้รับการรับรองออร์แกนิกหรือการค้าที่เป็นธรรมเพิ่มขึ้น แนวโน้มที่มีแนวโน้มว่าจะดำเนินต่อไปเนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกาแฟยังเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องต้มเบียร์แบบเสิร์ฟเดี่ยว ซึ่งเป็นแนวโน้มที่น่าจะดำเนินต่อไปและผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต
ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกาแฟ
ในขณะที่กาแฟเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญระดับโลก หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกาแฟไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงโดยธรรมชาติ
ในระดับที่ใหญ่ขึ้น อุตสาหกรรมกาแฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และความพร้อมจำหน่าย เหตุการณ์สภาพอากาศและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะยาวต่อความมีชีวิตของผู้ผลิตกาแฟ
ประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่งอยู่ในละตินอเมริกาและเอเชีย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทกาแฟอาจพบว่าการหาแหล่งเมล็ดกาแฟจากภูมิภาคเหล่านี้ทำได้ยากขึ้น
ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ อ่านของเรา การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ข้างต้น