หุ้นทองแดงอันดับต้น ๆ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2566
หุ้นทองแดงชั้นนำ ได้แก่ Ero Copper Corp., Southern Copper Corp. และ Capstone Copper Corp. ซึ่งเป็นหุ้นที่มีประสิทธิภาพดีกว่าหุ้นอื่น ๆ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
หุ้นทองแดงเป็นกลุ่ม ซึ่งแสดงโดยเกณฑ์มาตรฐาน Global X Copper Miners ETF (คอปเอ็กซ์) ลดลง 13% ในปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับ ดัชนีรัสเซลล์ 1,000ลดลง 8% ราคาทองแดงแกว่งตัวอย่างมากในปี 2565 พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนจะร่วงลงในเดือนกรกฎาคม พวกเขาได้เพิ่มขึ้นจากการขาดแคลนอุปทานในระยะสั้นและการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว
นี่คือหุ้นทองแดงชั้นนำในสามประเภท: มูลค่าดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และประสิทธิภาพดีที่สุด นี่คือหุ้นของบริษัทที่ขุดหาทองแดง ไม่ใช่ฟิวเจอร์สที่ติดตาม สินค้าทองแดง. ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน
เหล่านี้คือหุ้นทองแดงที่มีราคาต่ำที่สุดในรอบ 12 เดือน ราคาต่อรายได้ อัตราส่วน (พี/อี) เนื่องจากสามารถคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลและการซื้อคืน อัตราส่วน P/E ที่ต่ำแสดงว่าคุณจ่ายน้อยลงสำหรับกำไรแต่ละดอลลาร์ที่เกิดขึ้น
หุ้นทองแดงที่คุ้มค่าที่สุด | |||
---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ($B) | อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน | |
Lundin Mining Corp. (ลุนทู) | 9.28 ดอลลาร์แคนาดา | 7.2 ดอลลาร์แคนาดา | 12.4 |
Copper Mountain Mining Corp. (ซีพีพีเอ็มเอฟ) | 1.61 | 0.3 | 15.6 |
เอโร คอปเปอร์ คอร์ป (ERO) | 17.59 | 1.6 | 15.8 |
แหล่งที่มา: YCharts
- Lundin Mining Corp.: Lundin เป็นบริษัทของแคนาดาที่ทำเหมืองและสำรวจหาทองแดง สังกะสี ทอง นิกเกิล และโลหะอื่นๆ ในชิลี บราซิล โปรตุเกส สวีเดน และ หุ้น Lundin ของสหรัฐฯ ดิ่งลง เช่นเดียวกับราคาทองแดง จากระดับสูงสุดเกือบ 14.00 ดอลลาร์แคนาดาในเดือนเมษายน 2022 เหลือเพียง 6.00 ดอลลาร์แคนาดาในเดือนกันยายน 2022. พวกเขาได้ฟื้นตัว แต่เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่งผลให้อัตราส่วน P/E ของ Lundin ค่อนข้างต่ำ หุ้น Lundin Mining ยังซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ในสหรัฐอเมริกาภายใต้สัญลักษณ์ LUNMF.
- Copper Mountain Mining Corp.: Copper Mountain Mining เป็นบริษัทพัฒนาและสำรวจทองแดงและแร่ธาตุของแคนาดา กำไรต่อหุ้นของ Copper Mountain เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจาก ได้รับจากการขายโครงการ Eva Copper แม้ว่ารายได้จะลดลงอย่างมากจากปริมาณโลหะที่ลดลง ขายแล้ว. โปรดทราบว่าตัวเลขในตารางด้านบนเป็นตัวเลขสำหรับหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
- เอโร คอปเปอร์ คอร์ป: Ero เป็นบริษัทของแคนาดาที่ผลิตทองแดง ทองคำ และเงินในสถานที่ทำเหมือง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบราซิล ราคาทองแดงที่ลดลงและต้นทุนเชื้อเพลิง เหล็ก และชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นทำให้รายได้และกำไรสุทธิลดลงในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 แม้ว่าปริมาณการขายจะสูงขึ้นก็ตาม
เหล่านี้คือหุ้นทองแดงชั้นนำที่จัดอันดับโดย a การเจริญเติบโต แบบจำลองที่ให้คะแนนบริษัทตามการให้น้ำหนัก 50/50 ของเปอร์เซ็นต์ YOY ประจำไตรมาสล่าสุด รายได้ การเติบโตและ YOY ไตรมาสล่าสุดของพวกเขา กำไรต่อหุ้น (EPS) การเติบโต ทั้งยอดขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การจัดอันดับบริษัทตามเมตริกการเติบโตเพียงรายการเดียวทำให้การจัดอันดับมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติทางบัญชีของไตรมาสนั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือต้นทุนการปรับโครงสร้าง) ที่อาจทำให้ตัวเลขหนึ่งหรือตัวเลขอื่นๆ ไม่เป็นตัวแทนของธุรกิจใน ทั่วไป. บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 1,000% ไม่รวมอยู่ในค่าผิดปกติ
หุ้นทองแดงที่เติบโตเร็วที่สุด | ||||
---|---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($B) | อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%) | การเติบโตของรายได้ (%) | |
Copper Mountain Mining Corp. (ซีพีเอ็มเอฟ) | 1.61 | 0.3 | 195.3 | -38.7 |
