วิธีสวิงเทรด

การเทรดแบบสวิง เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดทั้งหมด มีข้อดีและข้อเสีย การเทรดแบบสวิงประกอบด้วยผู้เข้าร่วมตลาดที่พยายามทำกำไรจากการแกว่งของราคาอย่างน้อยหนึ่งวันและนานหลายสัปดาห์ หากมีการใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้การขาดทุนมีขนาดเล็กลง และอนุญาตให้การเทรดที่ชนะเติบโตได้ การเทรดแบบสวิงสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างมาก บทความนี้จะกล่าวถึงการเทรดแบบสวิงในรายละเอียดมากขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตาม และวิธีการเริ่มต้น

วิธีสวิงเทรด

ทำความเข้าใจพื้นฐาน

มีกลยุทธ์ต่างๆ มากมายที่เทรดเดอร์แบบสวิงใช้เพื่อระบุและจัดการการซื้อขาย โอกาส และพวกเขามักจะผสมผสานกลยุทธ์ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการซื้อขายต่อไป โอกาส. ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของเทคนิคการสร้างแผนภูมิทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ฝ่าวงล้อม: สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับแนวต้านหลักหรือต่ำกว่าระดับแนวรับหลักในแผนภูมิ เมื่อตลาดวิ่งเข้าสู่แนวรับหรือแนวต้านอย่างต่อเนื่อง จากนั้นในที่สุดก็เคลื่อนที่เกินระดับเหล่านี้ การฝ่าวงล้อมอาจบ่งบอกถึงการเร่งความเร็วในทิศทางของการฝ่าวงล้อม

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ผู้ค้าสวิงจะพิจารณาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวเร่งที่เป็นไปได้สำหรับราคาที่จะเปลี่ยนทิศทางใกล้ สองวิธีที่ได้รับความนิยมมากกว่าสำหรับการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในลักษณะนี้คือการใช้เป็นแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ หรือเป็น ระบบครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.

รูปแบบแผนภูมิ: รูปแบบและการก่อตัวเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และนักเทรดแบบสวิงจะมองหารูปแบบบางอย่างเพื่อระบุระดับการซื้อขายที่เป็นไปได้และวันที่กำหนดเวลา รูปแบบแผนภูมิอาจเรียบง่ายเหมือนเส้นแนวโน้ม แต่ก็รวมถึงรูปแบบทางเรขาคณิตด้วย

จุดหมุน: ใช้ค่าเฉลี่ยของราคาปิด สูง และต่ำเป็นพื้นฐานในการคำนวณจุดหมุน ผู้ค้าสวิงใช้จุดหมุนเพื่อระบุจุดสนับสนุนและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น Pivot point สามารถใช้เพื่อระบุจุดเข้าเทรดหรือจุดเข้า หรือเพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะตั้งระดับหยุด

แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่ดีที่สุด

บริษัท	บัญชีขั้นต่ำ	ค่าธรรมเนียม
ความจงรักภักดี	$0	$0 สำหรับการซื้อขายหุ้น/ETF, $0 บวก $0.65/สัญญาสำหรับการซื้อขายออปชัน
โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ	$0	ค่าคอมมิชชั่น $0 สำหรับตราสารทุน/ETF ที่มีอยู่ใน TWS Light ของ IBKR หรือต้นทุนต่ำที่ปรับขนาดตามปริมาณสำหรับผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ซึ่งต้องการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง เช่น การกำหนดเส้นทางการสั่งซื้อ 0.65 ดอลลาร์ต่อสัญญาสำหรับตัวเลือกบน TWS Light; ซึ่งเป็นอัตราพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ TWS Pro ด้วยอัตราที่ปรับขนาดตามปริมาณ $0.85 ต่อสัญญาสำหรับฟิวเจอร์ส
ทีดี อเมริเทรด	$0	$0.00 สำหรับหุ้น/ETFs.$0.65 ต่อสัญญาสำหรับออปชั่น ฟิวเจอร์ส $2.25 ต่อสัญญา

ขั้นตอนที่จำเป็นในการเปิดบัญชี Swing Trading

การเทรดแบบสวิงเป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมาพอสมควรในการมีส่วนร่วม แต่การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีวินัย กระบวนการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:

เปิดบัญชี: การเปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ออนไลน์กลายเป็นกระบวนการที่ไม่เจ็บปวด โดยปกติแล้วสามารถเปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็วโดยการกรอกใบสมัครออนไลน์ เมื่อนักเทรดแบบสวิงเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้น พวกเขามักจะลงนามทั้งมาร์จิ้นและออปชั่น ข้อตกลงที่อนุญาตให้พวกเขาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เปิดสถานะขายหุ้น และซื้อตัวเลือก สัญญา ในส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ เทรดเดอร์จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และมูลค่าสุทธิของตน เพื่อให้โบรกเกอร์อยู่ภายใต้ รู้กฎลูกค้าของคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการซื้อขายประเภทนี้เหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่

เติมเงินในบัญชี: ในขณะที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่มีข้อกำหนดเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี แต่คุณต้องมีเงินทุนในบัญชีของคุณเพื่อการค้าแบบสวิง นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการเปิดสถานะขายหรือใช้เลเวอเรจในการซื้อขายจำเป็นต้องมีบัญชีมาร์จิ้นอย่างน้อย 2,000 ดอลลาร์ ฟินร่าข้อกำหนดมาร์จิ้นขั้นต่ำสำหรับการซื้อขายหุ้นด้วยมาร์จิ้น ผู้ที่ต้องการเทรดแบบ Swing Trade กับฟิวเจอร์สจะต้องมีเงินทุนในบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามค่ามาร์จิ้นเริ่มต้นและการบำรุงรักษา ข้อกำหนดสำหรับโพสิชันที่ถือครองข้ามคืน ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดมาร์จิ้นระหว่างวันที่ใช้ในวันนี้ ผู้ค้า

เลือกตลาดและยานพาหนะการซื้อขายเพื่อแลกเปลี่ยน: ต่อไป เทรดเดอร์จะกำหนดตลาดและเครื่องมือการซื้อขายเพื่อใช้สำหรับการซื้อขายแบบสวิง ออปชั่นสามารถรวมถึงสถานะ long และ short ในหุ้น ตราสารหนี้ ฟิวเจอร์ส ออปชั่น สกุลเงินดิจิทัล และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ค้นคว้าและระบุโอกาสในการซื้อขาย: ผู้ค้ามักจะใช้แผนภูมิและเครื่องมือทางเทคนิคและเชิงปริมาณอื่นๆ เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขาย สิ่งนี้นำมาซึ่งการระบุอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลสำหรับความคาดหวังของผู้ค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการซื้อขายที่คุ้มค่าที่จะเข้าร่วม กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อขายในการพิจารณาว่าการค้าขายจะทำเงินได้มากพอที่จะชดเชยการขาดทุนหรือไม่หากไม่ประสบความสำเร็จ อีกส่วนหนึ่งของกระบวนการระบุการเทรดสำหรับนักเทรดแบบ Swing Trade รวมถึงการกำหนดปริมาณความเสี่ยงที่พวกเขายินดีรับในการเทรดหนึ่งๆ ส่วนหนึ่งของการวิจัยจะรวมถึงการกำหนดระดับการเข้า ออก และหยุดการขาดทุน ตลอดจนระยะเวลาที่เทรดเดอร์ควรคาดหวังในการเทรด

เข้า จัดการ และออกจากการซื้อขาย: เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว เทรดเดอร์จำเป็นต้องสร้างและจัดการตำแหน่งของตน สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากอารมณ์ของการซื้อขายเป็นสิ่งที่ท้าทายในการควบคุม ต้องมีระเบียบวินัยในการยึดติดกับระดับของคุณและทำกำไรและขาดทุนโดยไม่ลังเลจากแผนการเทรดของคุณ แผนสอดคล้องเป็นแนวทางที่ดีที่สุดและการใช้ที่ซับซ้อน ประเภทการสั่งซื้อ มีให้ที่โบรกเกอร์ออนไลน์ส่วนใหญ่ช่วยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

สิ่งที่คุณต้องการในการเปิดบัญชี Swing Trading

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารประกอบที่จำเป็นในการทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานของนายหน้าออนไลน์เสร็จสมบูรณ์โดยทั่วไปประกอบด้วย:

• ชื่อของคุณ
• หมายเลขประกันสังคม (หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
• ที่อยู่
• หมายเลขโทรศัพท์
• ที่อยู่อีเมล
• วันเกิด
• บัตรประจำตัวที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่