Capstone Copper Corp. (สวท) | 5.98 ดอลลาร์แคนาดา | 4.1 ดอลลาร์แคนาดา | ไม่มี (ดูรายละเอียดบริษัท) | 80.3 |
Southern Copper Corp. (สคบ) | 74.71 | 57.8 | 8.33 | -0.1 |
แหล่งที่มา: YCharts
- Copper Mountain Mining Corp.: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน ตามที่ระบุไว้ การเติบโตของกำไรต่อหุ้นของ Copper Mountain ในไตรมาสล่าสุดเกิดจากการเพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Eva Copper ถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าหุ้นทองแดงส่วนใหญ่ในไตรมาสล่าสุด ซึ่งส่วนใหญ่มีกำไรต่อหุ้นและรายได้ที่ลดลง
- Capstone Copper Corp.: Capstone เป็นบริษัททำเหมืองทองแดงของแคนาดาที่ดำเนินธุรกิจหลักในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และชิลี บริษัทควบรวมกิจการกับ Bermudan Mantos Copper Ltd. ในเดือนมีนาคม 2565 เพิ่มเหมือง Mantoverde และ Mantos Blancos ของ Mantos ในพอร์ตโฟลิโอของ Capstone Capstone ไม่มีตัวเลขการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในตารางด้านบน เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสล่าสุด แต่รายรับจากทองแดงขั้นต้นเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565
-
Southern Copper Corp.: Southern ดำเนินการเหมืองทองแดงและโรงงานโลหะวิทยาในเม็กซิโกและเปรู เช่นเดียวกับโครงการสำรวจในอาร์เจนตินา ชิลี และเอกวาดอร์ รายได้สุทธิของ Southern Copper เพิ่มขึ้น 8% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 โดยได้แรงหนุนจากปริมาณการขายสังกะสีที่เพิ่มขึ้น 38%
เหล่านี้คือหุ้นทองแดงที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
หุ้นทองแดงที่มีผลประกอบการดีที่สุด | |||
---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($B) | ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%) | |
เอโร คอปเปอร์ คอร์ป (สโร) | 17.59 | 1.6 | 22.6 |
Southern Copper Corp. (สคท.) | 74.71 | 57.8 | 8.9 |
Capstone Copper Corp. (ส.อ.ท.) | 5.98 ดอลลาร์แคนาดา | 4.1 ดอลลาร์แคนาดา | -9.7 |
ดัชนีรัสเซลล์ 1,000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | -7.7 |
Global X Copper Miners ETF (COPX) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | -13.2 |
แหล่งที่มา: YCharts
- เอโร คอปเปอร์ คอร์ป: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
- Southern Copper Corp.: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
- Capstone Copper Corp.: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
แนวโน้มหุ้นทองแดง
ความต้องการทองแดงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเปลี่ยนผ่านของพลังงาน เนื่องจากโลหะดังกล่าวถูกใช้ในยานพาหนะไฟฟ้า สถานีชาร์จ กังหันลม และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ราคาทองแดงเป็นส่วนใหญ่ ได้รับอิทธิพล ด้วยสุขภาพของเศรษฐกิจโลก นี่เป็นเพราะการใช้งานอย่างแพร่หลายของทองแดงในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจดังที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมถึงในการก่อสร้าง อุปกรณ์ในโรงงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เดอะ โลหะพื้นฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ ตัวบ่งชี้ชั้นนำ. ราคาตลาดที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ในขณะที่การลดลงบ่งชี้ถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม
ความเสี่ยงของการลงทุนหุ้นทองแดง
ปัจจัยเสี่ยงที่ควรระวังเมื่อพิจารณาลงทุนในหุ้นทองแดงคือราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม มีแนวโน้มที่จะผันผวนมากกว่าราคาหุ้นแบบดั้งเดิมและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากทองแดง เหมืองแร่.
การมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนมากขึ้นอาจทำให้คนงานเหมืองทองแดงใช้วิธีการสกัดโลหะที่มีราคาแพงกว่า และอาจเพิ่มปัญหาการขาดแคลนอุปทานทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ในปี 2020 บริษัท Rio Tinto Plc ผู้ขุดทองแดงแองโกล-ออสเตรเลีย (ริโอ) ตีจาก ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล นักลงทุน (ESG) เมื่อมันทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชนพื้นเมืองในออสเตรเลีย ซีอีโอและผู้บริหารอีกสองคนถูกไล่ออก