ใช้ Screeners เพื่อค้นหาแนวคิด Swing Trade

หุ้นที่มีอยู่มากมายในจักรวาลสามารถเอาชนะนักสวิงเทรดเดอร์รายใหม่ได้อย่างง่ายดาย แต่ตอนนี้มีผู้คัดกรองหุ้นที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยในการเลือกหุ้น โบรกเกอร์ออนไลน์ส่วนใหญ่มีตัวคัดกรองหุ้นที่ใช้งานได้ฟรีอยู่ในแพลตฟอร์มของตน และยังมีตัวคัดกรองหุ้นแบบสแตนด์อโลนที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

เครื่องมือคัดกรองหุ้นสามารถค้นหาหุ้นหลายพันตัวเพื่อระบุหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้พื้นฐานและทางเทคนิคต่างๆ ที่เทรดเดอร์ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถใช้งานได้ตามที่เป็นอยู่ หรือปรับแต่งเพิ่มเติมโดยเทรดเดอร์

โปรแกรมคัดกรองหุ้นที่ดีที่สุด

โปรแกรมคัดกรองหุ้น	ราคารายเดือน	คุณสมบัติที่ดีที่สุด	การแลกเปลี่ยนตามมา
ไอเดียการค้า	เริ่มต้นที่ $118/เดือน	เครื่องมือคัดกรองหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI	สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ฟินวิซ	เริ่มต้นที่ $24.96/เดือน	กราฟิกที่สดใสและแผนภูมิแบบโต้ตอบ	สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
แซ็คส์	$249/ปี	เมตริกจำนวนมาก	สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
สต็อกโรเวอร์	เริ่มต้นที่ $7.99/เดือน	ระบบการจัดอันดับหุ้น	สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ทีซี2000	เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน	เครื่องมือคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ	สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
เทรดดิ้งวิว	เริ่มต้นที่ $14.95/เดือน	ติดตามการแลกเปลี่ยนทั่วโลกมากกว่า 130 รายการ	สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเปิดบัญชีนายหน้าออนไลน์

บริการลูกค้า: ซึ่งแตกต่างจากนักลงทุนระยะยาวที่ยอมทนต่อการขาดทุนของตลาดในระยะสั้นเพื่อรักษาสถานะระยะยาว ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสำหรับเทรดเดอร์รายวันและเทรดเดอร์ที่แกว่งตัว แม้ว่าการหยุดทำงานของระบบและการทำงานผิดปกติของเทคโนโลยีการซื้อขายจะเกิดขึ้นได้ยาก แต่ก็เกิดขึ้นได้ และนั่นคือเมื่อการเข้าถึงข้อเสนอการบริการลูกค้าที่ครอบคลุมมีความสำคัญที่สุด

ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่น: ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์แบบสวิง เนื่องจากสามารถตัดกำไรหรือขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว ผู้ค้าต้องชั่งใจว่าต้องการใช้โบรกเกอร์ที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นหรือจ่ายค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมเพื่อแลกกับการดำเนินการที่ดีขึ้น ในขณะที่นักเทรดรายวันจำนวนมากให้ความสำคัญกับความเร็วในการดำเนินการและยินดีจ่ายค่าคอมมิชชั่นเพื่อควบคุมการกำหนดเส้นทางคำสั่งและการดำเนินการเทรด นักเทรดแบบสวิงอาจไม่มีความละเอียดอ่อน

อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกการซื้อขายและฟิวเจอร์สเหล่านั้นควรให้ความสนใจเป็นพิเศษว่าพวกเขาจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อขายด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านหรือไม่ แม้แต่โบรกเกอร์ที่โฆษณาการซื้อขายออปชันแบบ "ไม่มีค่าคอมมิชชัน" ก็มักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และอาจเป็นเพียงการซื้อขายเพียงด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน

นอกจากค่าธรรมเนียมนายหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขายแล้ว มาร์จิ้นยังเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์แบบสวิง การเทรดหุ้นโดยใช้มาร์จิ้นจำกัดอยู่ที่ 50% สำหรับตำแหน่งข้ามคืน ดังนั้นคุณจึงได้รับมากขึ้น เปิดรับผลกำไรและขาดทุน แต่อัตราดอกเบี้ยส่วนต่างสามารถตัดเป็นกำไรหรือเพิ่มได้อย่างง่ายดาย การสูญเสีย ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมาพร้อมกับอัตรามาร์จิ้นที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ค้าจึงต้องรวมสิ่งนี้ไว้ด้วย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการคำนวณทุนความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียมากกว่าที่วางแผนไว้ ซื้อขาย.

บัญชีขั้นต่ำ: แม้ว่าโบรกเกอร์หลายแห่งจะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีโดยไม่ต้องใช้เงิน แต่เทรดเดอร์ที่ต้องการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นจะต้องฝากเงินอย่างน้อย $2,000 เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดมาร์จิ้นขั้นต่ำของ FINRA และโบรกเกอร์บางราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายล่วงหน้า ต้องการยอดคงเหลือในบัญชีที่สูงขึ้นเพื่อซื้อขาย ขอบ

เครื่องมือการวิจัยและการซื้อขาย: เช่นเดียวกับนักเทรดรายวันที่พึ่งพาการดำเนินการที่ดีและจุดราคาเฉพาะ การดำเนินการซื้อขายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการซื้อขายแบบสวิง ซึ่งหมายความว่าโปรแกรมการสร้างแผนภูมิที่มีตัวคัดกรองทางเทคนิคหลายตัวเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขาย เช่นเดียวกับ ความสามารถในการจัดการการซื้อขายโดยตรงจากแผนภูมิ เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักเทรดแบบสวิง ไม่ใช่แค่การมีไว้ครอบครอง คุณสมบัติ.

เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ เทรดเดอร์แบบสวิงจึงควรมองหาโบรกเกอร์ที่นำเสนอข้อเสนอที่หลากหลาย ประเภทคำสั่ง เช่น คำสั่งต่อท้ายและคำสั่งแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและล็อคผลกำไรหรือรับ การสูญเสีย นอกจากนี้ นักเทรดแบบสวิงบางรายชอบความสามารถในการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อขายของตนเอง เพื่อให้ได้การดำเนินการซื้อขายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในทำนองเดียวกัน เครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวคัดกรองออปชันและเครื่องคำนวณออปชันยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการค้นหาการซื้อขายที่คุ้มค่า และสำหรับกำหนดระดับการเข้าและออกการซื้อขายที่ดี

เนื้อหาการศึกษา: เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในการทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเทรด เนื่องจากความผิดพลาดมักมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ค้าจะต้องเข้าใจตลาดและเครื่องมือการซื้อขายที่พวกเขาเก็งกำไรและความเสี่ยงต่อเงินทุนที่พวกเขาใช้ สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการรู้ว่ามาร์จิ้นช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและขาดทุนอย่างไร และวิธีจัดการการซื้อขายผ่านประเภทคำสั่งต่างๆ เป็นหน้าที่ของเทรดเดอร์ที่จะต้องทำการบ้านและทำความเข้าใจกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำก่อนที่จะทุ่มทุนลงไป

ระยะขอบผลงาน: ระยะขอบผลงาน เป็นคุณสมบัติที่เสนอโดยโบรกเกอร์บางรายซึ่งอาจลดความต้องการมาร์จิ้นโดยรวมตามพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของเทรดเดอร์ที่ซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชัน หากตำแหน่งมีความเสี่ยงในการหักล้าง สิ่งนี้จะถูกหักโดยนายหน้า และอาจส่งผลให้ผู้ค้าต้องการมาร์จิ้นน้อยลง

บัญชีทดลอง: หรือที่เรียกว่า การซื้อขายกระดาษ บัญชี บัญชีทดลองช่วยให้ผู้ค้าสามารถฝึกฝนการซื้อขายโดยไม่ต้องมีเงินทุนที่มีความเสี่ยงจนกว่าพวกเขาจะรู้สึกสบายใจในการซื้อขายกลยุทธ์ที่เลือก บัญชีทดลองเป็นบัญชีที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นผู้ซื้อขายสามารถฝึกฝนโดยใช้ประเภทคำสั่งต่าง ๆ และการจัดการการค้า เครื่องมือในขณะที่ใช้ยอดคงเหลือสมมติที่ช่วยให้คุณเห็นว่ากำไรและขาดทุนจากการซื้อขายจะส่งผลกระทบต่อพอร์ตโฟลิโออย่างไร ผลงาน.

คำถามที่พบบ่อย